以色列与伊朗冲突分析 - 以色列对伊朗空袭是2023年"阿克萨洪水行动"的延续 核心目的是摧毁伊朗核能力并颠覆其政权 [4] - 伊朗虽声称铀浓缩用于和平目的 但以色列认为其在秘密研制核武器 国际原子能机构发现伊朗部署了最先进离心机 [5][6] - 以色列利用美国故意泄露消息 对伊朗军队高层实施精准打击 类似"蒋干盗书"策略 [8][9] - 冲突规模预计有限 因伊朗受制于国内经济军事水平 大概率仅进行有限报复 [10] 市场影响评估 - 以伊冲突属于脉冲式扰动 不会对市场走势产生根本性转折 [11][12] - A股下周大跌风险不大 最差情况是震荡 甚至可能反包 3400点支撑强劲 [13] - 事件性下跌反而可能创造机会 中线走势依旧良好 [13] 板块轮动分析 - 第二轮行情超额收益行业比例达60% 显著高于第一轮的45.2% 但成交量均值减少4000亿至1.24万亿元 [15] - 新消费板块成交额占比明显回落 显示资金获利了结 阶段性见顶迹象明显 [18] - 创新药板块出现后排补涨普涨现象 显示短期阶段性见顶 [18] - 科技板块仍具潜力 特别是AI和固态电池方向值得关注 [18] 投资策略建议 - 当前行情需把握高低切换节奏 避免追高已炒作品种 [16] - 可关注传媒游戏等滞涨板块 而非高位潮玩宠物个股 [18] - 科技板块仍是行情主线 特别是专题课提及的相关领域 [18]