市场表现 - 上证指数报3430 16点，涨0 28% [1] - 深证成指报10282 96点，涨0 64% [1] - 创业板指报2091 82点，涨1 34% [1] - 全A股上涨2348家，平盘306家，下跌2763家，成交额9490 1亿 [2] - 北证50报1417 42点，跌0 04% [2] 板块涨跌 - 军工股掀涨停潮，军工装备板块涨4 83%，主力资金流入34 26亿 [2][3] - 大金融概念走强，证券板块涨3 04%，主力资金流入25 26亿 [2][3] - 多元金融板块涨4 93%，主力资金流入13 01亿 [3] - 固态电池、算力题材涨幅靠前 [2] - 油气开采及服务板块跌3 21%，主力资金流出1 60亿 [3] - 影视院线板块跌1 75%，主力资金流出3 66亿 [3] - 港口航运板块跌1 27%，主力资金流出4 09亿 [3] 机构观点 - 地缘风险逐步平息，市场回归基本面和资金面，6月基本面呈现前高后低态势 [5] - 中报业绩或略有改善，但仍面临地缘扰动和同比高基数压力 [5] - 内需消费或有潜力，但资金更关注落地细节 [6] - 流动性适度宽松格局不改，指数难有深度调整 [6] - 宽货币+稳财政结构利好市场局部轮动，半导体、军工、固态电池等低位科技机会相对较多 [6] - 六月底开始，随着中报预告陆续披露，市场将迎来新的业绩预期，估值有望随增长而提升 [7] - 行业和领域能否超预期表现将成为点燃市场情绪的关键 [7]