市场表现 - 上证指数报3549 89点 涨0 44% 深成指报10945 76点 涨0 29% 创业板指报2279 83点 涨0 12% [1] - 雅下水电概念盘初冲高 个股掀涨停潮 水泥 工程机械 稀土 建筑材料等板块涨幅居前 大金融板块集体回调 全市场超3500家个股上涨 [1] 机构观点 - 经济基本面整体向好 政策双向发力支撑市场 外部环境积极变化 内需改善推动盈利修复 资金流向业绩与政策受益板块 [3] - 金融行情未结束 后市关注成长题材轮动 中报预喜 高景气题材有望表现 [3] - 业绩确定性高的板块表现优异 市场将持续聚焦趋势确定性 市场情绪持续在高位震荡 [3] - 下半年通常是国产科技行业的密集技术发布周期 生物医药 航天航空 稀有金属 产能优化等方向确定性持续增强 [3] - 建议关注AI应用 自主可控 创新药 产能化解四大主题 [3] 行业动态 - 智元机器人落地工厂 一台机器人或可替代约1 4~2名工人 [5]