市场整体表现 - 上证指数收盘跌破10日均线，日线级别MACD死叉初现，短期调整压力加大，4100点成为关键支撑位 [4] - 市场分化加剧，沪指承压，但代表科技成长的创业板指和深证成指逆势收红，显示市场内在结构存在韧性 [4][7] - 两市成交额大幅萎缩至万亿元，环比下降26.28%，市场主动攻击动能衰减，资金入场步伐放缓 [7] - 个股跌多涨少，3121家下跌，2226家上涨，赚钱效应回落，高位风险集中释放 [5][6] 板块与资金动向 - 半导体产业链爆发，光刻机、先进封装方向领涨，能源金属、消费电子、化工题材表现活跃 [6] - AI应用、商业航天概念股大幅下挫，主力资金从这些前期高位热门题材果断撤离 [6][9] - 机构资金呈现“调仓避险+低吸布局”特征，加仓银行、非银金融等低估值防御板块，以及能源金属、贵金属等顺周期领域 [9] - 主力资金净流出698.67单位，散户资金转为净流入，但净流入规模大幅缩减，情绪从积极入场转向谨慎观望 [8][9] 散户情绪与仓位调查 - 散户满仓率为49.26%，空仓率为7.35%，平均仓位为68.89% [19][24] - 在当日操作中，47.74%的散户选择按兵不动，31.69%选择减仓，20.57%选择加仓 [15] - 对于下一交易日，56.48%的散户预测市场会上涨，43.52%预测会下跌 [18] - 关于资产盈亏状况，36.72%的散户已盈利20%以内，28.51%被套20%以内，已盈利50%以上的散户占7.74% [21]