地缘政治局势 - 美国总统特朗普宣布，应巴基斯坦等国请求，鉴于军事行动成功及协议取得重大进展，将暂停“自由计划”一小段时间，但海上封锁继续有效 [2] - 美国政府重申与伊朗的停火协议依然有效，国务卿鲁比奥称2月底发动的“史诗怒火”军事行动已经结束 [3][7] - 伊朗总统佩泽希齐扬表示，理性对话仍有可能，但以威胁与施压方式推进谈判将不会取得结果，并指出美国的要求“不现实” [3][9] 市场即时反应 - 消息影响下，美股三大指数期货全线拉升，纳斯达克100指数期货涨近1%，标普500指数期货涨0.39%，道指期货涨0.17% [2] - 国际油价大幅下挫，WTI原油期货跌幅扩大至2%，报99.991美元/桶 [2] - 美股收盘后，WTI原油期货6月合约收跌3.9%，布伦特原油期货7月合约收跌3.99% [8] 美股市场表现 - 美东时间5月5日，美股三大指数集体走强，纳指涨1.03%，标普500指数涨0.81%，均创历史新高；道指涨0.73% [4] - 美股半导体板块全线飙涨，费城半导体指数大涨超4%，创历史新高，自3月底以来累计涨幅达44%，为2000年互联网泡沫时期以来最强劲涨势 [4] - 英特尔大涨近13%，美光科技、闪迪大涨超11%，高通大涨超10%，AMD、阿斯麦ADR、应用材料涨超4% [5] - 大型科技股表现分化，苹果、博通收涨2.66%，谷歌涨超1%；英伟达、台积电ADR跌超1%，微软、Meta、特斯拉小幅收跌 [5] 行业与市场观点 - 研究机构IDC报告指出，全球半导体市场正在经历一场剧变，内存芯片市场可能打破历史周期模式，内存板块正处于这场变革的震中 [2][4] - 高盛交易台指出，存储芯片股是当日明显的超额表现板块，长线投资者的买盘主要集中于向大型长期趋势加仓及对财报数据作出反应 [6] - 高盛首席美国股票策略师Ben Snider表示，目前纳指、标普500指数虽强，但大多数股票未涨回前期高点，中位数股票的差距约为13%，为大约25年间最大的差距之一 [6] - 摩根大通策略师团队认为，全球股市自中东战争低点的反弹过于集中，市场具备触发更广泛上涨的基础，但地缘局势、长端利率抬升及AI投资能否转化为全面经济增长等不确定性因素导致结构性隐患仍在积累 [6]