负债管理 - 制订负债管理办法管控杠杆率、防范债务风险[2] - 坚持稳健经营等原则[4] 预算与考核 - 合理确定资产负债率年度预算目标并纳入考核体系[7] 债务管控 - 严控隐性债务，将权益类永续债等纳入管控[8] - 按季监测分析债务状况，重点监测重要指标[8] 资产处置 - 盘活存量资产，处置闲置或低效无效资产[8] 风险监测与评估 - 建立债务风险监测预警机制和量化评估模型[11] - 各单位每年分析资产负债约束及风险状况并形成报告[11] 管理部门 - 财务部负责债务管控、预警及监控[13]

制度修改 - 拟修改《广东省建筑工程集团股份有限公司分红管理制度》部分条款[1] - 制度名称从《广东水电二局股份有限公司分红管理制度》更改[2] 公积金使用 - 公积金用于弥补亏损、扩大生产经营或转增注册资本[4] 制度废止与实施 - 《广东水电二局股份有限公司分红管理制度》将废止[4] - 制度自公司股东大会审议通过之日起实施[4]

担保审议规则 - 公司对外担保须经董事会或股东会审议，除全体董事过半数审议通过，还需出席董事会会议的三分之二以上董事同意[9] - 单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10%需提交股东会审议[9] - 公司及全资、控股子公司对外担保总额超公司最近一期经审计净资产50%后提供的担保需提交股东会审议[9] - 公司及全资、控股子公司对外担保总额超公司最近一期经审计总资产30%后提供的担保需提交股东会审议[9] - 被担保对象最近一期资产负债率超70%需提交股东会审议[9] - 最近十二个月内担保金额累计超公司最近一期经审计总资产30%需提交股东会审议，股东会审议需出席会议股东所持表决权三分之二以上通过[9][10] - 对股东、实际控制人及其关联人提供担保需提交股东会审议[9] - 公司提供担保属于深圳证券交易所或公司章程规定情形需提交股东会审议[9] 股东会表决规则 - 股东会审议为股东、实际控制人及其关联方提供担保议案时，相关股东不得参与表决，由出席股东会其他股东所持表决权半数以上通过[12] 独立董事职责 - 公司独立董事应在年度报告中对公司累计和当期对外担保情况及执行规定情况进行专项说明并发表独立意见[11] 信息披露要求 - 公司需提供担保文件、情况说明、信息披露所需文件资料[18] - 董事会或股东会审议批准的对外担保，要在符合条件媒体及时披露相关内容[18] - 若被担保人未及时还款或出现影响还款能力情形，公司应及时披露[18] - 担保信息未公开披露前，公司要控制知情者范围，不得泄漏信息[18] 制度相关 - 本制度由公司董事会负责解释[20] - 本制度经董事会审议通过并报股东会批准后实施[20] - 《广东水电二局股份有限公司对外担保管理制度》（粤水电〔2022〕176号）同时废止[20]

利润分配规则 - 分配税后利润时提取10%列入法定公积金[4] - 法定公积金累计达注册资本50%以上可不再提取[4] - 法定公积金转增资本留存不少于转增前注册资本25%[5] 股利分配要求 - 最近三年现金累计分配利润不少于年均可分配利润30%[6] - 每年现金分配股利不低于当年可供分配利润10%[8] 分配流程与监督 - 股东会决议后董事会2个月内完成股利派发[5] - 利润分配比例由董事会拟定，股东会审议[11] - 独立董事对分红预案发表意见，监事会监督执行[12]

新签项目 - 2024年第三季度新签工程施工项目434个，金额30.63亿元[2] 项目储备 - 截至2024年9月30日累计已签约未完工项目1893个，金额186.07亿元[2] - 截至2024年9月30日已中标未签约项目137个，金额11.17亿元[2] 项目进展 - 北江航道二线船闸等两项目已完工正在结算[2] - 弥勒轨道交通（一期）完成施工3.16%[4] - 广州轨道二十二号线金额增至31亿，完成91.77%[4] 项目协议 - 弥勒轨道交通配套项目签投资协议，其他待签[4]

项目合同 - 签订398MW地面分布式光伏EPC合同，金额1633571737.92元[3][4][10] - 含24个子项目，已签20个，4个待签[3] 项目时间 - 总工期12个月，2024年9月开工，2025年9月全容量并网[10] - 2024年12月31日前并网320MW（交流侧）[10] 交易相关 - 交易对手方注册资本50万元[5] - 属内部关联交易，预计2024业绩无影响[2][11] 项目影响 - 建成投产后预计提升未来经营业绩[2][11] 风险提示 - 合同履行受施工进度、气候等因素影响[13]

中标项目 - 公司联合体中标476MW地面分布式光伏项目EPC总承包预招标项目[1] - 中标综合单价为3.5095元/W（直流侧）[1] - 中标价下浮率为0.0142%[1] - 合同金额约19.71亿元[1] 项目情况 - 项目位于韶关市浈江区，交流侧总装机476MW(24个)[2] - 公司负责设计及施工，广东粤水电装备负责设备采购[2] - 工程业主为韶关市粤水电能源有限公司[2] 其他 - 工程正式合同未签，条款有不确定性[3] - 公告于2024年9月14日发布[4]

项目中标 - 2024年9月3日广东基础收到英德市项目中标通知书[1] - 项目中标价7862.45021万元，施工金额7527.28021万元[1] 项目概况 - 新建5个1000吨级泊位，水工按2000吨级设计[2] - 码头岸线长428.5m，分两期建设[2] 项目相关方 - 省航运设计院负责设计，广东基础负责施工[3] - 工程业主与公司有关联，构成关联交易[3] 交易审批 - 2024年相关会议审议通过年度关联交易预计议案[3] 合同情况 - 工程正式合同未签，条款存在不确定性[3]

项目投资与规模 - 风电制氢合成绿甲醇一体化项目总投资约140亿元，规划年产50万吨绿甲醇[4][7] - 一期总体投资约70亿元，规划建设0.85GW集中式风电及年产25万吨绿甲醇项目[8] - 2021年罗山县150MW农光复合光伏项目预算总投资6亿元[22] - 2021年邵阳市大祥区500MW光伏发电基地项目总投资约20亿元[22] - 2021年富山工业园项目总投资约41.50亿元[22] - 东南粤水电安仁县平背乡光伏 + 农业综合开发项目总投资4亿元[24] - 乌海市氢电产业链项目规划投资20亿元完善氢能产业金融服务体系，预计总投资168 - 188亿元[24] - 新疆粤水电威宁县新能源发电项目总投资约63亿元[24] - 新疆粤水电阿瓦提县200万千瓦“光伏﹢”示范园区项目总投资约100亿元[26] - 公司与大有农业拟设清洁能源产业基金计划总规模100亿元，公司认缴不超30%[26] - 宣汉县白岩滩水库抽水蓄能电站项目预计总投资约100亿元[26] - 威宁县分布式光伏项目总投资约3亿元[24] - 威宁县集中式光伏发电和风力发电项目总投资约60亿元[24] - 2023年玛纳斯县100万千瓦市场化新能源项目计划总投资65亿元[28] - 2023年仁化县农（渔）光互补项目总投资4.2亿元[28] - 2023年湛江经开区150MW渔光项目拟投资总额不低于7亿元[30] - 2023年汕头市潮南区储能电站及清洁能源项目总投资约10亿元[30] - 2023年乳源瑶族自治县能源项目总投资3.5亿元[30] - 2023年洞口县分散式风电项目预计投资额21亿元[32] - 2023年萨迦县1.5GW风光热储牧多能互补项目总投资约98亿元[32] - 2023年南木林县300MW牧光储一体化项目总投资约17.3亿元[32] - 西藏白朗县500兆瓦农光储一体化项目总投资约25亿元[34] - 宁夏银川市兴庆区70MW分布式光伏发电项目总投资约2.8亿元[34] - 云南普洱市辖区内3.5GW集中式光伏发电项目预计总投资140亿元[34] - 四川金堂县10万千瓦风电项目总投资约6亿元[34] - 布尔津县新建200MW - 800MWh电化学独立储能电站等总投资约12亿元[35] - 黑龙江勃利县400MW风力发电项目估算总投资约20亿元[35] 项目进展 - 邵阳市大祥区120MW复合光伏发电项目正在建设中[22] - 富山工业园项目目前累计并网6.434MW，剩余4.264MW正在建设中[22] - 阿瓦提县40万千瓦光伏 + 储能市场化并网项目于2023年4月27日全容量并网发电[26] - 阿瓦提100MW光伏项目正在建设中[26] 公司相关 - 鸿展生物注册资本11335.4万元[5] - 大孚科技注册资本2000万元[6] 协议相关 - 桦南县人民政府支持项目所发绿电的20%部分上网消纳指标批复申请落地[10] - 协议期限为一年[13] - 粤水电能源集团等承诺签订协议后2个月内在桦南县完成选点等工作[8] - 项目运营期满后项目公司有权优先接续经营权[9] - 若项目公司终止经营，需在半年内拆除相关设施设备[9] - 离网风电项目核准完成2个月内，三方启动风电及甲醇项目用地招拍挂程序，否则协议自动终止[14] - 任何一方解除协议应提前两个月通知其他方，四方协商一致并达成书面协议[14] 业绩与持股 - 协议履行有利于公司扩大清洁能源发电业务规模，提高经营业绩[15] - 协议执行存在不确定性，具体投资项目实施内容和实际投资规模不确定[17] - 协议签订不会对公司2024年经营业绩产生重大影响[17] - 协议签订前三个月内相关人员持股情况未变动，未来三个月无减持计划[18] - 公司将在定期报告中披露协议履行进展情况[18] 其他项目规划 - 2023年翁源县计划“十四五”完成屋顶分布式光伏项目，全县建筑屋顶面积511万平方米，预计可开发容量222MW[30] - 2023年公司拟在云龙县投资建设分散式风力发电项目[32]

项目签约 - 2024年Q2新签工程施工项目372个，金额20.59亿元[2] - 截至2024年6月30日累计已签约未完工项目1888个，金额178.35亿元[2] - 截至2024年6月30日已中标未签约项目111个，金额10.68亿元[2] 项目进展 - 北江航道、韩江枢纽工程已完工正在结算，金额分别为9.79亿、27.19亿元[2] - 弥勒市轨道交通（一期）完成3.16%，按约定结算回款，金额18.03亿元[4] - 广州市轨道交通二十二号线完成91.13%，金额将增至约31.00亿元[4] 项目协议 - 弥勒市轨道交通周边配套项目施工金额5.29亿元，协议正在签订[4]