审计报告 - 公司内部控制审计报告日期为2024年12月31日[1] - 信永中和会计师事务所相关报告日期为2025年4月24日[8] 金额信息 - 涉及金额6000万元[9] 会计事务所 - 信永中和会计师事务所执业证书编号京财会许可[2011]0056，准予执业日期2011年07月07日[10] 注册会计师 - 注册会计师李崇坤出生日期为1976 - 11 - 18，身份证号码370722197601181813[11] - 注册会计师工作单位变更登记编号1699299333[11] - 注册会计师证书编号110101360164，发证日期2018年11月13日，2024年年检合格[13]

财务状况 - 2024年12月31日公司流动资产合计23.08亿元，较年初增长1.81%[14] - 2024年12月31日公司非流动资产合计31.80亿元，较年初增长1.00%[14] - 2024年12月31日公司资产总计54.89亿元，较年初增长1.34%[14] - 2024年12月31日公司流动负债合计12.76亿元，较年初增长16.48%[15] - 2024年12月31日公司非流动负债合计0.69亿元，较年初减少92.28%[15] - 2024年12月31日公司负债合计13.45亿元，较年初减少32.34%[15] - 2024年12月31日公司股本为8.11亿元，较年初增长24.99%[15] - 2024年12月31日公司资本公积为16.84亿元，较年初增长104.77%[15] - 2024年12月31日公司归属于母公司股东权益合计38.84亿元，较年初增长22.38%[15] - 2024年12月31日公司股东权益合计41.43亿元，较年初增长20.86%[15] 经营业绩 - 2024年度公司小月收入为2376285418.50元，2023年度为2189645209.48元[20] - 2024年度营业总成本为2410181247.53元，2023年度为2261899955.56元[20] - 2024年度营业利润为110286194.90元，2023年度为58638033.95元[20] - 2024年度净利润为108774071.41元，2023年度为53687018.78元[20] - 2024年度基本每股收益为0.0750元/股，2023年度为0.0296元/股[20] - 2024年度母公司营业收入为1192029712.53元，2023年度为1207249505.81元[22] - 2024年度母公司营业利润为33262581.16元，2023年度为102104029.34元[22] - 2024年度母公司净利润为38237131.87元，2023年度为106336978.53元[22] 现金流情况 - 2024年度经营活动现金流入小计254.04亿元，2023年度为250.12亿元，同比增长1.57%[24] - 2024年度经营活动现金流出小计234.04亿元，2023年度为211.19亿元，同比增长10.82%[24] - 2024年度经营活动产生的现金流量净额2.00亿元，2023年度为3.89亿元，同比下降48.62%[24] - 2024年度投资活动现金流入小计5.74亿元，2023年度为2.21亿元，同比增长160.06%[24] - 2024年度投资活动现金流出小计5.83亿元，2023年度为2.21亿元，同比增长163.80%[24] - 2024年度投资活动产生的现金流量净额 -0.09亿元，2023年度为 -0.0063亿元，亏损扩大[24] - 2024年度筹资活动现金流入小计6.95亿元，2023年度为4.55亿元，同比增长52.79%[24] - 2024年度筹资活动现金流出小计8.95亿元，2023年度为10.77亿元，同比下降16.90%[24] - 2024年度筹资活动产生的现金流量净额 -2.00亿元，2023年度为 -6.22亿元，亏损减少[24] - 2024年度现金及现金等价物净增加额0.01亿元，2023年度为 -2.18亿元，由负转正[24] 其他数据 - 公司某业务的某指标占比为1%[69] - 公司某报告相关指标占比为1%[69] - 公司某业务收入占比为1%[69] - 公司某指标在某情况占比为1%[69] - 存在数值为19的相关数据，但未明确其代表含义[151] - 存在数值为9.40的相关数据，但未明确其代表含义[151] - 某数据占比为10.46%，但未明确其代表含义[151] - 某数据变化比例为 -0.30%，但未明确其代表含义[151]

2024 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 1 非经营性资金占用及其他关联资金往来的 专项说明 索引 页码 专项说明 山东新北洋信息技术股份有限公司 | 信永中和会计师事务所 北京市东城区朝阳门北大街 联系电话: +86 (010) 6554 2288 | | --- | | telephone: +86 (010) 6554 2288 8 号富华大厦 A 座 9 层 | | 9/F, Block A, Fu Hua Mansion, No.8, Chaoyangmen Beidajie, | | ShineWing | | Dongcheng District, Beijing, 传真: +86 (010) 6554 7190 | | certified nublic accountants 100027 P.R.China facsimile: +86 (010) 6554 7190 | ީӄኧђ᯦्⍁ؗᚥᢶᵥ㛗Գᴿ䲆ޢਮ ᒪᓜ䶔㔅㩛ᙝ䍺䠇খ⭞ެԌީ㚊䍺䠇ᖶᶛⲺщ亯䈪᱄ ;<=+-1$$% ኡьᯠे⌻ؑᢰᵟ㛑ԭᴹ䲀ޜਨ ኡьᯠे⌻ؑᢰᵟ㛑ԭᴹ䲀ޜਨޘփ㛑ь˖ ᡁԜ᤹➗ѝഭ⌘Պ䇑ᐸᇑ䇑߶ࡉ ...

山东新北洋信息技术股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告（季振洲） 各位股东及代表： 大家好！ （一）个人基本情况 季振洲：1965 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，哈尔滨工业大学计 算机专业博士。曾任哈尔滨工业大学讲师、副教授、教授。现任哈尔滨工业大学 （威海）教授、博导、新北洋独立董事。长期从事高性能计算、计算机系统结构 与安全、芯片设计、人工智能、物联网技术与安全等研究。 现将本人 2024 年度的工作情况报告如下： 一、独立董事基本情况 二、独立董事年度履职概况 （一）独立董事参加董事会及股东大会的情况 | | | | 董事出席董事会及股东大会的情况 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 董事姓名 | 本报告期应 参加董事会 | 现场出席董 | 以通讯方式 参加董事会 | | 委托出席董 | 缺席董事会 | 出席股东大 | | | | 事会次数 | | | 事会次数 | 次数 | 会次数 | | | 次数 | | 次数 | | | | | | 季振洲 | | 8 | 2 | 6 | 0 | 0 | 2 | ...

人员变动 - 宋文山自2024年5月17日起担任公司独立董事及相关职务[1] 履职情况 - 报告期内应参加董事会6次，现场出席6次，出席股东大会2次[3] - 2024年主持审计委员会会议2次，审议半年度和第三季度报告[4] - 全年累计现场工作时间不少于10天[5] 公司情况 - 按时编制并披露定期报告，内容真实准确完整[7] - 对内部控制全面评价，重大方面保持有效[7] 未来展望 - 2025年继续履行独立董事职责，为公司提建议[9]

独立董事履职 - 钱苏昕2024年应参加董事会8次，现场2次通讯6次，无委托和缺席，出席股东大会2次[2] - 2024年参与提名、战略、专门会议分别为3次、2次、1次[3] - 2024年累计现场工作不少于15天[4] 公司决策 - 2024年续聘信永中和为审计机构，聘期一年[7] 未来展望 - 2025年独立董事审慎履职，提建议维护权益[10]

人员任职 - 汪东升自2024年5月17日起任公司独立董事等职务[1] - 2025年将继续履行独立董事职责并提建议[7] 履职情况 - 汪东升应参加董事会6次，现场1次，通讯5次[2] - 参与审计、提名委员会会议共3次[3] - 全年现场工作不少于10天[4] 公司运营 - 公司按时披露定期报告，财务信息真实准确[6]

独立董事评估 - 公司对季振洲等4位独立董事独立性进行评估[1] - 4位独立董事符合法规对独立性的要求[1] 报告信息 - 报告日期为2025年4月24日[2]

山东新北洋信息技术股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告（姜爱丽） 各位股东及代表： 大家好！ 作为山东新北洋信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 2024 年，本人严格按照《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》 等法律法规、部门规章和内控制度，勤勉、忠实、尽责地履行职责，充分发挥独 立董事作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。 公司董事会换届选举完成后，本人自 2024 年 5 月 17 日起不再担任董事会 独立董事及董事会专门委员会相关职务，现就本人 2024 年度任职期间履职情况 汇报如下： 一、独立董事独立性的情况说明 报告期内，本人对个人的独立性情况进行了自查，任职资格符合《上市公司 独立董事管理办法》所述的各项独立性要求，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 （一）独立董事参加董事会及股东大会的情况 | | | | 董事出席董事会及股东大会的情况 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ...

会议与工作 - 2024年参加董事会2次，出席股东大会1次[2] - 2024年主持审计委员会会议2次等[3] - 2024年累计现场工作时间不少于5天[3] 公司决策 - 2024年审议通过日常经营关联交易预计议案[6] - 2024年续聘信永中和为审计机构，聘期一年[8] - 2024年审议通过回购部分社会公众股份方案[8] 信息披露 - 2024年按时编制并披露定期报告[6]