股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会8月2日14点30分在河南洛阳建设路154号公司会议室召开[4] - 网络投票起止时间为2024年8月2日，交易系统和互联网投票平台时间不同[4] 议案相关 - 会议审议选举公司第九届董事会非独立董事议案，应选3人[5] - 2024年7月12日第九届董事会第二十一次会议审议通过该议案[5] 股权登记与参会 - A股股权登记日为2024年7月23日[10] - 拟出席会议的A股股东需于2024年7月26日前送达会议回执及文件[11] 公司联系 - 公司联系地址为河南洛阳建设路154号董事会办公室，邮编471004[12] - 公司联系电话（0379）64967038，传真（0379）64967438[14] 投票规则 - 股东持有100股股票，应选董事10名时拥有1000股选举票数[22] - 投资者可集中或分散投票，举例多种投票方式[23]

会议出席情况 - 2023年度股东周年大会出席股东和代理人共15人[6] - 出席会议股东持有表决权股份总数668,018,747股，占比59.45%[6][7] - 2024年第一次H股类别股东会议出席1人，持股99,604,674股，占比25.41%[8] - 2024年第一次A股类别股东会议出席14人，持股567,970,073股，占比77.62%[9] 议案表决情况 - 2023年度多项议案普通股同意票数大多超99%，如董事会报告同意票占比99.592%[10][12][13] - 2023年度利润分配预案普通股同意票占比99.992%[13] - 续聘会计师事务所议案普通股同意票占比99.558%[14] - 修订《章程》议案普通股同意票占比92.671%[14] - 修订《股东大会议事规则》议案普通股同意票占比92.581%[14] - 2024年第一次A股类别股东会议两议案同意票占比99.275%，通过[15] - 2024年第一次H股类别股东会议两议案同意票分别占比54.188%、50.873%，未通过[16] 现金分红表决情况 - 持股5%以上A股普通股股东现金分红同意票占比100%[17] - 持股1%以下A股普通股股东现金分红同意票占比99.732%[17] - 市值50万以下A股普通股股东现金分红同意票占比100%[17] - 市值50万以上A股普通股股东现金分红同意票占比99.668%[17] 其他 - 2023年度股东周年大会第8项议案为特别决议案，其余为普通决议案，均通过[19]

整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入46.56亿元，同比增长11.11%[3] - 归属于上市公司股东的净利润5.99亿元，同比增长23.40%[3] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润5.96亿元，同比增长24.39%[3] - 经营活动产生的现金流量净额2.47亿元，同比增长59.83%[3] - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.5334元/股，同比增长23.39%[3] - 加权平均净资产收益率为8.57%，较上年增加0.74个百分点[3] - 本报告期末总资产153.58亿元，较上年度末增长11.15%[3] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益72.93亿元，较上年度末增长8.99%[3] 结构性存款收益情况 - 结构性存款收益为153.16万元[4] 股东数量情况 - 报告期末普通股股东总数为22,639户，其中A股22,323户，H股316户[8] 2024年第一季度综合收益情况 - 2024年第一季度综合收益总额为606,905,106.72元，2023年第一季度为496,513,727.84元[20] 2024年第一季度每股收益情况 - 2024年第一季度基本每股收益和稀释每股收益均为0.5334元/股，2023年第一季度均为0.4323元/股[20] 2024年第一季度销售及经营现金流入情况 - 2024年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为2,628,474,583.61元，2023年第一季度为2,596,485,481.63元[21] - 2024年第一季度经营活动现金流入小计为2,797,851,053.67元，2023年第一季度为2,711,065,456.50元[21] 2024年第一季度资产情况 - 2024年第一季度流动资产合计为7,774,698,601.37元，2023年第一季度为6,487,671,852.68元[25] - 2024年第一季度非流动资产合计为7,582,807,023.04元，2023年第一季度为7,329,590,119.11元[25] - 2024年第一季度资产总计为15,357,505,624.41元，2023年第一季度为13,817,261,971.79元[25] 2024年第一季度负债及所有者权益情况 - 2024年第一季度流动负债合计为6,976,122,850.66元，2023年第一季度为6,044,604,287.57元[27] - 2024年第一季度非流动负债合计为553,480,035.57元，2023年第一季度为553,328,020.84元[27] - 2024年第一季度所有者权益（或股东权益）合计为7,827,902,738.18元，2023年第一季度为7,219,329,663.38元[27] 2024年第一季度营业收支情况 - 2024年第一季度营业总收入46.56亿元，2023年第一季度为41.94亿元，同比增长11.00%[28] - 2024年第一季度营业总成本40.59亿元，2023年第一季度为37.26亿元，同比增长8.93%[28] 2024年第一季度现金流量净额情况 - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额2.47亿元，2023年第一季度为1.55亿元，同比增长59.83%[33] - 2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额 -5.18亿元，2023年第一季度为 -11.07亿元，同比减少53.29%[33] - 2024年第一季度筹资活动产生的现金流量净额 -0.34亿元，2023年第一季度为 -0.61亿元，同比减少44.04%[33] 2024年第一季度非经常性损益情况 - 2024年第一季度非经常性损益合计309.66万元[40] 主要机构股东持股情况 - 招商银行股份有限公司－南方阿尔法混合型证券投资基金持有公司491.94万股人民币普通股[46] - 基本养老保险基金二一零三组合持有公司389.87万股人民币普通股[46] - 中国建设银行股份有限公司－华泰柏瑞富利灵活配置混合型证券投资基金持有公司336.27万股人民币普通股[46] - 中国工商银行股份有限公司－广发制造业精选混合型证券投资基金持有公司323.06万股人民币普通股[46] 2024年第一季度报告发布情况 - 2024年第一季度报告发布[52,56] 主要股东持股比例情况 - 中国一拖集团有限公司持股548,485,853股，持股比例48.81%[51] - HKSCC NOMINEES LIMITED持股388,899,309股，持股比例34.61%[51] 2024年3月31日资产项目对比情况 - 2024年3月31日货币资金为2,412,947,634.63元，2023年12月31日为2,769,578,885.96元[55] - 2024年3月31日交易性金融资产为1,114,440,924.05元，2023年12月31日为862,909,300.00元[55] - 2024年3月31日应收账款为1,689,563,565.01元，2023年12月31日为331,205,994.88元[55] - 2024年3月31日应收票据为65,156,922.50元，2023年12月31日为62,322,233.91元[55] - 2024年3月31日应收款项融资为416,102,013.09元，2023年12月31日为261,430,180.63元[55] - 2024年3月31日预付款项为315,393,656.43元，2023年12月31日为210,734,453.99元[55] 子公司股权挂牌转让情况 - 公司控股子公司一拖柴油机公开挂牌转让所持中原银行0.8827%股权，截至报告披露日未征集到意向受让方[54]

会议时间 - 股东大会2024年5月29日14点30分开始[5] - 网络投票2024年5月29日进行[7] 投票时间 - 交易系统投票9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[7] - 互联网投票9:15 - 15:00[7] 议案情况 - 议案2024年3月27日经董事会、监事会审议通过[11] - 类别股东会议议案需三分之二以上表决通过[12] 股权登记 - A股股权登记日为2024/5/17[18] 会议地点 - 2024年5月29日现场会议在洛阳公司接待楼会议室举行[33]

公司基本信息 - 公司2023年度利润分配预案：向全体股东每10股派发现金红利人民币3.194元，共计派发现金红利35,889.23万元[1] - 公司截止2023年12月31日总股本为1,123,645,275股[2] - 公司本年度不进行资本公积金转增股本[3] - 公司2023年度报告中未出席董事情况：董事方宪法因公务未出席[4] - 公司2023年度报告由信永中和会计师事务所出具了标准无保留意见的审计报告[5] 公司财务表现 - 公司2023年营业总收入为1256.38亿人民币，较上年下降8.20%[6] - 公司2023年净利润为68.11亿人民币，较上年增长46.39%[7] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为360.20亿人民币，较上年下降70.68%[8] - 2023年第一季度营业收入为41.9亿人民币，归属于上市公司股东的净利润为4.86亿人民币[9] - 2023年第四季度营业收入为12.82亿人民币，归属于上市公司股东的净利润为-8.82亿人民币[10] 公司业务情况 - 公司是国内领先的农业机械装备制造服务商，主要产品包括轮式拖拉机、履带式拖拉机和柴油机[11] - 公司零部件产品包括铸锻件、齿轮、变速箱、缸体、曲轴等，为农业机械和动力机械产品配套[12] - 公司2023年销售大中拖产品7.23万台，市场份额继续保持行业领先[13] - 公司全年销售柴油机15.11万台，其中外销8.25万台，同比增长7.69%[14] 公司治理及股东情况 - 公司董事会已聘任魏涛先生担任总经理，刘继国先生为董事长兼总经理[15] - 公司董事会认为董事会运作有利于公司业务发展[16] - 公司董事会成员中独立非执行董事比例达到三分之一[17] - 公司董事、监事及高级管理人员之间无任何财务、商业、亲属关系或其他重大/相关关系[18]

财务数据 - 存放一拖财务公司存款年初55,003,134.08元，本年增541,799.88元，减43,544,933.98元[11] - 一拖财务公司承兑商业汇票年初87,600.00元，本年减87,600.00元[11] - 存放同业资金年初0.00元，本年增0.06元，减0.06元[11] - 存放国机财务公司存款年末864,167,441.1元，利息手续费29,264,056.47元[14] - 国机财务公司长期借款年末0.00元，利息手续费691,271.00元[14] 公司动态 - 2023年6月1日，一拖财务公司完成工商注销手续[11]

会议相关 - 2023年董事会会议10次，独立董事薛立品出席10次[4] - 2023年股东大会3次，薛立品出席3次[4] - 2023年审核委员会会议9次，薛立品出席并主持9次[5] - 2023年提名委员会会议1次，薛立品出席1次[5] - 2023年薪酬委员会会议1次，薛立品出席并主持1次[5] - 2023年独立董事专门会议2次，薛立品均出席[6] 活动与决策 - 2023年8月薛立品调研柴油机YTN3生产线等[6] - 2023年10月薛立品参加“2023中国国际农业机械展览会”[6] - 2023年10月23日董事会审议通过聘任总经理等议案[9] - 2023年12月8日股东大会审议通过选举董事议案[9] 审计机构 - 公司续聘信永中和为2023年度财务及内控审计机构[9]

业绩总结 - 2023年12月31日公司不存在内控重大缺陷[4][5] - 纳入评价范围单位资产占比92%，营收占比98%[9] - 报告期内无财报内控重大和重要缺陷[17] - 报告期内未发现非财报内控重大和重要缺陷[17][18] 未来展望 - 2024年持续完善内控体系，优化环境[19] - 2024年强化整改落实，提升管理水平[19]

基本信息 - 国机财务注册资本为175,000万元[1] - 由国机集团及其所属25家成员企业出资组建[3] - 总部设10个职能部门，有1家分公司[3] - 目前生效制度共278项[7] 财务数据 - 截至2023年12月31日，总资产4,804,158.99万元[15] - 负债总额4,394,020.90万元，各项存款占比98.34%[15] - 各项贷款1,856,520.38万元，净资产410,138.09万元[15] - 2023年度实现营业收入123,894.51万元[15] - 利润总额31,842.21万元，净利润25,282.94万元[15] 监管指标 - 截至2023年12月31日资本充足率为13.79%，高于最低监管要求的10.5%[18] - 流动性比例为52.09%，不低于25%[18] - 各项贷款与各项存款和实收资本之和的比例为51.66%，未高于80%[18] - 集团外负债总额与资本净额比例为0.00%，未超过资本净额[19] - 票据承兑余额与资产总额比例为6.75%，未超过资产总额的15%[20] - 票据承兑业务余额与存放同业余额比例为20.98%，未高于存放同业余额的3倍[21] - （票据承兑+转贴现总额）与资本净额比例为72.53%，未高于资本净额[22] - 承兑保证金存款与各项存款比例为1.39%，未超过存款总额的10%[23] 公司业务数据 - 截至2023年12月31日公司在国机财务各项存款余额为186,416.74万元，占公司存款余额的62.44%，占国机财务吸收各项存款余额的4.31%[26] - 截至2023年12月31日公司在国机财务贷款余额为0，占公司贷款余额的0%，占国机财务发放贷款余额的0%[26]

财务审计 - 公司于2024年3月27日出具2023年度无保留意见财务报表审计报告[4] 往来资金 - 北京起重运输机械设计研究院2023年末往来资金余额72,828元[11] - 江苏苏美达机电科技2023年末往来资金余额175,446元[12] - 中国一拖集团2023年末往来资金余额14,926,483.97元[13] 应收账款 - 一拖（洛阳）中成机械应收账款为80,000元[14] - 东方红（洛阳）现代生活服务应收账款为2,128.66元[14] - 采埃孚一拖（洛阳）车桥应收账款从1623594.12元变为47279915.75元[18] 其他应收款 - 一拖（洛阳）工程机械其他应收款为96,314元[14] - 国机重工（洛阳）建筑机械其他应收款为83,893元[14] - 中国一拖集团其他应收款为244,975.87元[14] 预付款项 - 北京天顺长城液压科技预付款项为1,591,089元[15] 应收款项融资 - 中国一拖集团应收款项融资为99,738,668.24元[16] - 一拖（洛阳）物流应收款项融资为1,928,774.5元[16] 应收票据 - 江苏苏美达机电应收票据为7,437,026.5元[16] 应收控股股东附属企业款项 - 中国电器科学研究院应收控股股东附属企业款项876,600元[17] - 精工锐意科技（河南）应收控股股东附属企业款项500,000元[17] - 广州擎天实业应收控股股东附属企业款项从87,300元变为3,241,295.8元[17] 银行存款 - 国机财务有限责任公司银行存款达1,968,212,255.21元，小计为2,046,540,771.34元[18] 其他会计科目金额 - 长拖农业机械装备集团子公司其他会计科目涉及金额26,639,356.07元，小计28,532,766.27元[18] - 一拖（洛阳）神通工程机械其他会计科目涉及金额171,000,000元，小计变动后为68,305,944.74元[19][20] 关联交易 - 所有关联交易合计金额达2,246,637,830.76元[20]