| 证券代码：002376 | 证券简称：新北洋 | 公告编号：2023-070 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128083 | 债券简称：新北转债 | | 山东新北洋信息技术股份有限公司 关于公司股东股份解除质押的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 山东新北洋信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）近日接到持股 5%以上股东 威海北洋电气集团股份有限公司（以下简称"北洋集团"）的通知：近日，北洋集团办理 了股份解除质押，具体事项如下： 二、股东股份累计质押的基本情况 截至公告披露日，北洋集团及其一致行动人威海国有资产经营（集团）有限公司（以 下简称"国资集团"）所持质押股份情况如下： | | | | | | 占公 | 已质押股份情况 | | 未质押股份情况 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 占其所 | 司总 | | | | 占未 | | 股东 | 持股数量 | 持股比 | 累计质押股 ...

特别提示： 转股价格：6.49 元/股 | 证券代码：002376 | 证券简称：新北洋 | 公告编号：2023-068 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128083 | 债券简称：新北转债 | | 山东新北洋信息技术股份有限公司 关于 2023 年第三季度可转债转股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 转股时间：2020 年 6 月 18 日至 2025 年 12 月 12 日 根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》的有关规定，山东新北洋信息技术股份有限公司（以下简称 "公司"或"新北洋"）现将 2023 年第三季度可转换公司债券（以下简称"可转债"）转 股及公司股份变动的情况公告如下： 2、公司已实施 2019 年年度权益分派方案，根据《山东新北洋信息技术股份有限公 司公开发行可转换公司债券募集说明书》发行条款以及中国证监会关于可转换债券发行 的有关规定，新北转债的转股价格已于 2020 年 5 月 27 日起由原来的 11.90 ...

山东新北洋信息技术股份有限公司章程 山东新北洋信息技术股份有限公司 章 程 二零二三年八月 - 1 - | 第一章 | 总 | 则 - | 3 - | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 - | 3 - | | 第三章 | 股 | 份 - | 4 - | | 第一节 | | 股份发行 - | 4 - | | 第二节 | | 股份增减和回购 - | 4 - | | 第三节 | | 股份转让 - | 5 - | | 第四章 | | 股东和股东大会 - | 5 - | | 第一节 | | 股 东 - | 5 - | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 - | 7 - | | 第三节 | | 股东大会的召集 - | 8 - | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 - | 9 - | | 第五节 | | 股东大会的召开 - | 10 - | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 - | 11 - | | 第五章 | | 董事会 - | 13 - | | 第一节 | | 董 事 - | 13 - | | 第二节 | | 独立董事 - | 15 - | | ...

证券代码：002376 证券简称：新北洋 公告编号：2023-062 债券代码：128083 债券简称：新北转债 山东新北洋信息技术股份有限公司 第七届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 2023 年 8 月 26 日 1 《公司 2023 年半年度报告摘要》刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、 《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。《公司 2023 年半年度报告》刊登 在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 二、审议并通过《关于修订<公司章程>的议案》 同意对《公司章程》部分条款进行相应修订，具体修订内容对照如下： | 修订前 | | | 修订后 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 第六条 | 公司注册资本为人民币 65,520.3955 | 万元。 | 第六条 | 公司注册资本为人民币 64,847.0164 | 万元。 | | 第二十条 | 公司股份总数为 65,5 ...

| 证券代码：002376 | 证券简称：新北洋 | 公告编号：2023-063 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128083 | 债券简称：新北转债 | | 山东新北洋信息技术股份有限公司 第七届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 山东新北洋信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第十二次会议 通知于 2023 年 8 月 15 日以书面、电子邮件及传真方式发送给公司全体监事，会议于 2023 年 8 月 25 日以现场结合通讯表决方式召开。会议应参加表决的监事 6 名，实际参加表决 的监事 6 名。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》等法律、法规 及规范性文件的规定，形成的决议合法有效。与会监事审议并形成如下决议： 一、审议并通过《公司 2023 年半年度报告及摘要》 表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。 山东新北洋信息技术股份有限公司监事会 2023 年 8 月 26 日 1 《公司 2023 年半年度报告摘要》刊登在《中国证券报》、《上 ...

2023年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 上市公司名称：山东新北洋信息技术股份有限公司 单位：万元 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司 | 上市公司核算 | 2023年期初占 | 2023年1-6月占用累计 | 2023年1-6月占用 | 2023年1-6月偿还 | 2023年6月30日占 | 占用形成原因 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 的关联关系 | 的会计科目 | 用资金余额 | 发生金额（不含利 | 资金的利息(如 | 累计发生金额 | 用资金余额 | | | | | | | | | 息） | 有） | | | | | | 控股股东、实际控制 | | | | | | | | | | | | 人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | - | - | - | | | | | | - | - | | 前控股股东、实际控 | | | | | | | | | | | | 制人及其附属企业 | | | ...

证券代码：002376 证券简称：新北洋 公告编号：2023-065 债券代码：128083 债券简称：新北转债 山东新北洋信息技术股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 因本次《公司章程》修订已经公司股东大会授权，无需再次提交股东大会审议，具体 授权情况如下： 公司 2019 年第一次临时股东大会授权董事会根据本次可转换公司债券发行和转股情 况适时修改《公司章程》中的相关条款，并办理工商备案、注册资本变更登记、可转换公 司债券挂牌上市、募集资金专户调整等事宜。 公司 2023 年第一次临时股东大会授权董事会办理股份回购所必需的全部事宜，包括 山东新北洋信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 25 日召开第 七届董事会第十五次会议和第七届监事会第十二次会议，审议通过了《关于修订<公司章 程>的议案》。 经中国证券监督管理委员会"证监许可[2019]2317 号"文核准，公司于 2019 年 12 月 12 日公开发行了 877 万张可转换公司债券，目前"新北转债"处于转股期 ...

情况的专项说明和独立意见 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资 金往来、对外担保的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，我们作为山东新北洋 信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本着对公司、全体股 东及投资者负责的态度，对公司截至 2023 年 6 月 30 日关于 2023 年半年度关 联方资金往来和对外担保情况进行认真的核查，发表如下专项说明和独立意见： 1、经审查，截至 2023 年 6 月 30 日，公司与关联方的资金往来能够严格遵 守《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》的 规定，不存在与《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的 监管要求》相违背的情形。公司关联方不存在非经营性占用公司资金的情况，也 不存在以前年度发生并累计至 2023 年 6 月 30 日的违规占用资金情况。 独立董事关于公司 2023 年半年度关联方资金往来和对外担保 2023 年 8 月 25 日 （此页无正文，为独立董事关于公司 2023 年半年度关联方资 ...

收入和利润表现 - 营业收入为3.89亿元人民币，同比增长5.40%[6] - 营业总收入同比增长5.4%至3.89亿元[20] - 归属于上市公司股东的净亏损为3586.59万元人民币，同比收窄3.23%[6] - 归属于母公司所有者的净亏损为3587万元[21] - 基本每股收益为-0.06元[22] 成本和费用表现 - 营业总成本同比增长4.1%至4.54亿元[20] - 研发费用同比增长8.7%至7752万元[21] - 支付给职工以及为职工支付的现金减少4.1%，从141,206,246.80元降至135,440,379.83元[24] - 支付的各项税费减少22.4%，从33,831,399.34元降至26,238,621.02元[24] - 支付其他与经营活动有关的现金增加17.8%，从95,317,546.92元增至112,351,580.34元[24] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为2642.96万元人民币，同比大幅改善110.56%[6] - 经营活动产生的现金流量净流入5.83亿元[23] - 销售商品提供劳务收到的现金同比增长18.6%至5.42亿元[23] - 经营活动产生的现金流量净额由负转正，从-250,240,376.77元改善至26,429,644.39元[24] - 投资活动产生的现金流量净额由正转负，从112,945,285.24元降至-10,902,415.82元[24] - 收到其他与投资活动有关的现金大幅减少83.6%，从304,307,200.00元降至50,000,000.00元[24] - 筹资活动产生的现金流量净额由正转负，从81,371,695.16元降至-70,894,538.70元[24] - 偿还债务支付的现金大幅增加293.8%，从50,000,000.00元增至196,900,000.00元[24] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金减少56.1%，从12,557,895.92元降至5,518,471.90元[24] 资产项目变化 - 货币资金期末余额为8.595亿元，较年初9.217亿元减少6.76%[17][18] - 应收账款期末余额为5.863亿元，较年初6.991亿元减少16.13%[18] - 应收款项融资为4087.29万元人民币，较年初下降35.77%[10] - 预付款项为2948.17万元人民币，较年初增长58.08%[10] - 其他应收款为5946.22万元人民币，较年初增长59.07%[10] - 其他流动资产为9193.16万元人民币，较年初下降39.76%[10] - 存货期末余额为8.356亿元，较年初8.395亿元基本持平[18] - 流动资产合计期末余额为26.088亿元，较年初27.859亿元减少6.36%[18] - 总资产为56.79亿元人民币，较上年度末减少2.97%[6] - 资产总计期末余额为56.786亿元，较年初58.523亿元减少2.97%[18] 负债和权益项目变化 - 短期借款期末余额为7.561亿元，较年初8.039亿元减少5.94%[18] - 应付债券减少994万元至7.85亿元[19] - 流动负债合计增长11.9%至14.33亿元[19] - 归属于上市公司股东的所有者权益为32.55亿元人民币，较上年度末减少1.58%[6] - 未分配利润减少2866万元至12.32亿元[19] 特殊损益项目 - 信用减值损失为173.85万元人民币，同比大幅改善8400.75%[11] 股权结构信息 - 报告期末普通股股东总数为27,904名[14] - 第一大股东威海北洋电气集团持股14.15%，数量为92,738,540股，其中质押32,800,000股[14] - 第二大股东石河子联众利丰投资持股12.34%，数量为80,849,922股[14] - 第三大股东威海国有资产经营集团持股6.33%，数量为41,481,473股，其中质押20,000,000股[14] 报告基础信息 - 公司第一季度报告未经审计[25]

| 证券代码：002376 | 证券简称：新北洋 | 公告编号：2023-031 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128083 | 债券简称：新北转债 | | 山东新北洋信息技术股份有限公司 关于举行 2022 年年度业绩说明会的公告 出席本次说明会的人员有：公司董事长丛强滋先生，董事、总经理宋森先生，董事、 副总经理、财务总监、董事会秘书荣波先生，独立董事姜爱丽女士。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司2022年年度业绩说明会提前向投资 者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于2023年4月26日（星期三） 15:00前访问http://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码，进入问题征集专题页面。公司将在 2022年年度业绩说明会上，对投资者普遍关注的问题进行回答。 欢迎广大投资者积极参与本次网上说明会。 （问题征集专题页面二维码） 特此公告。 山东新北洋信息技术股份有限公司董事会 2023 年 4 月 22 日 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 1 山东新北洋信息技术股份 ...