业绩数据 - 2022年九个月（截至9月30日）收入为8,089,132美元，2021年为13,362,567美元，2020年为11,390,440美元[73] - 2022年九个月（截至9月30日）毛利润为919,803美元，2021年为2,193,820美元，2020年为1,719,823美元[74] - 2022年九个月（截至9月30日）净利润为 - 198,997美元，2021年为751,571美元，2020年为1,094,098美元[74] - 截至2022年9月30日，流动资产为5,408,975美元，总资产为7,798,236美元，流动负债为1,334,923美元，总负债为1,374,582美元，总权益为6,423,654美元[74] 产品与业务 - 90%的收入来自FRP等原材料销售，10%的收入来自无创血液检测销售[28][31] - 无创血液检测可检测11种不同疾病，包括8种癌症、2种肠道疾病和骨关节炎[29] - 提供超100种FRP产品，为客户提供一站式服务[41] - 与六家企业客户达成协议，为其员工提供11种疾病筛查服务[37] - 筛查采用简单抽血方式，属于液体活检，利用RNA生物标志物[37] 市场与扩张 - 专注于东南亚地区化学原料销售，以及开发无创液体活检检测[24][25] - 计划在印尼、中东、美国、中国和德国设立RNA筛查实验室[142][143] 资本运作 - 计划发售普通股，承销商有45天的选择权可额外购买相当于发售总数15%的普通股以覆盖超额配售[12] - 与承销商代表约定，给予相当于本次发售总收益8%的折扣[11] - 预计普通股发售价格在每股US$[●]至US$[●]之间，此前普通股在OTCQB交易，最终发售价格可能有折扣[9] - 拟按10比1的比例对已授权和已发行普通股进行反向股票拆分，拆分在发售生效后但结束前进行[10] - 估计本次发售总费用约为$[●][12] - 收购Chemrex全部已发行和流通的股本，向其股东发行68487261股普通股[59] 未来展望 - 未来可能需要通过股权、债务融资、合作或授权安排筹集额外资金[80] - 未来财务前景取决于服务和产品的成功商业化，未来几年创收能力主要取决于业务各关键阶段的成功，但存在重大不确定性[116] 风险因素 - 面临财务、业务、运营等多方面风险，如可能出现净亏损、面临竞争等[48] - 全球经济状况波动或对公司产品和服务需求产生重大不利影响[92] - 法规变化或增加运营成本，阻碍业务扩张[98] - 业务中断可能严重损害未来收入和财务状况，增加成本[101] - 未对所有业务风险类别投保，可能面临重大未保险责任[102] - 可能因内部控制问题导致财务报表重大错报，影响投资者信心[110] - 外汇汇率波动可能对财务业绩产生重大不利影响[113] - 目前无产品和服务责任保险，产品和服务营销等可能导致超出公司资源的赔偿，相关诉讼或负面宣传会对业务产生不利影响[117][118] - 增加新测试和拓展新地区可能面临技术转移挑战和费用，调整试剂配置和软件需时间和成本，且不一定能成功[119] - 生物标志物未进行临床试验，若开展结果可能不如预期，相关测试可能无法在要求临床试验的市场获批销售[120] - 目前及未来很大一部分收入来自基因组筛查产品，若提升产品使用和采用率的努力失败，业务将受损害[121] - 增加服务销售和提高测试采用率及报销水平存在不确定性，受多种因素影响[123] - 研发改进或新测试复杂、成本高且结果不确定，研发过程可能延迟，若不能及时推出新测试，业务将受影响[125][127] - 面临不断变化的监管环境和公众对隐私等问题的关注，不遵守相关法律法规会对业务和声誉产生不利影响[128] - 使用开源软件可能导致专有软件公开、影响测试销售并引发诉讼，虽有监控但不能保证避免风险[133] - 面临来自其他生物技术公司的竞争，若竞争对手产品更优或更早进入市场，公司可能无法取得商业成功[135][137] - 合作伙伴等可能未充分履行义务、开发竞争产品、停止研发等，给公司带来潜在风险[169] - 东南亚地区政策变化、政府控制等可能对公司业务、财务状况和经营成果产生重大不利影响[171] - 面临外汇管制政策，子公司支付股息或其他款项可能受限[179] - 证券发行价格可能无法准确反映投资价值，受行业市场趋势和公告影响[180] - 股票可能成为“低价股”，交易难度增加，交易活动可能减少[187] - 普通股价格可能受多种不可控因素影响而波动，可能导致股价下跌并引发证券诉讼[192] - 普通股可能出现与经营表现无关的极端波动，低交易量使投资者难评估股票价值[193] - 因交易低量，普通股持有者可能难变现或被迫低价出售，波动会使投资者受损[194] - 购买普通股会立即且大幅稀释净有形账面价值[195] - 假设发行价下，购买普通股每股会立即稀释US$[●]，后续行权或授股可能进一步稀释[197] - 因小公开发行和内部人持股多，纳斯达克可能对公司上市应用更严格标准[198] - 属新兴成长公司，可豁免部分披露要求，这可能使股票对投资者吸引力降低[199]

业绩数据 - 2019财年无营收，2020财年营收217,074美元，2021财年营收1,700,207美元，2022年前九个月营收2,484,086美元[134] - 2019财年净亏损43万美元，2020财年净亏损129万美元，2021财年净亏损997万美元，2022年前九个月净亏损1140万美元[134] - 截至2022年9月30日累计亏损1200万美元，股东权益总额814万美元[134] - 2020年运营净亏损130万美元，运营净现金使用量为20万美元，股东赤字和营运资金赤字均为150万美元[135] - 2021年12月首次公开募股获得约1920万美元净收益[135] 认购权发行 - 公司将发行认购权，可认购最多6,366,129个单位，每个单位含1股普通股和1份认股权证，认购价格为每股1.00美元[6] - 截至2023年[•]日下午4:00（东部时间）登记在册的股东，每持有1股普通股将获得0.5个认购权[7] - 认购权将于2023年[•]日下午5:00（东部时间）到期，可自行决定延长不超过45天[9] - 若认购权全部以现金认购，总认购价格为6,366,129.00美元，经销商管理费为509,290.32美元，公司所得收益（扣除费用前）为5,856,838.68美元[17] - 假设配股全部以现金认购，扣除费用后公司配股净收益约为551万美元，若所有认股权证行权，公司将额外获得796万美元[100] 股权变动 - 2022年12月，两位创始人同意无偿交回970,000股普通股，公司将向供应商发行同等数量股份[40] - 公司与供应商达成协议，若达到指定收入目标，将额外发行最多1,030,000股普通股[40] - 公司将向和解方发行500,000股普通股作为咨询服务报酬[44] - 两位创始人将交回500,000股普通股，以避免其他股东股权稀释[46] - 截至2022年9月30日，已发行并流通的普通股为12,732,257股，假设配股完全认购，配股完成后将有19,098,386股[64] 业务合作 - 截至2022年9月30日，与48个州的批发商建立了合作关系，高于6月30日的43个州[35] - 公司与体育组织有赞助安排，涉及NFL、NHL、NBA和MLB[147] - 公司依赖名人代言，Nina Dobrev和Julianne Hough为品牌大使，代言协议2026年3月到期[147][149] - 公司依赖第三方供应商和服务提供商，与Fior di Sole有交替所有权合作协议[152] - 2022年10月公司终止内部销售团队10名员工，聘请第三方销售和分销管理公司[153] 诉讼和解 - 2023年1月27日，公司达成诉讼和解协议，将支付125万美元现金，预计从保险中收回约82.5万美元[42][43] - 公司与前首席运营官和首席执行官存在诉讼，与Janelle Anderson达成和解协议，需支付125万美元现金（扣除律师费、税费等），此前已支付40万美元2022年奖金，还将授予50万股普通股[186][189] - 2022年5月27日，公司前首席运营官提起的诉讼仍在进行中[47] 未来展望与风险 - 公司需在2023年2月20日前宣布寻找永久首席执行官[137] - 若2023年底公司在2022财年或2023财年未实现至少500万美元的EBITDA，Nina Dobrev和Julianne Hough有权终止许可协议[149] - 公司面临品牌依赖、竞争、供应链、消费者需求、监管等多方面风险，可能对业务、运营结果和财务状况产生重大不利影响[49] - 公司业务可能因不良天气、自然灾害、公共卫生事件等中断，影响运营和销售[170] - 公司面临多种不可控因素影响，如原材料、包装材料、能源价格受市场需求、地缘政治、汇率波动和通胀等影响[183] 产品与知识产权 - 公司核心葡萄酒产品单瓶标价在15美元至25美元之间[32] - 2022年公司葡萄酒品种共获得16个奖项[34] - 公司已在美国获得3项商标注册，在其他国家获得多项FRESH VINE商标注册，还获得首个版本网站的版权注册[192] - 公司可能无法确保商标或版权办公室批准申请，第三方可能反对注册、质疑权利或申请取消注册，维护知识产权存在风险[193] - 公司依赖非注册专有信息，相关协议可能被违反，知识产权可能被披露，导致竞争优势丧失[196]