星球石墨股票分析 综合得分与趋势 - 综合得分58 43分，评级为“较强” [1] - 短期和中期趋势均不明朗，静待主力资金选择方向 [2] 主力成本分析 - 当日主力成本27 97元 [1] - 5日主力成本27 65元 [1] - 20日主力成本27 34元 [1] - 60日主力成本26 99元 [1] 周期内涨跌停情况 - 过去一年内涨停0次，跌停0次 [1] 技术面分析 - 短期压力位28 01元，短期支撑位26 89元 [1] - 中期压力位28 01元，中期支撑位26 18元 [2] - K线形态为“多方炮”，底部出现有上涨可能，中间出现可能是上涨中继，顶部出现是复合见顶信号 [2] 资金流数据 - 主力资金净流入52 59万元，占总成交额2% [2] - 超大单净流入0 00元，大单净流入52 59万元 [2] - 散户资金净流出13 53万元 [2] 关联行业/概念板块 - 专用设备板块涨幅0 53% [2] - 磷化工板块涨幅0 15% [2] - 新材料板块涨幅0 39% [2] - 知识产权板块涨幅1 00% [2]

PVDF概念板块表现 - PVDF概念板块7月9日下跌1.65%，位居概念板块跌幅榜前列 [1] - 板块内个股多数下跌，仅2只上涨，涨幅居前的为金明精机（+1.46%）和ST联创（+0.59%） [1] - 跌幅居前的个股包括三美股份（-4.37%）、巨化股份（-4.31%）和深圳新星（-2.96%） [1][3] 概念板块涨跌幅对比 - 托育服务（+1.82%）、短剧游戏（+1.25%）和信托概念（+1.22%）为当日涨幅前三的概念板块 [2] - 中船系（-2.12%）、PVDF概念（-1.65%）和存储芯片（-1.49%）为当日跌幅前三的概念板块 [2] PVDF概念资金流向 - 板块整体主力资金净流出2.97亿元，12只个股呈现净流出 [2] - 巨化股份主力资金净流出1.23亿元居首，东阳光（-9937.38万元）和璞泰来（-2280.46万元）紧随其后 [2] - 昊华科技（+2399.28万元）、金明精机（+589.47万元）和三美股份（+376.88万元）为少数获主力资金净流入的个股 [2][3] 个股换手率情况 - 中创环保换手率3.25%为板块最高，金明精机（4.04%）和深圳新星（3.00%）换手率亦较高 [2][3] - 璞泰来（0.82%）、华谊集团（0.84%）等个股换手率低于1% [2]

公司股价表现 - 综合得分41 53分 偏弱 [1] - 当日主力成本18 06元 5日主力成本18 31元 20日主力成本19 62元 60日主力成本17 38元 [1] - 过去一年内涨停0次 跌停1次 [1] 技术面分析 - 短期压力位19 86元 短期支撑位17 81元 [1][2] - 中期压力位21 35元 中期支撑位17 81元 [2] - 目前短线趋势不明朗 静待主力资金选择方向 [2] - 目前中期趋势不明朗 静待主力资金选择方向 [2] - K线形态暂无特殊形态 [2] 资金流数据 - 2025年06月23日主力资金净流入378 76万元 占总成交额10% [2] - 超大单净流入416 32万元 大单净流出37 56万元 [2] - 散户资金净流出37 29万元 [2] - 北向资金数据暂无 [2] 财务数据 - 每股收益0 07元 营业利润0 16亿元 [2][3] - 销售毛利率12 5% [2] - 净利润13,578,897 23元 [2][3] 行业板块表现 - 关联行业/概念板块包括塑料制品(1 74%)、光刻机(胶)(2 60%)、降解塑料(1 83%)、磷化工(1 83%)等 [2][4]

星球石墨688633股票分析 综合得分与趋势 - 综合得分36 70分 趋势偏弱 [1] - 过去一年内涨停0次 跌停0次 [1] 主力成本分析 - 当日主力成本26 40元 [1] - 5日主力成本27 76元 [1] - 20日主力成本26 98元 [1] - 60日主力成本26 98元 [1] 技术面分析 - 短期压力位26 53元 短期支撑位26 37元 [1][2] - 中期压力位29 95元 中期支撑位26 37元 [2] - 股价跌破短期支撑位 短线观望为宜 [2] - 股价跌破中期支撑位 中期主力资金做多意愿不强 以观望为宜 [2] K线形态 - 长上影线 表明行情上档压力沉重 升势受阻 [2] - 倒转锤头 可能见底回升 [2] - 多方炮 在底部出现有上涨可能 在中间出现有可能是上涨中继 顶部出现是复合见顶信号 [2] 资金流数据 - 主力资金净流出130 83万元 占总成交额-9% [2] - 超大单净流入0 00元 大单净流出130 83万元 [2] - 散户资金净流出99 65万元 [2] 关联行业/概念板块 - 专用设备板块下跌1 03% [2] - 磷化工板块下跌0 37% [2] - 新材料板块下跌0 08% [2] - 知识产权板块下跌1 66% [2]

公司概况 - 新洋丰农业科技股份有限公司主要从事磷肥、复合肥及精细化工产品的生产和销售，拥有较完整的产业链和规模优势 [3][9] - 截至2025年3月末，公司合并范围内子公司合计38家，产品覆盖磷肥、常规复合肥和新型复合肥三大板块 [3] - 公司拥有年产798万吨复合肥、185万吨磷肥、30万吨渣酸肥和15万吨水溶肥的产能，并配套30万吨/年合成氨生产能力 [9][10] 业务运营 - 2022-2024年公司营业收入分别为159.58亿元、151.00亿元和155.63亿元，其中化肥业务占比约95% [7][8] - 2024年磷肥、常规复合肥和新型复合肥收入分别为35.56亿元、69.13亿元和42.69亿元，新型复合肥销售占比提升 [7] - 2025年第一季度公司实现营业收入46.68亿元，同比增长39.98%，主要系磷复肥业务量价齐升 [8] - 公司复合肥产能利用率2022-2024年分别为53.11%、50.09%和55.49%，2025年第一季度升至60.21% [11] 财务状况 - 2024年末公司总资产182.31亿元，负债率39.67%，所有者权益109.98亿元 [30][32] - 2022-2024年净利润分别为13.53亿元、12.02亿元和13.21亿元，2025年第一季度为5.22亿元 [28][30] - 公司经营性现金流2022-2024年分别为21.02亿元、21.31亿元和7.23亿元，2025年第一季度回升至10.42亿元 [37][38] - 截至2025年3月末，公司综合授信额度40.55亿元，未使用授信28.07亿元 [42] 投资与项目 - 可转债募集资金9.91亿元全部用于年产30万吨合成氨技改项目，该项目2022年9月建成投产 [2] - 截至2024年底，合成氨技改项目累计实现营业收入23.70亿元，利润1.56亿元 [2] - 公司在建项目包括180万吨矿山项目、15万吨磷酸铁项目等，总投资约25.02亿元，已投入12.62亿元 [21][22] - 拟投资96.124亿元建设磷系新材料循环经济产业园项目，预计年均税后利润10.97亿元 [24] 行业环境 - 2023-2024年农用氮磷钾化肥产量分别为5,713.57万吨和6,006.1万吨，同比增长5.0%和8.5% [5] - 2023年农用化肥施用折纯量5,021.7万吨，同比减少1.13%，行业供需矛盾加剧 [5] - 政策推动化肥使用量零增长，行业向高效、绿色方向发展，低效产能逐步退出 [5] - 化肥价格2023年上半年延续下滑，下半年有所提振，2024年持续波动 [5] 竞争地位 - 公司复合肥和磷肥产能规模国内前三，磷酸一铵产能185万吨/年位居全国第一 [25] - 拥有上游磷矿资源，已具备90万吨磷矿石开采能力，磷矿资源储量24.31亿吨 [20] - 营销网络覆盖全国，拥有约6,000家一级经销商和7万多家终端零售商 [14] - 与云天化、兴发集团等同行相比，公司资产负债率较低(39.67%)，盈利能力较强 [45]

公司股价表现 - 综合得分64 60分，趋势方向较强 [1] - 当日主力成本20 21元，5日主力成本20 76元，20日主力成本19 36元，60日主力成本16 98元 [1] - 过去一年内涨停0次，跌停1次 [1] 技术面分析 - 短期压力位21 35元，短期支撑位20 57元 [1][2] - 中期压力位21 35元，中期支撑位17 50元 [2] - 股价跌破短期支撑位，短线观望为宜，中期趋势不明朗 [2] - K线形态呈现三只乌鸦，可能见顶回落 [2][3] 资金流数据 - 主力资金净流出160 03万元，占总成交额-3% [2] - 超大单净流入241 11万元，大单净流出401 15万元 [2] - 散户资金净流出119 72万元 [2] 关联行业表现 - 塑料制品板块下跌1 18%，光刻机(胶)板块下跌1 38%，降解塑料板块下跌1 29%，磷化工板块下跌0 13% [2][3] 财务数据 - 每股收益0 07元，营业利润0 16亿元 [2] - 销售毛利率12 5%，净利润13,578,897 23元 [2][3]

公司基本面 - 2025年5月28日财报显示每股收益0.07元 营业利润0.16亿元 [2][4] - 销售毛利率12.5% 净利润13,578,897.23元 [2][4] 主力资金动态 - 当日主力成本18.80元 5日主力成本19.00元 20日主力成本17.92元 60日主力成本16.43元 [1][2] - 主力资金净流出282.07万元 占总成交额-5% [2][3] - 超大单净流入179.46万元 大单净流出461.53万元 散户资金净流入56.48万元 [2][3] 技术面分析 - 短期压力位19.72元 短期支撑位18.32元 [1][2] - 中期压力位19.72元 中期支撑位15.50元 [2] - K线形态呈现双飞乌鸦 预示行情将见顶回落 [2][4] - 短线与中期趋势均不明朗 需等待主力资金方向选择 [2][4] 市场表现 - 过去一年内涨停0次 跌停1次 [1] - 所属关联板块当日表现：塑料制品-0.77% 光刻机(胶)-1.27% 降解塑料-0.53% 磷化工-1.36% [2][4] 估值指标 - 综合得分64.54分 评级较强 [1][2] - 当前市盈率数据未披露 [2][4]

公司股价与主力成本 - 当日主力成本18.83元，5日主力成本18.71元，20日主力成本17.37元，60日主力成本16.26元 [1] - 短期压力位19.28元，短期支撑位18.32元，中期压力位19.28元，中期支撑位15.50元 [2] - 过去一年内涨停0次，跌停1次 [1] 技术面与资金流 - 短线及中期趋势均不明朗，需等待主力资金方向选择 [2] - K线形态呈现★多方炮★，底部出现可能预示上涨，中间出现可能是上涨中继，顶部出现则为复合见顶信号 [2] - 2025年05月23日主力资金净流入409.20万元，占总成交额7%，其中超大单净流入152.69万元，大单净流入256.51万元，散户资金净流出199.07万元 [2][3] 财务数据 - 2025年05月23日财报显示每股收益0.07元，营业利润0.16亿元，销售毛利率12.5%，净利润13,578,897.23元 [2][3] 行业关联 - 关联板块包括塑料制品（0.08%）、光刻机(胶)（0.83%）、降解塑料（0.59%）、磷化工（-0.16%） [2][3]

报告公司投资评级 - 维持“优于大市”评级 [1][3][5][27] 报告的核心观点 - 2025年一季度为复合肥传统旺季，公司营收及归母利润同比增长明显，主营业务盈利能力显著提升 [1][8] - 2025年一季度公司主营产品价格上升拉动业绩上行，二季度有望维持小幅涨价趋势 [2] - 公司拟在广西贵港投资建设绿色化工新能源材料项目，填补华南地区产能空白，扩大产业规模，提升盈利能力和抗风险能力 [2][26] - 公司复合肥产能领先，产业链持续完善，复合肥产销量有望持续增长，后续利润空间预期回升，但受纯碱价格预期承压，维持2025 - 2027年盈利预测 [3][27] 根据相关目录分别进行总结 公司业绩情况 - 2025年一季报显示，公司实现营业收入57.12亿元（同比+15.28%），归母净利润2.54亿元（同比+18.99%），毛利率及净利率分别为11.69%和4.56%，同比分别上升2.1个百分点及0.23个百分点，扣非归母净利润为2.50亿元，同比大幅增长61.44% [1][8] 行业价格走势 - 磷矿石：受可开采磷矿品位下降以及下游新领域需求不断增长等因素影响，磷矿资源稀缺属性日益凸显，2025年新增产能较少，价格预计继续在高位运行，截至4月25日，30%品位磷矿石市场均价1020元/吨，28%品位磷矿石市场均价949元/吨 [12] - 磷酸一铵：2025年一季度受硫磺及合成氨涨价及春季备肥需求提振，55%粉状市场均价为3126元/吨，环比提升0.94%，4月25日市场均价为3276元/吨；工业一铵受成本利好支撑和需求提振价格上涨，预计4月一铵和二铵价格和盈利水平有望进一步修复 [13] - 复合肥：2025年一季度春季备肥背景下价格小幅上涨，毛利润受成本压缩，一季度氯基复合肥市场均价为2394元/吨，环比上涨2.48%，硫基复合肥市场均价为2813元/吨，环比上涨2.89%，一季度复合肥毛利润为193元/吨，环比降低9.02%，截至4月25日，氯基复合肥价格为2560元/吨，硫基复合肥价格为2985元/吨，当周复合肥加工毛利恢复至231元/吨，未来价格有望小幅上涨 [19] - 纯碱：2024年均价较2023年下降25.49%，2025年一季度价格为1410元/吨，环比下跌3.22%，4月25日轻质纯碱市场均价为1319元/吨，2025年或新增300万吨产能，产能增速约7%，房地产新开工及竣工面积预期下滑，玻璃需求压力大，新兴需求有望缓解供需矛盾，市场主基调预计为“供大于求”，价格预计维持在联碱法成本至氨碱法成本之间 [20] - 黄磷：2025年前三个月月均价分别为23113元/吨、23101元/吨和23619元/吨，单吨毛利润分别为644元/吨、635元/吨及1213元/吨，一季度平均价格为23283元/吨，环比上涨0.84%，截至4月25日价格为24519元/吨，毛利恢复至2213元/吨；3月产量约7万吨，同比增长13.59%，环比增长22.33%，装置开工率为56.66%，环比提升10.35pcts，随着下游企业开工，对黄磷消耗增加，价格有望上升 [24] 公司项目建设 - 公司与广西贵港市及覃塘区人民政府签署合作协议，拟在广西贵港投资建设云图智领绿色化工新能源材料项目，分三期建设，主要建设年产120万吨高效复合肥、200万吨合成氨等装置及相关辅助设施，可填补华南地区产能空白 [2][26] 投资建议与财务预测 - 维持公司2025 - 2027年盈利预测，分别为8.53/9.72/11.19亿元，同比增长6.0%/14.0%/15.1%，对应EPS分别为0.71/0.80/0.93元，对应当前股价PE为11.2/9.8/8.5 [3][27] - 给出2023 - 2027年资产负债表、利润表、现金流量表及关键财务与估值指标预测数据 [30]