基金月度分红声明 - DoubleLine收益解决方案基金宣布2025年10月月度分红为每股0.11美元[1] - 分红的关键日期包括：除息日与记录日为2025年10月15日，支付日为2025年10月31日[2] 基金投资策略与资产配置 - 基金主要投资目标为寻求高当期收益，次要目标为寻求资本增值[3] - 基金通常将至少80%的净资产投资于全球范围内的债务证券和其他创收投资，包括新兴市场[3] - 基金可投资于任何类型的抵押贷款支持证券，并可无限额投资于低于投资级的证券[3] 基金税务信息 - 截至2025年9月30日，本财年累计分红中估计的资本返还部分为每股0.199美元，占比15%[12] - 分红的最终税务特征将在2026年初通过1099-DIV表格向股东明确[2] 公司背景信息 - 基金的投资顾问为DoubleLine Capital LP，该公司是依据1940年投资顾问法注册的投资顾问[4] - DoubleLine收益解决方案基金是一家多元化的封闭式管理投资公司[10]

基金分红声明 - Neuberger Berman Energy Infrastructure and Income Fund Inc 宣布每股普通股分红0.0584美元 [1] - 该分红将于2025年8月29日支付 记录日和除息日均为2025年8月15日 [1] 分红政策与资金来源 - 基金计划每月向普通股持有人支付固定利率的现金分红 利率将根据其投资的预计净回报率及其他因素确定 [2] - 基金目前计划从其可分配现金流中支付常规月度分红 可分配现金流主要包括从MLPs或其关联方获得的现金和实物分配 普通股股息 债务工具利息及其他投资收入 扣除当期或应计运营费用（如有杠杆成本）及其应税收入的税款 [2] 分红的税务特征 - 预计部分分红将构成非应税的资本返还 资本返还是对股东原始投资本金的返还 不应与股息混淆 [3] - 若支付资本返还 股东在基金份额中的计税基础将相应减少 这会在出售份额时增加资本利得或减少资本损失 [3] - 2025年所有分红来源和税务特征的最终确定将在年底后进行 [4] 基金税务结构 - 与大多数投资公司不同 该基金需就其应税收入缴纳联邦所得税 [5] - 基金支付的任何税款将减少可用于向股东支付分红的金额 因此投资者获得的分红可能低于其直接投资于MLPs的情况 [5] 基金管理公司概况 - 基金管理人Neuberger Berman是一家员工持股的私人独立投资管理公司 成立于1939年 在26个国家拥有超过2800名员工 [6] - 公司管理着5380亿美元的资产 包括股票 固定收益 私募股权 房地产和对冲基金组合 其投资理念基于主动管理 基础研究和积极参与 [6]