业绩总结 - 2022年前九个月，企业业务培训、企业咨询以及咨询和交易服务分别约占公司业务的7%、23%和70%[42] - 2022年9月30日止九个月收入为280.1724万美元，较2021年同期下降15%[122] - 2022年9月30日止九个月毛利润为213.6335万美元，较2021年同期下降16%[122] - 2022年9月30日止九个月运营费用为218.8386万美元，较2021年同期增长140%[122] - 2022年9月30日止九个月净亏损为10.7781万美元，2021年同期净利润为120.9247万美元[122] - 2022年9月30日止九个月其他综合亏损为30.647万美元，2021年同期为1.0694万美元[122] - 截至2022年9月30日，现金为2554803美元，较2021年末减少1262137美元，降幅33%[123] - 2022年前九个月，经营活动净现金使用为1224659美元，2021年同期为提供2220465美元[124] - 2021年营收为6294667美元，较2020年增加4960737美元，增幅371.9%[125] - 2021年净利润为2308626美元，较2020年增加1968658美元，增幅579.1%[125] - 截至2021年12月31日，总资产为5878748美元，较2020年末增加4083761美元，增幅227.5%[126] - 2021年经营活动提供净现金3774372美元，较2020年大幅增加[126] - 2022年9月30日总负债和股东权益为4744641美元，较2021年末减少1134107美元，降幅19%[123] - 2021年无形资产净值为20063美元，较2020年增加20063美元[126] - 2021年法定储备为282545美元，较2020年增加258225美元，增幅1061.8%[126] 市场数据 - 2016 - 2021年，中国中小企业数量从1390万增加到2680万，复合年增长率为14.0%[43] - 弗若斯特沙利文预计2021 - 2026年中国中小企业数量将以9.8%的复合年增长率稳步增长[43] - 2016 - 2021年，中国新经济行业按收入计算的市场规模以28.2%的复合年增长率显著增长，到2021年底达到4.0万亿美元[45] - 2016 - 2021年中国名义GDP从11.7万亿美元增至18.0万亿美元，复合年增长率为8.9%，预计2021 - 2026年复合年增长率为7.3%[54] - 2021年中国私募股权投资年交易量和年价值分别为12327笔和2233亿美元，2016 - 2021年复合年增长率分别为6.2%和13.8%[56] - 2016 - 2021年中国新上市公司数量和IPO融资额复合年增长率分别为18.2%和29.4%，2021年底分别达到524家和852亿美元[58] - 2016 - 2021年中国企业商务培训市场收入规模从230亿美元增至455亿美元，复合年增长率为14.6%，预计2021 - 2026年复合年增长率为10.4%，2026年底将达746亿美元[59] - 2016 - 2021年中国企业咨询行业市场收入规模从1800亿美元增至2598亿美元，复合年增长率为7.6%，预计2021 - 2026年复合年增长率为7.1%[60] - 2016 - 2021年中国咨询与交易行业市场规模从2899亿美元增至4149亿美元，预计2021 - 2026年复合年增长率为4.7%，2026年底将达5228亿美元[61] 未来展望 - 公司打算将未来收益留存用于中国子公司业务扩张，预计在可预见的未来不会向美国投资者支付现金股息[22] - 公司预计未来保留收益用于业务再投资和扩张，近期不支付现金股息[75] 发行情况 - 公司首次公开发行300万股A类普通股，每股面值0.0001美元[11] - 预计首次公开发行价格在每股4.00美元至5.00美元之间[12] - 首次公开发行每股价格为4.50美元，总发行额为1350万美元[26] - 承销折扣和佣金为发行价的7%，即每股0.315美元，总计94.5万美元[26] - 扣除费用前公司所得款项为每股4.185美元，总计1255.5万美元[26] - 承销商有权在招股说明书生效日期后的45天内，按相同条款额外购买最多15%的A类普通股以覆盖超额配售[27] 风险因素 - 公司结构受中国法律管辖，可能面临中国法律和监管的风险[17] - 若PCAOB连续3年（自2021年起）无法检查公司审计机构，公司A类普通股可能被禁止交易[19] - 公司业务受中国法律法规和经济、政治、社会条件及政策变化的重大影响，存在执法风险和外汇风险[46] - 疫情对公司业务、财务状况和经营成果有负面影响[90] - 公司经营历史有限，面临早期阶段公司的风险[95] - 公司所处行业竞争激烈，若竞争失利，业务将受重大不利影响[96] - 公司普通股份双类结构使投票控制权集中，可能对公众股东产生不利影响[96] - 人民币与美元等货币汇率波动，或对公司收入等造成重大不利影响[151] - 俄乌冲突影响全球经济，可能限制公司融资并增加应收账款损失[180] - 全球宏观经济环境面临挑战，或致中国及全球经济放缓，影响公司业务[181] - 公司进行并购或投资存在风险，可能影响业务和财务结果，稀释股东权益[189]