基金分配声明 - 哥伦比亚Seligman优质科技增长基金宣布第四季度额外分配每股1.3280美元[1] - 额外分配金额包含基金常规季度分配每股0.4625美元[1] - 联邦消费税税率为4%适用于未在财政年度结束前分配绝大部分年收入的基金[1]

分配方案核心信息 - 公司决定进行现金分配，每单位分配16,900欧分，总额为419,772欧元 [1] - 此次分配约占基金最新收盘价的2% [1] - 这是该基金在2025年的第二次分配 [2] 2025年及历史分配表现 - 连同5月份的分配，该基金在2025年已分配的金额超过其市值的9% [2] - 自2022年5月在纳斯达克塔林上市以来，基金每单位累计分配金额达1.4欧元 [2] 分配资金来源 - 分配资金来源于EfTEN房地产基金5和EfTEN特殊机会基金的收益 [3] - 部分资金来源于开发公司Invego Uus-Järveküla OÜ的股东贷款利息 [3] 分配执行时间表 - 股权登记日为2025年10月31日 [4] - 除权日为2025年10月30日，此后购入基金单位的投资者不参与此次分配 [4] - 现金分配将于2025年11月14日通过银行转账支付给单位持有人 [5]

文章核心观点 - Tortoise Capital宣布其旗下两只封闭式基金TYG和TEAF的月度股息分配方案 [1] - 两只基金的股息均按月支付 支付日期为2025年10月31日 登记日期为2025年10月24日 [1] 基金分配详情 - Tortoise Energy Infrastructure Corp (TYG) 宣布的月度股息分配金额为每股0.365美元 [1] - Tortoise Sustainable and Social Impact Term Fund (TEAF) 宣布的月度股息分配金额为每股0.090美元 [1] - 两只基金均采用月度分配频率 [1]

基金月度分红公告 - Brookfield Real Assets Income Fund Inc (NYSE: RA) 董事会宣布了2025年10月、11月和12月的月度分红计划 [1] 分红具体安排 - 2025年10月分红：股权登记日和除息日均为10月10日，支付日为10月24日，每股分红金额为$0.1180 [2] - 2025年11月分红：股权登记日和除息日均为11月13日，支付日为11月28日，每股分红金额为$0.1180 [2] - 2025年12月分红：股权登记日和除息日均为12月11日，支付日为12月26日，每股分红金额为$0.1180 [2] 分红构成与税务信息 - 分红可能包含净投资收益、资本利得和/或资本返还 [2] - 基于当前估算，2025年支付的部分分红预计在美国联邦所得税处理上将被视为资本返还 [2] - 2025年分红的最终税务判定将在2026年初完成，并通过Form 1099-DIV提供给股东 [2] 信息披露与联系方式 - 公司通过其网站发布关于基金的财务及其他重要信息 [3] - 投资者关系联系方式：电话 (855) 777-8001，邮箱 info@brookfieldoaktree.com [5] - 媒体联系：Rachel Wood，电话 (212) 613-3490，邮箱 rachel.wood@brookfield.com [5]

文章核心观点 - 布鲁克菲尔德实物资产收益基金公司宣布2025年7月、8月和9月的月度分红安排 [1] 分红安排 - 2025年7月分红记录日和除息日为7月10日，支付日为7月24日，每股金额0.1180美元 [2] - 2025年8月分红记录日和除息日为8月7日，支付日为8月21日，每股金额0.1180美元 [2] - 2025年9月分红记录日和除息日为9月11日，支付日为9月25日，每股金额0.1180美元 [2] - 适用除息日后购买的股票不享受上述分红 [2] - 分红可能包括净投资收入、资本收益和/或资本返还 [2] - 2025年部分分红预计在美国联邦所得税方面将被视为资本返还，最终税务状态将于2026年初确定并通过1099 - DIV表格提供给股东 [2] 公司管理与信息披露 - 公司由布鲁克菲尔德公共证券集团有限责任公司管理 [3] - 公司通过网站https://www.brookfieldoaktree.com/fund/brookfield - real - assets - income - fund - inc发布财务和其他重要信息 [3] 联系方式 - 媒体与投资者关系联系人为Rachel Wood，电话(212) 613 - 3490、(855) 777 - 8001，邮箱rachel.wood@brookfield.com、info@brookfieldoaktree.com [5]