产品与渠道拓展 - XA Investments LLC (XAI) 宣布 Octagon XAI CLO Income Fund (OCTIX) 现可通过嘉信理财平台供投资顾问购买 此举显著扩大了该基金对财务顾问及其客户的覆盖面 [1] - 将OCTIX基金纳入嘉信理财平台被公司管理层视为一个重大里程碑 因为嘉信理财是最大的托管和分销平台之一 此举能为基金带来嘉信理财庞大投资者基础和网络的巨大流量 [2] - 该基金为永续型区间基金 提供月度分红和季度回购 投资目标是为投资者提供高收入和总回报 基金资产净值为日度计算 在嘉信理财平台上的交易代码为“OCTIX” [2] - 基金将其至少80%的资产投资于抵押贷款凭证实体的证券 包括CLO债务分级和CLO权益 [2] - 基金提供I类份额和A类份额 交易代码分别为OCTIX和OCTAX [3] 公司背景与业务 - XA Investments LLC (XAI) 是一家总部位于芝加哥的公司 由XMS Capital Partners于2016年创立 [4] - XAI担任两只上市封闭式基金和一只区间封闭式基金的投资顾问 分别是XAI Octagon Floating Rate & Alternative Income Trust (XFLT) XAI Madison Equity Premium Income Fund (MCN) 以及Octagon XAI CLO Income Fund (OCTIX) [4] - 2025年4月 XAI推出了XAI Interval Fund Index™ (INTVL) 这是首个旨在追踪区间基金和要约收购基金表现的规则型总回报指数 每日追踪市场55%的净资产 [4] - 公司为注册封闭式基金提供投资顾问服务 基金结构设计和咨询服务 以满足机构客户需求 并提供行业领先的区间基金市场研究和持续教育 还提供定制产品开发 市场研究 市场营销和基金管理服务 [4] - 基金的投资子顾问为Octagon Credit Investors, LLC 该公司拥有超过30年历史 管理资产规模达336亿美元 专注于低于投资级别的公司信贷投资 包括杠杆贷款 高收益债券和结构化信贷 [5]