市场定位与避险属性 - 在人工智能板块持续性受质疑及全球利率抛售担忧背景下，苹果公司突然成为投资者的首选避险交易标的 [1] - 苹果股价在科技股普遍抛售中逆势上涨2.6%，持续跑赢大盘 [1] 与科技板块的负相关性 - 苹果股票与科技同行的负相关性达到自2005年以来的最高水平 [2] - 苹果与纳斯达克100指数的30天相关系数在周四触及-0.86的低点，目前为-0.82 [2] - 苹果在纳斯达克100指数中占7.5%的权重 [2] - 过去一个月，苹果股价上涨7%，而纳斯达克100指数仅上涨1% [2] 历史对比与AI交易影响 - 过去十年中苹果曾出现过与纳斯达克负相关的时期，但从未达到如此程度或持续如此之久 [3] - 唯一可比的时期是2024年第一季度，当时30天相关系数几乎与当前一样倒挂 [3] - 2024年第一季度，苹果正处于抛售中，投资者将资金转向领先的AI颠覆者 [3] 行业分析观点 - 当AI交易受到质疑时，苹果不会随之抛售，因为苹果从未承担过AI相关风险 [4] - 苹果已成为纳斯达克内部的避险工具 [4]