股息政策 - 董事会批准延续月度现金股息政策 宣布2025年10月、11月和12月每月每股派发现金股息0.05美元 [1] - 年度股息提高25%至每股0.60美元 从2025年10月开始按月支付 [2] - 每季度董事会将审查来自收入、已实现资本利得或可用资本的潜在股息分配金额 [3] 股息分配时间表 - 10月股息记录日为2025年10月17日 支付日为10月24日 [3] - 11月股息记录日为2025年11月13日 支付日为11月20日 [3] - 12月股息记录日为2025年12月12日 支付日为12月19日 [3] 股息构成特点 - 2025年向普通股股东的分配预计主要构成资本返还 用于税务目的 [1] - 短期资本利得、合格股息收入、普通收入和资本返还将按比例分配给全年所有分配 [5] - 每月分配组成部分的估算会更新并提供给记录股东 最终确定将在2025年底后进行 [5] 基金投资策略 - 主要投资于黄金和自然资源公司的股权证券 [9] - 主要通过撰写（出售）投资组合中股权证券的备兑认购期权策略来赚取收入 [9] - 总净资产规模为1.48亿美元 是一家多元化的封闭式管理投资公司 [9] 基金管理与联系 - 由Gabelli Funds LLC管理 系GAMCO Investors Inc (OTCQX: GAMI)的子公司 [9] - 投资者关系联系人David Schachter 电话(914) 921-5057 邮箱dschachter@gabelli.com [9] - 在纽约证券交易所交易 代码GNT CUSIP代码36465E101 [9]

股息分配政策 - 公司宣布每股0.17美元现金分配 将于2025年9月23日支付给2025年9月16日登记在册的普通股股东[1] - 公司计划每季度支付由董事会确定的分配金额 并可能在12月支付调整性分配 包括超出季度分配的额外收入和净实现资本收益[2] - 董事会每季度审查潜在分配金额及收入、实现资本收益或可用资本 分配政策可能随时修改或终止[3] 分配资金来源构成 - 2025年分配给普通股股东的分配资金中 约6%来自净投资收入 74%来自净资本收益 20%被视为资本返还[6] - 若公司收益不足以支付分配 超额部分将被视为资本返还 通常不征税并降低股东成本基础[5] - 长期资本收益和合格股息收入适用于最高20%的联邦所得税率 高收入投资者还需支付3.8%的医疗保险附加费[4] 公司基本信息 - 公司为封闭式管理投资公司 总净资产1.97亿美元 主要投资目标为资本长期增长[7] - 公司由Gabelli Funds LLC管理 后者为GAMCO Investors Inc子公司[7] - 在纽约证券交易所上市 代码GRX CUSIP代码36246K103[8]

月度股息分配 - 宣布每股0.10417美元月度股息 将于2025年8月20日支付 登记日为2025年8月11日 与前期相比无变化[1] - 本次分配包含短期资本利得 不包含资本返还或长期资本利得[1] - 分配率计算方式为四季度每股月股息总和除以净资产值或每股市价[1] 财年分配构成 - 本财年累计分配总额1.14587美元/股 其中净投资收入占比82%达0.94248美元/股 短期资本利得占比12%达0.138美元/股 长期资本利得占比6%达0.06539美元/股[2] - 当前分配中净投资收入占比41%为0.04322美元/股 短期资本利得占比59%为0.06095美元/股[2] - 资本返还及其他资本来源占比始终为0%[2] 投资策略 - 投资目标为提供当期收益和额外总回报 至少80%管理资产投资于创收证券[3] - 投资范围涵盖全球股权和债务证券 包含最多20%管理资产投资新兴市场公司证券[3] 税务规定 - 需在日历年底前向普通股股东分配至少98%普通收入及98.2%资本利得超额部分 否则面临4%消费税[4] - 特定情况下董事会可决定保留收入或资本利得[4] 公司背景 - 截至2025年6月30日管理客户资产490亿美元 其中480亿美元为管理资产 10亿美元为咨询资产[6][9] - 提供共同基金、ETF、封闭式基金、独立账户及UCITS基金等产品 服务全球机构及个人投资者[6] - 公司1982年成立 总部位于新墨西哥州圣达菲 在香港和伦敦设有办公室[6]

基金分红政策 - 宣布普通股每股分红0.0312美元 支付日期为2025年8月29日 记录日期和除息日期均为2025年8月15日 [1] - 实施水平分红政策 计划每月定期支付每股0.0312美元分红 具体金额可能根据市场条件调整 [2] - 分红资金可能来源于投资收益 已实现资本利得和资本返还 最终税收特征将在2025年底确定 [3] 基金管理公司概况 - 纽伯格伯曼为员工持股的独立投资管理公司 成立于1939年 在26个国家拥有超过2800名员工 [4] - 管理资产规模达5380亿美元 投资领域包括股票 固定收益 私募股权 房地产和对冲基金 [4] - 采用主动管理 基本面研究和积极参与的投资哲学 过去十一年被Pensions & Investments评为最佳职场 [4] 投资策略特点 - 基金维持当前分红率的能力取决于多项因素 包括投资收入稳定性 资本利得可用性 杠杆使用程度和运营成本 [2] - 若分红不完全来自净投资收益 将根据《1940年投资公司法》第19条发布通知 披露具体构成比例 [3] - 投资策略覆盖全球机构 顾问和个人客户 强调基本研究和主动管理相结合的投资方法 [4]