股息分配政策 - 公司宣布季度股息为每股0.29美元 可选择以现金或额外普通股形式支付 支付日为2025年9月25日 登记日为2025年9月12日 [1] - 股息政策按年化7%的滚动平均资产净值支付季度分配 第四季度分配为滚动平均值的1.75%或IRS规定的最低值 董事会可自行更改政策 [2] 股息资金来源构成 - 2025年9月25日股息分配中 长期资本利得占比90%达0.2601美元 短期资本利得占6%为0.0193美元 投资净收益占4%计0.0106美元 无资本返还 [3] - 2025年前八个月累计股息0.88美元中 长期资本利得占比90%达0.7893美元 短期资本利得占6%为0.0585美元 投资净收益占4%计0.0322美元 无资本返还 [4] 基金绩效表现 - 五年期年化总收益率达11.76% 截至2025年8月31日的年化股息收益率为6.45% [5] - 2025财年前八个月累计总收益率为10.17% 累计股息支付率占资产净值4.89% [7] 公司基本概况 - 该基金为封闭式多元化管理投资公司 在纽约证券交易所上市 主要投资目标为长期资本增长 [7] - 基金至少80%净资产投资于小市值公司股权证券 市值标准参照罗素2000指数最大成分股水平 [7]