文章核心观点 - 分析师对今年迄今为止的市场表现感到满意 主要原因是其“轮动”投资主题的表现远超预期 市场对价值型投资的兴趣正强劲增长 [1] 分析师背景与投资策略 - 分析师Leo Nelissen是一位长期投资者和宏观策略师 专注于股息增长、高质量复利型公司和结构性投资主题 [1] - 其研究方法结合自上而下的宏观分析与自下而上的个股研究 旨在识别具有强大现金流潜力的可持续业务 [1] - 分析师披露其通过股票、期权或其他衍生品对联合太平洋铁路(UNP)、嘉里物流(CSL)、加拿大自然资源(CNQ)、AM等公司持有看涨头寸 [2]