业绩总结 - 2026年第一季度每股净投资收入为0.18美元，较上一季度下降0.02美元[17] - 2026年第一季度每股投资净损失为1.03美元，主要由于结构性金融证券的净实现和未实现损失达到1030万美元[17] - 2026年第一季度的投资收入总额为8,904,000美元，较2025年第四季度的9,369,000美元下降5%[62] - 2026年第一季度的净投资收入为2,464,000美元，较2025年第四季度的2,696,000美元下降8.6%[62] - 2026年第一季度的净投资损失为13,922,000美元，较2025年第四季度的13,532,000美元增加2.9%[62] - 2026年第一季度的总费用为6,440,000美元，较2025年第四季度的6,673,000美元下降3.5%[62] - 2026年第一季度的年度化平均股本回报率（净投资收入）为8.5%，较2025年第四季度的8.3%上升0.2个百分点[62] 用户数据 - 截至2026年3月31日，净资产价值为8.16美元，较2025年12月31日的9.19美元下降[15] - 截至2026年3月31日，OFS Capital的总资产为3.16亿美元[10] - 截至2026年3月31日，资产总额为3.15681亿美元，负债总额为2.06359亿美元，净资产为1.09322亿美元[60] - 截至2026年3月31日，现金及现金等价物为3258万美元[60] - 截至2026年3月31日，其他资产总额为3802万美元[60] 投资组合与损失 - 截至2026年3月31日，累计净实现损失约为8830万美元，累计发放贷款总额约为21亿美元，年化净实现损失率为4.2%[36] - 贷款组合中94%为浮动利率贷款[20] - 投资组合公司总投资额为2.59亿美元，平均投资额为600万美元，投资组合中无对周期性行业的重大敞口[49] - 投资组合中100%的贷款组合和约51%的所有投资均部署在高级担保贷款中[42] - 2026年第一季度的净实现和未实现损失总额为1040万美元[17] 分配与杠杆 - 2026年第一季度支付的季度分配为每股0.17美元，并已宣布2026年第二季度的分配为每股0.17美元[17] - 2026年第一季度的分配未得到保证[16] - 截至2026年3月31日，监管杠杆比率为1.85倍，监管资产覆盖率为154%[60][61] - 自2012年第四季度首次公开募股以来，每股分配总额为16.71美元[38] 其他信息 - 自2011年以来，OFS Capital已投资约21亿美元，年化净实现损失率为0.28%[10] - 截至2026年3月31日，未偿还的无担保票据总额为1.46446亿美元，循环信贷额度为5345万美元[60]