股息分配声明 - 公司宣布2025年10月1日支付月度股息每股0.070美元 记录日为2025年9月16日 与上月金额持平 [1] - 股息来源可能包括投资收益 资本利得或资本返还 具体税务特性将在2025年底通过1099表格报告 [1] 投资组合与收益特性 - 主要投资于浮动利率信贷工具和结构化信贷产品 正常市场条件下至少80%管理资产配置于此领域 [8] - 净投资收益和资本利得可能大幅波动 但致力于维持月度股息稳定性 [2] - CLO投资适用复杂税务规则 导致GAAP会计准则收入与应税收入可能存在显著差异 [2] 监管合规要求 - 作为注册投资公司 需在日历年底前向普通股股东分配至少98%普通收入及98.2%资本利得 否则面临4%消费税 [3] - 董事会可基于股东利益决定保留部分收入或资本利得 [3] - 股息支付可能因遵守偿债能力要求或高级证券条款而被推迟 [5] 投资策略与架构 - 投资目标是通过跨信用周期多阶段配置追求总回报 重点聚焦收益生成 [8] - 投资顾问为XA Investments LLC 次级顾问Octagon Credit Investors管理326亿美元低于投资级信贷资产 专注杠杆贷款 高收益债券和CLO结构信贷 [14] - 普通股在纽交所以XFLT交易 6.50%系列2026优先股以XFLTPRA交易 [9] 运营主体背景 - XA Investments系XMS Capital Partners 2016年创立的芝加哥机构 管理两只上市封闭式基金和一只区间基金 [10] - 除投资顾问服务外 还提供封闭式基金结构设计和咨询服务以满足机构客户需求 [11] - XMS Capital Partners为2006年成立的全球独立金融服务公司 在芝加哥 波士顿和伦敦设有办公室 提供并购咨询和资产管理服务 [13]