文章核心观点 - Canoe EIT收入基金宣布2025年度自愿现金赎回计划 关键日期为2025年12月5日 赎回价格基于赎回日前三个交易日的平均资产净值(NAV)的95%计算并扣除直接成本 [1][2][5] 自愿现金赎回计划详情 - 赎回价格为2025年12月2日、3日及4日三个交易日平均资产净值(NAV)的95% 再减去预计低于1%的直接成本 [2] - 若在2025年11月14日提交的赎回申请总量超过基金流通单位总数的10% 赎回将按比例处理 以该10%为上限 [2] - 赎回款项将于2025年12月30日或之前支付 [2] - 提交赎回的单位仍有权获得2025年10月及11月的收益分配 分配款将分别于2025年11月及12月支付 [3] 关键时间节点 - 赎回申请期：2025年10月3日至11月14日 [5] - 赎回价格确定日：2025年12月2日、3日及4日 [5] - 赎回日：2025年12月5日 [5] - 赎回款项支付截止日：2025年12月30日或之前 [5] 赎回申请流程 - 单位持有人须在2025年11月14日或之前通过投资顾问或经纪行提交赎回意向 但相关金融机构可能设定更早的内部截止日期 [3] - 记名单位持有人需联系基金的过户代理机构Alliance Trust公司办理赎回 [3] - 非居民单位持有人提出的赎回申请可能需缴纳预扣税 [4] 公司及基金背景信息 - Canoe EIT收入基金是加拿大最大的封闭式投资基金之一 投资于广泛多元化的高质量证券组合 旨在实现月度收益分配和资本增值最大化 [6] - 基金在多伦多证券交易所上市 交易代码为EITUN 由Canoe Financial的高级副总裁兼首席投资官Robert Taylor积极管理 [6] - 管理公司Canoe Financial是加拿大增长最快的独立共同基金公司之一 管理资产规模超过205亿美元 在卡尔加里、多伦多和蒙特利尔设有办事处 [7]