新闻核心观点 - GraniteShares 宣布其两只 YieldBOOST FoFs ETF（YBTY 和 YBST）的每周分红详情，两只基金均采用卖出标的资产看跌期权的策略以产生收益 [1][6] ETF分红详情 - **YBTY (YieldBOOST Top Yielders ETF)** - 分红频率：每周 [2] - 每股分红金额：$0.36965 [2] - 基于2026年1月29日净值的分红率：97.36% [2][4] - 除息日与记录日：2026年2月2日 [2] - 支付日：2026年2月4日 [2] - 资本返还比例：0.00% [2] - **YBST (YieldBOOST Single Stock Universe ETF)** - 分红频率：每周 [2] - 每股分红金额：$0.32347 [2] - 基于2026年1月29日净值的分红率：80.12% [2][4] - 除息日与记录日：2026年2月2日 [2] - 支付日：2026年2月4日 [2] - 资本返还比例：0.00% [2] 投资策略与收益构成 - 策略核心：通过卖出标的资产的看跌期权来产生收益 [6] - 收益特点：此策略可产生有吸引力的权利金收入，但通常会限制ETF的上行潜力 [6] - 收益计算：分红率是根据最近一次分红进行年化，再除以经公司行动调整后的最新净值计算得出 [4] - 30天SEC收益率：代表截至2025年12月31日的30天内，ETF获得的净投资收益（不包括期权收入）的年化百分比，该指标未反映基金产生的全部收入，因其排除了YieldBOOST策略核心的期权权利金收入 [5] 基金结构与费用 - 基金类型：不直接投资于底层ETF的基金 [17] - 费用安排：GraniteShares Advisors LLC 已通过合同约定，放弃其部分费用和/或支付基金运营费用，以确保年度总运营费用率（不包括特定项目）不超过1.15%，该协议有效期至2025年12月31日 [9][10] - 分红权：基金份额持有人无权获得底层ETF支付的任何分红 [8][17] 运营与市场信息 - 基金状态：为新发行基金，运营历史有限 [12] - 数据获取：标准化业绩和基金详情可通过点击表格中的ETF代码或访问公司网站获取 [3] - 分销商：基金由ALPS Distributors, Inc.分销，GraniteShares与该公司无关联 [19]

公司产品公告 - GraniteShares公司于2025年12月24日宣布了其旗下22只GraniteShares YieldBOOST ETF的每周分红详情 [1] - 公告涉及的具体ETF代码包括：COYY, TSYY, NVYY, XBTY, AMYY, TQQY, AZYY, YSPY, MTYY, PLYY, HOYY, SMYY, BBYY, FBYY, IOYY, MAAY, NUGY, SEMY, QBY, RGYY, HMYY 和 RTYY [1] 产品分红数据 - 所有宣布的ETF均采用每周分红频率 [2][3] - 分红除息日与记录日均为2025年12月26日，支付日为2025年12月30日 [2][3] - 各ETF每股分红金额与分红率（基于2025年12月23日调整后净值计算）存在差异，例如：MAAY每股分红$0.44735，分红率达152.95%；IOYY每股分红$0.54337，分红率达151.75%；RTYY每股分红$0.60435，分红率达150.27% [2] - 部分ETF的30天SEC收益率较低或未提供，例如IOYY为0.70%，RTYY为n/a，而COYY为2.36% [2] - 大部分ETF的分红构成中，资本返还比例很高，多数超过97%，例如MAAY为98.72%，COYY为98.39% [2][3] 产品策略与运作 - 每只GraniteShares YieldBOOST ETF旨在通过卖出标的资产的看跌期权来产生收益 [7] - 该策略虽然能产生有吸引力的期权权利金，但通常会限制ETF的上行潜力，若标的资产大幅升值，ETF无法完全参与其涨幅 [7] - 若标的资产价值下跌，ETF可能遭受无法被所获收益抵消的损失 [7] - 基金股东无权获得标的ETF支付的任何分红 [10][21] - GraniteShares Advisors LLC已通过合同约定，在2025年12月31日前，免除其管理费和/或支付基金运营费用，以确保年度总运营费用率不超过1.15% [11] 数据指标说明 - 公告中的分红率是基于2025年12月23日调整公司行为后的每股净值计算，代表如果最近一次分红在未来保持不变，投资者将获得的年化比率 [5] - 30天SEC收益率代表截至2025年11月30日的30天内，ETF获得的净投资收益（不包括期权收入），并按该期间结束时的ETF股价年化表示 [6] - ROC（资本返还）指标显示了分红中有多少反映了投资者的初始投资，表格中的数据是基于最新19a1表格的估算值 [8] - 除息日是指ETF在没有获得即将到来的分红权利的情况下进行交易的第一天 [9] - 记录日是公司确定的截止日期，用于判定哪些ETF持有人有资格获得分红 [9] - 支付日是向符合条件的ETF持有人支付分红的日期 [9]