公司税务事项 - 公司近期对涉税事项开展自查 需补交税款及滞纳金合计5193.27万元 [2] - 截至公告披露日 公司已完成上述税款及滞纳金的缴纳 [2] 财务影响 - 补缴款项不属于前期会计差错 不涉及前期财务数据追溯调整 [3] - 补缴款项已计入2025年当期损益 预计减少2025年度归属于上市公司股东净利润5193.27万元 [3] - 该事项不会对公司的正常经营产生重大影响 [3]

公司财务事项 - 公司近期对涉税事项开展自查并需补缴税款及滞纳金合计5193.27万元 [2] - 截至公告披露日公司已将上述税款及滞纳金缴纳完毕 [2]

涉税事项自查结果 - 公司近期对涉税事项开展自查 需补交税款及滞纳金合计5193.27万元 [1] - 截至公告披露日 公司已将上述税款及滞纳金缴纳完毕 [1] - 缴纳的税款及滞纳金已计入公司2025年当期损益 [1] 财务影响 - 预计将减少公司2025年度归属于上市公司股东的净利润5193.27万元 [1] - 最终影响以2025年度经审计的财务报表为准 [1]

公司财务事项 - 公司近期对涉税事项开展自查 需补交税款及滞纳金合计5193.27万元[1] - 截至公告披露日 公司已完成全部税款及滞纳金的缴纳工作[1] - 该笔支出已计入2025年当期损益 预计减少2025年度归母净利润5193.27万元[1] 财务影响 - 补缴款项全额计入2025年损益表 对当期盈利能力产生直接影响[1] - 净利润减少金额与补缴总额完全一致 均为5193.27万元[1] - 最终财务影响将以2025年度经审计的财务报表为准[1]

公司税务事项 - 公司近期开展税务自查需补缴税款及滞纳金合计5193.27万元人民币[1] - 截至公告披露日公司已完成全部补缴款项的缴纳[1] - 补缴款项已计入2025年当期损益不影响前期财务数据追溯调整[1] 财务影响 - 本次补缴事项预计将减少公司2025年度净利润[1] - 该事项不会对公司的正常经营活动产生重大影响[1]

财务表现 - 2025年上半年实现营业收入16.9亿元 [1] - 归属于上市公司股东的净利润5453.27万元 [1] 运营管理 - 纵深推进精细管理使降本增效成果显著 [1] - 优化大宗原材料采购管理并强化生产过程控制 [1] - 主要产品产量质量稳步提升且设备运行效率显著提高 [1] 研发与技术合作 - 与兰州大学、中南大学深化产学研合作并在石墨烯等新产品应用领域取得突破 [1] - 与宁德时代开展战略合作共建联合研发平台加速技术迭代 [1] - 加大高端技术人才引进助力科技研发工作 [1] 市场拓展 - 借高附加值产品和精准营销在国际市场开拓取得新进展 [1] - 成功打入多个新兴市场且出口额实现稳步增长 [1]

财务表现 - 营业总收入16.9亿元，同比下降28.13% [1] - 归母净利润5453.27万元，同比下降68.31% [1] - 第二季度营业总收入8.4亿元，同比下降12.85% [1] - 第二季度归母净利润4759.13万元，同比上升5803.18% [1] - 毛利率11.14%，同比减50.89% [1] - 净利率2.46%，同比减66.1% [1] - 每股收益0.01元，同比减66.74% [1] 盈利能力与效率 - 去年ROIC为0%，资本回报率不强 [2] - 去年净利率3.65%，产品或服务附加值不高 [2] - 近10年中位数ROIC为3.19%，投资回报较弱 [2] - 最惨年份2024年ROIC为0%，投资回报一般 [2] 成本与现金流 - 销售费用、管理费用、财务费用总计1.66亿元，三费占营收比9.8%，同比增48.89% [1] - 每股经营性现金流-0.07元，同比减190.42% [1] - 每股净资产4.03元，同比减5.85% [1] 资产质量与偿债能力 - 应收账款占最新年报归母净利润比达337.22% [1] - 现金资产非常健康 [2] - 建议关注公司应收账款状况 [2] 历史经营表现 - 公司上市来已有年报22份，亏损年份2次，显示生意模式比较脆弱 [2]

财务表现 - 上半年营业收入16.9亿元 同比下降28.13% [1] - 归母净利润5453.27万元 同比下降68.31% [1] - 基本每股收益0.0144元 [1]

2013年非公开发行募集资金基本情况 - 公司于2013年6月非公开发行184,266,900股普通股，发行价格未披露，募集资金总额1,798,399,641元，扣除发行费用2,384,267元后实际募集资金净额为1,796,015,374元 [1] 募集资金管理情况 - 公司于2022年4月修订《公司募集资金管理办法》以规范资金使用 [2] - 设立多个专项账户并签署三方/四方监管协议，包括民生银行沈阳分行、浦发银行沈阳泰山支行、成都银行龙泉驿支行及广发银行沈阳分行等 [2] - 截至2025年6月30日，募集资金余额为207,163,717.59元（含利息及理财收益），初始存放金额1,798,399,641元 [3][4] - 曾使用10亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，并于2025年8月26日全额归还至专户 [5] 募集资金实际使用情况 原募投项目变更 - 原计划投资3万吨/年特种石墨制造与加工项目及10万吨/年油系针状焦工程项目 [5] - 10万吨油系针状焦项目因市场变化于2016年终止 [5] - 3万吨特种石墨项目于2023年终止，将23,073.03万元本息归还至公司募集资金专户 [5] - 2016年变更部分募集资金用于收购江苏喜科墨51%股权及增资，支付40,167.93万元 [5] - 2020年变更部分资金收购考伯斯（江苏）股权，最终支付对价31,363.4634万元 [6] - 2024年变更部分资金用于绿色工厂建设及智能装备提升项目，计划投资37,694.07万元，截至2025年6月已投入4,166.99万元 [7] 理财产品投资 - 多次使用闲置募集资金购买保本型理财产品，单笔金额从1,000万元至7.5亿元不等，涉及民生银行、浦发银行、盛京银行及银河证券等机构 [8][9][10][11][12][13][14][15] - 所有理财产品均按期收回本金及收益 [8][9][10][11][12][13][14][15] 暂时补充流动资金 - 多次使用闲置募集资金暂时补充流动资金，单次额度从1.7亿元至10亿元不等，使用期限不超过12个月，均按时归还至专户 [16][17][18][19][20][21][22][23][24] 其他发行事项（GDR发行） - 2022年获批发行GDR并在瑞士证券交易所上市，核准发行不超过570,895,555股A股基础股票，对应GDR不超过57,089,555份 [25] - 2023年实际发行GDR 22,000万份，每份价格8.63美元，募集资金总额189,860,000美元，净额188,964,397.96美元 [25] - 募集资金净额存入花旗银行香港分行账户，计划85%用于拓展主营业务（炭砖产能、石墨烯研发），15%用于补充营运资金 [25] - 截至2025年6月30日，GDR募集资金余额为1,364,253,636.29元（存放于民生银行沈阳分行、兰州分行及浦发银行兰州分行），尚未正式使用 [27] 募集资金使用汇总 - 截至2025年6月30日，2013年募集资金累计投入75,698.38万元，本年度投入936.51万元 [26] - 变更用途的募集资金总额112,362万元，占比62.56% [26] - 绿色工厂及智能装备项目累计投入4,166.99万元 [26][28] - 收购喜科墨股权累计投入40,167.93万元 [29] - 收购江苏方大股权累计投入31,363.46万元 [29]

募集资金基本情况 - 2013年6月非公开发行股票募集资金总额18.22亿元 扣除发行费用后净额为17.96亿元 发行价格9.89元/股 发行数量1.84亿股 [1] 募集资金管理及存储 - 截至2025年6月30日募集资金专户余额为2.07亿元（含利息及理财收益） 主要存放于盛京银行（1.86亿元）和广发银行（210万元） [6][7] - 曾变更浦发银行专户至广发银行 并新增盛京银行专户作为流动资金补充专用账户 [2] 募投项目变更与终止 - 原3万吨/年特种石墨制造项目已终止 将2.31亿元募集资金本息归还至专户 [3] - 10万吨/年油系针状焦项目变更为收购江苏喜科墨51%股权 最终支付对价2.17亿元 [5] - 部分募集资金变更为收购考伯斯股权 实际支付3.40亿元 后续收到退款1,609万元 [5] - 当前推进绿色工厂建设及智能装备提升项目 总投资3.77亿元 已投入4,167万元 [6] 闲置资金补充流动资金 - 本次计划使用9.5亿元闲置募集资金补充流动资金 期限不超过12个月 [8] - 2024年曾使用10亿元补充流动资金 已于2025年8月26日全额归还 [7] - 截至公告日仍有2.5亿元闲置募集资金处于补充流动资金状态 [8] 决策程序与合规性 - 本次资金使用计划已通过董事会审议 符合《上市公司募集资金监管规则》等监管要求 [9][10] - 监事会认为该举措有利于提高资金使用效率并降低财务费用 [10] - 保荐机构对资金使用计划无异议 [11]