科创板市场表现 - 2026年1月12日，科创综指收盘于1855.38点，涨幅2.88%，总成交额约3818亿元 [1] - 科创50指数收盘于1511.84点，涨幅2.43%，成分股总成交额约1066亿元 [1] - 科创综指收盘点位创下历史新高，高于2020年7月13日的1809.82点 [1] 市场整体数据 - 当日科创板600只股票平均涨幅为3.02%，平均换手率为5.14%，平均振幅为5.96% [1] - 市场合计成交额为3817.62亿元 [1] - 个股涨多跌少，447只股票收涨，占比74.5% [1] 行业与个股表现 - 软件服务行业表现强劲，有9只股票收于约20%涨停，带动该板块整体涨幅靠前 [1] - 生物制药股和化工原料股表现相对弱势 [1] - 普元信息、信科移动、新点软件等17只科创板股票收于约20%涨停 [1] - 热景生物下跌8.29%，跌幅居首 [1] 个股成交额 - 寒武纪成交额143.79亿元，位居首位 [2] - ST帕瓦成交额915.97万元，位居末位 [2] 个股换手率 - 必贝特换手率为27.07%，位居首位 [3] - 百利天恒换手率为0.23%，位居末位 [3]

业绩数据 - 2022年营收10,928,707美元，2021年为13,362,567美元；2022年净亏损355,966美元，2021年净利润751,571美元[79] - 2022年综合亏损664,766美元，2021年综合收入517,625美元；2022年每股收益为 - 0.002，2021年为0.004[79] - 截至2022年12月31日，流动资产6,021,826美元，总资产8,740,162美元；截至2021年12月31日，流动资产7,149,855美元，总资产9,574,390美元[80] - 截至2022年12月31日和2021年12月31日，非侵入性血液检测销售收入分别占比0.9%和10%[31] - 截至2022年12月31日和2021年12月31日，FRP及其他原材料销售收入分别占比99.1%和88.67%[33] 股票发售 - 公司拟发售1875000股普通股，发行前流通股为14,476,513股，发行后为16,351,513股（若承销商全额行使超额配售权则为16,632,763股）[7][8][75] - 承销商折扣为总收益的8%[11] - 预计本次发售总费用约为418851美元[12] - 承销商可行使超额配售权，最多额外购买281250股普通股[13] - 若承销商全额行使超额配售权，总承销折扣为690000美元[13] - 承销商获45天选择权，可额外购买最多281,250股普通股，占发行总数的15%[75] - 公司将向承销商发行认股权证，可购买数量为发行普通股数量（含超额配售股）的8%[75] - 公司拟进行12比1的反向股票分割[10] - 公司已发行1447.6513万股普通股，可额外发行2.85523487亿股普通股[198] - 公司有权发行3000万股“空白支票”优先股[198] - 规则144规定关联方每三个月可出售不超过发行人已发行普通股的1.0%[192] 业务合作与市场 - 公司与六家企业客户达成协议，为其员工提供11种疾病/病症筛查服务[37] - 公司化学原料产品主要销售至东南亚、马尔代夫群岛、斯里兰卡、孟加拉国和非洲[32] - 公司计划与巴生谷市场及马来西亚其他地区的供应商和客户合作，以增加销售额和产品知名度[37] 技术与产品 - 公司非侵入性血液检测可检测11种不同疾病的潜在风险[30] - 公司癌症、炎症疾病和骨关节炎筛查使用公司专有算法软件进行数据分析和解释[143] - 公司提供超过100种不同供应商和制造商的FRP产品[48] - 公司的技术团队由两名化学家和一名工程师组成，具备FRP行业的专业技术[41] 未来计划 - 公司自动化现有和新建区域仓库的库存安排和快速检索，当收入达到500万美元或以上时实施[38] - 公司计划在多个国家扩展业务[151] - 公司将继续与当地医院就心血管疾病、中风、胰腺癌等疾病开展研发合作[37] 风险因素 - 公司有限的运营历史使评估当前业务和预测未来成功存在不确定性[83] - 公司未来可能需要大量资本，增长依赖于为资本支出提供资金的能力，但无法保证能以合理成本获得资金[85] - 经济低迷等经济状况对公司2022年业务产生不利影响，2023年经营结果、财务状况和现金流可能仍受影响[94] - 全球金融状况波动或影响公司融资及股价，业务受经济、法规、灾害、保险、汇率等风险影响[97] - 公司风险管理措施可能不足以防范所有风险，影响业务和现金流[98] - 马来西亚《病理实验室法案》若实施，公司可能无法合规，增加成本或阻碍业务扩张[102] - 客户购买延迟、供应商供货问题可能对公司业务和财务状况产生重大不利影响[104] - 公司业务中断可能损害未来收入和财务状况，增加成本和费用[106] - 公司缺乏部分保险，可能面临重大未保险责任，影响财务状况和经营成果[107] - 公司内部控制虽有改善，但可能面临SOX 404要求，存在失效风险，影响财务报告[111] - BGL业务面临生物技术竞争、快速扩张管理、商业化不确定性、产品责任和技术转移等挑战[119] - 公司目前及未来预计大部分收入来自基因筛查产品，若推广失败业务将受影响[129] - 公司研发增强、改进或新的检测产品存在不确定性，可能面临多种挑战[132] - 生物技术行业研发从设计到商业化需大量时间，若失败可能影响产品获批和上市[135] - 公司面临监管环境变化和数据保护挑战，违规可能影响业务和声誉[136] - 公司软件复杂可能存在未检测到的错误，导致诊断不准确和潜在责任[141] - 公司使用开源软件可能面临法律风险，影响业务和财务状况[142] - 公司面临来自全球生物技术公司的竞争，若竞争失败运营结果将受影响[144] - 公司数据安全面临风险，信息泄露可能导致业务延误、声誉受损和法律责任[147] - 化工原料行业具有周期性，经济衰退和增长缓慢会对公司业务产生不利影响，2023年公司业绩或随投资和游客恢复而提升[153] - 公司业务依赖原材料供应，原材料价格波动受出口需求、汇率等影响，供应还可能受法规、灾害等因素干扰[156][157] - 若供应商提价或供应不足，公司可能无法及时交付产品，导致销售损失、成本增加和声誉受损[158] - 公司与供应商和客户的合同多为非书面且可随时终止，关系终止可能对业务产生负面影响[161] - 公司可能面临产品退货、产品责任和潜在缺陷责任索赔，这会增加成本并影响收入和成本控制[163][164] - 公司高管和董事未来可能有外部业务活动，存在利益冲突风险，影响对公司的投入时间[166] - 公司可能无法吸引和留住关键管理人员和研发人员，影响业务目标的实现[167] - 公司可能无法充分保护知识产权，面临第三方侵权索赔风险，诉讼成本高且结果不确定[169][171] - 公司开展的合作、授权等战略安排可能无法产生预期效益，还会扰乱现有业务[173][174] - 马来西亚和东南亚国家政策变化会对公司在该地区的盈利能力和业务发展产生重大影响[178] 其他信息 - BioNexus于2017年5月12日在怀俄明州成立[65] - BioNexus于2017年8月23日收购BioNexus Gene Lab Sdn. Bhd.（即BGL）全部已发行股本[65] - BGL前身为BGS Lab Sdn. Bhd.，于2015年4月7日在马来西亚成立[65] - 2020年12月31日公司与Chemrex完成股份交换协议，以发行68,487,261股普通股收购其所有已发行和流通的股本[66] - 公司马来西亚实验室获125万美元政府赠款[101] - 公司为“较小报告公司”，最近财年营收低于5000万美元[115] - 若公司股价低于5美元且未在纳斯达克上市将被视为低价股[196]

业绩数据 - 2022年九个月（截至9月30日）收入为8,089,132美元，2021年为13,362,567美元，2020年为11,390,440美元[73] - 2022年九个月（截至9月30日）毛利润为919,803美元，2021年为2,193,820美元，2020年为1,719,823美元[74] - 2022年九个月（截至9月30日）净利润为 - 198,997美元，2021年为751,571美元，2020年为1,094,098美元[74] - 截至2022年9月30日，流动资产为5,408,975美元，总资产为7,798,236美元，流动负债为1,334,923美元，总负债为1,374,582美元，总权益为6,423,654美元[74] 产品与业务 - 90%的收入来自FRP等原材料销售，10%的收入来自无创血液检测销售[28][31] - 无创血液检测可检测11种不同疾病，包括8种癌症、2种肠道疾病和骨关节炎[29] - 提供超100种FRP产品，为客户提供一站式服务[41] - 与六家企业客户达成协议，为其员工提供11种疾病筛查服务[37] - 筛查采用简单抽血方式，属于液体活检，利用RNA生物标志物[37] 市场与扩张 - 专注于东南亚地区化学原料销售，以及开发无创液体活检检测[24][25] - 计划在印尼、中东、美国、中国和德国设立RNA筛查实验室[142][143] 资本运作 - 计划发售普通股，承销商有45天的选择权可额外购买相当于发售总数15%的普通股以覆盖超额配售[12] - 与承销商代表约定，给予相当于本次发售总收益8%的折扣[11] - 预计普通股发售价格在每股US$[●]至US$[●]之间，此前普通股在OTCQB交易，最终发售价格可能有折扣[9] - 拟按10比1的比例对已授权和已发行普通股进行反向股票拆分，拆分在发售生效后但结束前进行[10] - 估计本次发售总费用约为$[●][12] - 收购Chemrex全部已发行和流通的股本，向其股东发行68487261股普通股[59] 未来展望 - 未来可能需要通过股权、债务融资、合作或授权安排筹集额外资金[80] - 未来财务前景取决于服务和产品的成功商业化，未来几年创收能力主要取决于业务各关键阶段的成功，但存在重大不确定性[116] 风险因素 - 面临财务、业务、运营等多方面风险，如可能出现净亏损、面临竞争等[48] - 全球经济状况波动或对公司产品和服务需求产生重大不利影响[92] - 法规变化或增加运营成本，阻碍业务扩张[98] - 业务中断可能严重损害未来收入和财务状况，增加成本[101] - 未对所有业务风险类别投保，可能面临重大未保险责任[102] - 可能因内部控制问题导致财务报表重大错报，影响投资者信心[110] - 外汇汇率波动可能对财务业绩产生重大不利影响[113] - 目前无产品和服务责任保险，产品和服务营销等可能导致超出公司资源的赔偿，相关诉讼或负面宣传会对业务产生不利影响[117][118] - 增加新测试和拓展新地区可能面临技术转移挑战和费用，调整试剂配置和软件需时间和成本，且不一定能成功[119] - 生物标志物未进行临床试验，若开展结果可能不如预期，相关测试可能无法在要求临床试验的市场获批销售[120] - 目前及未来很大一部分收入来自基因组筛查产品，若提升产品使用和采用率的努力失败，业务将受损害[121] - 增加服务销售和提高测试采用率及报销水平存在不确定性，受多种因素影响[123] - 研发改进或新测试复杂、成本高且结果不确定，研发过程可能延迟，若不能及时推出新测试，业务将受影响[125][127] - 面临不断变化的监管环境和公众对隐私等问题的关注，不遵守相关法律法规会对业务和声誉产生不利影响[128] - 使用开源软件可能导致专有软件公开、影响测试销售并引发诉讼，虽有监控但不能保证避免风险[133] - 面临来自其他生物技术公司的竞争，若竞争对手产品更优或更早进入市场，公司可能无法取得商业成功[135][137] - 合作伙伴等可能未充分履行义务、开发竞争产品、停止研发等，给公司带来潜在风险[169] - 东南亚地区政策变化、政府控制等可能对公司业务、财务状况和经营成果产生重大不利影响[171] - 面临外汇管制政策，子公司支付股息或其他款项可能受限[179] - 证券发行价格可能无法准确反映投资价值，受行业市场趋势和公告影响[180] - 股票可能成为“低价股”，交易难度增加，交易活动可能减少[187] - 普通股价格可能受多种不可控因素影响而波动，可能导致股价下跌并引发证券诉讼[192] - 普通股可能出现与经营表现无关的极端波动，低交易量使投资者难评估股票价值[193] - 因交易低量，普通股持有者可能难变现或被迫低价出售，波动会使投资者受损[194] - 购买普通股会立即且大幅稀释净有形账面价值[195] - 假设发行价下，购买普通股每股会立即稀释US$[●]，后续行权或授股可能进一步稀释[197] - 因小公开发行和内部人持股多，纳斯达克可能对公司上市应用更严格标准[198] - 属新兴成长公司，可豁免部分披露要求，这可能使股票对投资者吸引力降低[199]