文章核心观点 - 随着美国与北约因新关税和格陵兰战略资源问题导致紧张局势升级，国防、采矿和工业类股票有望迎来大幅上涨 [1] - 在此背景下，洛克希德·马丁、RTX、关键金属公司、泰克资源和卡特彼勒这五家公司因美国军费增长、北极资源竞争以及供应链从欧洲和中国转移而显著受益 [1] 洛克希德·马丁 - 公司是北极防务领导者，可能是美国-北约紧张局势升级的最大受益者，特别是在格陵兰战略重要性及由此产生的北极防务需求方面 [2] - 公司的F-35战斗机和“金穹”等导弹防御及雷达技术对北极行动至关重要，格陵兰的战略位置增强了美国对俄中渗透的监视和威慑能力 [3] - 2026年迄今，公司股价已上涨约19%，这得益于特朗普总统提出的2027年1.5万亿美元国防预算提案，该预算有望带来更大的采购合同 [3] - 公司积压订单、高自由现金流和稳定股息使其成为经典的“地缘政治对冲”股票 [4] RTX - 公司通过其全面的防务技术组合成为关键受益者，这些技术满足北极行动的复杂需求，其导弹防御和先进雷达系统对监视和保护格陵兰等战略领土至关重要 [5] - 公司的“爱国者”导弹防御系统重要性 renewed，因为各国寻求能在极端天气条件下运行并能防御复杂威胁的成熟防御能力 [6] - 2026年迄今，公司股价已上涨约7%，此前在2025年上涨了60%，创纪录的2510亿美元积压订单支撑了其势头 [6] - 2026年剩余时间里，公司因中东订单激增、被纳入顶级国防ETF以及预计20%的盈利增长而具有吸引力 [7] 关键金属公司 - 公司拥有格陵兰的Tanbreez项目，这是中国以外全球最大的稀土矿床，直接与美国获取这些矿产的雄心挂钩 [8] - 这些稀土矿产对导弹和电动汽车等国防技术至关重要，紧张局势可能加速美国获取这些矿产的努力，从而减少对中国的依赖并提升公司的战略价值 [8][9] - 公司的稀土加工技术和北美业务重心使其能够受益于支持国内关键材料生产和战略储备的政府政策 [9] - 2026年迄今，公司股价已飙升近150%，这得益于高品位钻探结果及其格陵兰试验工厂获得批准 [9] - 公司是2026年高回报投资选择，有潜力控制西方稀土市场50%的份额，尽管存在波动，但已锁定的承购协议和美国的安全关注度表明其仍有上行空间，目前交易价格较净现值有22%的折让 [10] 泰克资源 - 公司是一家大型多元化矿商，业务涉及炼钢煤、铜、锌和其他关键工业金属，其投资组合完全属于基础设施、国防和能源转型的“战略原材料”类别 [11] - 如果2026年以强劲的大宗商品需求、脱碳投资和地缘政治竞争为特征，像泰克这样的多元化矿商将迎来价格和销量的顺风 [12] - 2026年迄今，公司股价已上涨约5%，在铜价飙升和板块轮动中创下52周新高 [12] - 展望未来，公司作为铜业务 pure-play 具有吸引力，与英美资源的合并将创造全球前五的生产商，带来8亿美元的协同效应，并受益于人工智能驱动的需求 [13] - 分析师目标股价为80-90美元，得到结构性供应短缺和持续大宗商品需求的支持 [13] 卡特彼勒 - 公司是重要受益者，其重型机械和建筑设备对北极基础设施开发、军事基地建设和采矿作业至关重要 [14] - 公司的专业耐寒设备和适用于北极的机械使其在支持格陵兰及其他北极地区的基础设施开发方面具有独特优势，这些地区在地缘政治紧张时期战略重要性上升 [15] - 2026年迄今，公司股价已上涨约10%，此前在2025年上涨了58%，并拥有创纪录的399亿美元积压订单 [15] - 公司是2026年的强力持有对象，预计每股收益增长20.5%，并将受益于美国基础设施法案和人工智能数据中心的建设 [16]

新增Zacks强力买入名单股票 - Hudbay Minerals Inc (HBM)：多元化矿业公司 过去60天内Zacks一致预期当年盈利上调30.8% [1] - Shore Bancshares Inc (SHBI)：Shore United Bank控股银行 过去60天内Zacks一致预期当年盈利上调7.1% [1] - National Grid plc (NGG)：电力与天然气输配电企业 过去60天内Zacks一致预期当年盈利上调5.4% [2] - Eagle Bancorp Montana Inc (EBMT)：Opportunity Bank of Montana控股银行 过去60天内Zacks一致预期当年盈利上调约9% [2] - Greif Inc (GEF)：工业包装产品服务商 过去60天内Zacks一致预期当年盈利上调6.9% [3] 盈利预期变动 - 矿业公司HBM盈利预期增幅最高达30.8% 显著高于其他入选企业 [1] - 银行板块两家公司SHBI与EBMT分别实现7.1%和9%的盈利预期增长 [1][2] - 公用事业公司NGG与工业包装企业GEF盈利预期增幅处于5%-7%区间 [2][3]