股权与融资 - 出售股东拟发售36201104股公司普通股，包括32727273股可转换高级有担保票据转换的股份和3473831股权利股份[10] - 公司同意发行最高3亿美元高级有担保可转换票据，初始发行600万美元[10] - 初始票据初始转换价格为0.984美元，底价为0.22美元[10] - 2025年10月23日，公司私募融资总收益达100万美元，单位售价为5万美元/单位[34] - 2025年11月17日，公司签订证券购买协议，私募最多3亿美元票据及相关权利，初始发行600万美元票据[37] 股价与市值 - 2026年1月26日，公司普通股和公开交易认股权证在纳斯达克资本市场收盘价分别为0.73美元和0.10美元[13] 业务模式与子公司 - 公司经营D2C电子商务、B2B SEO和营销服务以及B2B数字产品业务模式[30] - 公司全资子公司有Onfolio LLC等多家公司[32] - 截至2025年9月30日，公司对DDS Rank, LLC、RevenueZen, LLC和Eastern Standard, LLC持股比例分别为66%、88%和53%[32] 财务收支 - 2025年11月28日，公司偿还三张无担保本票未偿债务25万美元[35] - 2025年11月28日，公司偿还收购RevenueZen LLC相关本票未偿债务39万美元[36] - 公司使用初始票据净收益约244万美元购买数字资产[37] 业务收购与出售 - 公司收购年现金流达500万美元小型在线业务，认为收购市场分散且可低价购买[60] - 2024年12月，公司以78万美元现金出售Preventdirectaccess.com/Passwordprotectwp.com业务[85] - 2024年12月，公司以780000美元现金出售BWPS业务[103] - 2023年1月，公司关闭Digitallyapproved.com业务；11月，关闭Prettyneatcreative.com业务[101] 公司运营 - 公司有12名全职员工、1名兼职员工，业务运营使用66名全职承包商[131] 股权结构 - 公司注册6000000美元本金加20%违约溢价共7200000美元的32727273股债券股，以及价值20%的3473831股权利股[138] - 出售股东ATW Digital Assets XI LLC发行前实益拥有269295股，占比4.99%，发行36201104股后拥有2170605股，占比4.99%[140] - 公司授权发行55000000股资本股，包括50000000股普通股和5000000股优先股，其中1000000股为A系列优先股[143] - 截至招股说明书日期，公司有5127396股普通股和170460股A系列优先股流通在外[144] - 截至招股说明书日期，公司有6117250份公开交易认股权证可购买普通股[148] 认股权证与优先股 - 公开交易认股权证2022年8月30日后至2027年8月30日可随时行使，行权价格为每股5.00美元，最低行权价格为2.50美元[149][151] - 持有人行使公开交易认股权证后实益拥有股份不得超过4.99%，可调整但不超过9.99%且增加比例61天后生效[150] - 若公开交易认股权证行使时普通股发行无有效注册声明，持有人可无现金行权[152] - 公司向EF Hutton或其指定方发行认股权证，可购买82613股普通股，行使价为5.50美元[156] - A系列优先股每年有12%累积非复利股息，基于投资现金金额按季支付[157] - A系列优先股每股购买价格为25美元，公司自2026年1月1日起可选择赎回[157] 股权奖励计划 - 2020年股权奖励计划可发行普通股总数为2600000股，任何时候发行数量不超过当时公司已发行普通股总数的20%[160] - 截至2024年12月31日，公司共授予412250份期权，加权平均行使价为每股1.02美元，行使未行使股票期权可发行385034股普通股[161] 法规与财务报告 - 公司将支付股份注册所有费用，估计总计3849.52美元[184] - 公司2024和2023年12月31日财务报表由Astra Audit & Advisory LLC审计[188] - 公司2024年年报于2025年4月16日提交给美国证券交易委员会[195] - 公司2025年3月31日、6月30日和9月30日季度报告分别于2025年5月15日、8月14日和11月14日提交给美国证券交易委员会[195] - 公司2025年2月28日、8月11日、10月8日、10月24日和11月19日8 - K表当前报告已提交给美国证券交易委员会[195]

公司战略与近期运营重点 - 公司发布了一份详细路线图文章 旨在阐明其实现盈利和现金流自给自足的路径[1] - 路线图的核心目标是缩小母公司开支与运营业务组合产生的现金之间的差距[2] - 实现路径将结合成本控制、提升运营绩效以及进行能贡献可持续现金流的选择性收购[2] - 公司近期的资产负债表行动为该计划提供支持 旨在改善流动性、降低近期执行风险并延长运营跑道[2] 管理层表态与执行框架 - 公司首席执行官表示 当前重点是执行、现金流以及建立一个自我融资的平台[3] - 该路线图旨在帮助投资者理解公司正在采取的具体措施以及将如何衡量进展[3] - 路线图阐述了公司在其代理业务组合内实现增长的方法、业务规模扩大时运营杠杆的作用 以及未来收购如何适应盈利优先的框架[3] - 路线图强调可衡量的成果和近期的运营纪律[3] 公司业务概览 - Onfolio Holdings Inc 是一家现金生成型在线企业的所有者兼运营商[1] - 公司在多个垂直领域收购并运营盈利的在线业务 包括营销、教育和电子商务[4] - 公司的重点是创造可持续现金流和长期价值[4]

公司股息公告 - Onfolio Holdings Inc 董事会宣布对其A系列优先股派发每股0.75美元的常规季度股息 [1] - 股息将于2025年12月31日支付给截至2025年12月22日营业时间结束时的在册股东 [2] - 公司自2020年1月以来每个季度都为其A系列优先股支付季度股息 [2] 公司业务模式 - Onfolio Holdings Inc 是一家收购并运营跨多个垂直领域（包括营销、教育和电子商务）盈利在线业务的公司 [3] - 公司的业务模式特点是将这些在线业务产生的现金流与数字资产库相结合 [3] - 公司致力于将数字业务的运营利润与数字资产的升值潜力和质押收益相结合 [1]

融资概况 - 公司获得475万美元投资款项 [1] - 融资资金将用于业务增长、债务偿还及数字资产国库策略 [2] 资金具体分配 - 约235万美元将用于业务增长计划、偿还债务和营运资本 [2] - 约240万美元将用于购买BTC、ETH和SOL加密货币 [2] - 加密货币购买预计在未来几周内完成 [2] 资金使用目标 - 利用资本通过减少利息支付来增加现金流 [3] - 向运营组合注入增长资本以推动发展 [3] - 在加密货币价格从高点回落的时机建立数字资产国库 [4] 公司运营与财务影响 - 公司目前年化收入超过1200万美元 [5] - 收入由投资组合中多个盈利的运营单位驱动 [5] - 用部分收益偿还票据和债务有望减少利息义务、改善现金流并加强公司实现合并盈利的路径 [5] 公司业务模式 - 公司收购并运营跨营销、教育和电商等多个垂直领域的盈利在线业务 [6] - 采用双引擎复合战略，将现实世界收益与多元化数字资产国库相结合，以驱动可持续、抗通胀的增长 [6]

财务业绩摘要 - 2025年第三季度总营收为274万美元，同比增长36.3%，但环比第二季度下降12.9% [11] - 毛利润为177万美元，同比增长46.9%，毛利率从59.9%提升至64.6% [11] - 营业亏损为26.8万美元，较2024年同期的33.1万美元和2025年第二季度的50.7万美元有所收窄 [3][11] - 净亏损为60万美元，较2024年同期的30万美元扩大82.1% [11] 运营亮点与战略进展 - 公司AI营销子公司Pace Generative自第二季度末推出后取得显著进展，正为企业客户展示价值并扩展服务 [5][11] - 近期推出的课程创作者合作计划产生强劲需求，公司计划在未来几个月组建专门团队以满足需求 [5] - 公司于2025年10月27日以高于市场价的价格完成100万美元融资，以加强资产负债表并支持增长计划 [6][11] 资产负债表与现金流 - 截至2025年9月30日，现金余额为40.2万美元，较2024年底的47.7万美元有所减少 [11][14] - 总资产从2024年底的959万美元降至829万美元 [14] - 2025年前九个月经营活动所用现金净额为54.1万美元，投资活动所用现金为0，融资活动提供现金43.6万美元 [25][26] 业务组合与公司战略 - 公司专注于收购和管理数字营销及在线教育领域的在线业务组合 [1][7] - 投资标准包括业务处于具有长期增长机会的行业、拥有稳定正现金流、面临的技术或竞争淘汰风险最小 [7] - 公司擅长寻找卖家未完全优化其业务的收购机会，并通过自身经验和技能为这些现有业务增加价值 [7]

文章核心观点 Onfolio Holdings在2024年第四季度首次实现净收入,全年目标基本达成,公司认为2024年是成功的一年,并在2025年继续推进资本筹集和业务发展 [3][4] 近期公司亮点 - 2024年第四季度净利润13.6万美元,实现盈利 [7] - 2024年10月完成对数字网络机构Eastern Standard的收购 [7] - 2024年第四季度收入增长96%至249万美元,全年收入增长49%至782万美元 [7] - 2024年第四季度毛利润增长56%至132万美元,全年毛利润增长39%至450万美元 [7] - 2024年第四季度总运营费用增加20%至201万美元,全年运营费用缩减44%至705万美元 [7] - 2024年第四季度普通股股东净利润改善超100万美元至14万美元,全年普通股股东净亏损改善77%至215万美元 [7] - 2024年第四季度每股收益改善102%至0.01美元,全年每股收益增长77%至 - 0.41美元 [7] 公司目标与展望 - 2024年目标为增长收入、毛利润,减少运营费用,筹集非摊薄资本,恢复纳斯达克合规,实现盈利或至少盈亏平衡,团队全年努力基本达成目标 [4] - 认为2024年是成功的一年,2025年将基于2024年基础继续发展,特别是第三和第四季度 [4] - 2025年2月推出A类优先股新Reg D发行,持续筹集资本以进行增值收购并最终实现可持续盈利 [4] 公司业务概况 - 收购并积极管理小型在线业务,这些业务处于有长期增长机会的行业,有积极稳定现金流,面临技术或竞争淘汰威胁小,可由现有团队管理或有强大管理团队 [5] - 通过收购和发展此类多元化在线业务,为股东提供分散投资组合风险的机会,擅长发现卖家未充分优化的业务并增加价值 [5] 财务报表数据 合并资产负债表 - 2024年底总资产959.27万美元,较2023年底512.62万美元增长 [11][12] - 2024年底总负债524.3万美元,较2023年底78.91万美元增长;2024年底股东权益434.97万美元,较2023年底433.71万美元略有增长 [11][12] 合并运营报表 - 2024年第四季度收入253.68万美元,全年收入786.21万美元;2024年第四季度毛利润135.94万美元,全年毛利润454.49万美元 [14] - 2024年第四季度总运营费用201.46万美元,全年运营费用705.27万美元;2024年第四季度运营亏损65.52万美元,全年运营亏损250.78万美元 [14] - 2024年第四季度净利润13.61万美元,全年净亏损177.39万美元 [14][15] 合并股东权益报表 - 2024年通过出售优先股、股票补偿、业务收购等活动影响股东权益,年底股东权益446.41万美元 [17][18] 合并现金流量表 - 2024年经营活动净现金使用116.84万美元,投资活动净现金使用45.1万美元,融资活动净现金提供32.63万美元,现金净减少50.54万美元 [20][21]