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保本浮动收益型
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梦天家居: 梦天家居关于使用闲置募集资金进行现金管理部分产品到期赎回并继续进行现金管理的公告
证券之星· 2025-07-02 00:07
募集资金现金管理 - 公司使用35,000万元闲置募集资金购买保本浮动收益型理财产品,投资期限为90天,预期年化收益率0.65%-2.40% [1][3][6] - 此前已赎回36,900万元理财产品,获得收益1,620,422.42元,实际年化收益率2.4286% [2] - 董事会批准43,000万元额度用于12个月内滚动现金管理,保荐机构和监事会已出具同意意见 [1][15] 理财产品明细 - 本次购买5笔结构性存款,金额分别为500/4,200/5,000/20,600/4,700万元,均为中国建设银行发行的保本浮动收益型产品 [4][5] - 产品期限均为2025年7月2日至9月30日,收益计算采用区间挂钩方式,最低保障收益0.65% [6][7][9][10] - 此前到期产品包括1,800/4,400/5,700/20,200/4,800万元多笔,均实现2.4286%的实际年化收益 [2] 募集资金使用背景 - 公司IPO募集资金净额84,163.14万元,变更后投向包括37万套平板门技改项目(35,000万元)、智能化仓储(3,430万元)等6个项目 [3][4] - 2023年经董事会和股东大会审议通过调整部分募投项目实施进度 [4] - 2025年3月末公司资产总额21.91亿元,负债4.02亿元,经营活动现金流状况未披露 [13]
可立克: 关于使用部分闲置自有资金购买理财产品到期赎回并继续购买的实施公告
证券之星· 2025-06-19 17:52
资金管理决策 - 公司于2025年1月23日通过董事会决议,批准使用不超过1.6亿元闲置募集资金购买保本型理财产品,期限不超过12个月,资金可滚动使用[1] - 2025年4月9日进一步决议,拟使用不超过1亿元闲置自有资金购买理财产品,同样允许资金滚动使用[2] 理财产品配置详情 - 2025年4月12日购买中国银行深圳艺园路支行结构性存款,金额未披露,预期年化收益率浮动区间0.85%-2.30%[2] - 2025年1月18日购买同机构同类产品,金额未披露,收益率区间0.60%-2.00%[3] - 历史产品包括工商银行、光大银行等发行的保本浮动收益型产品,最高年化收益率达2.65%(招商证券2024年10月产品)[4][5] 资金使用效益 - 闲置资金理财配置包含募集资金和自有资金双渠道,总额度达2.6亿元[1][2] - 通过滚动操作提升资金使用效率,2024年10月至2025年4月期间累计操作超10笔理财产品[4][5][6][7] - 产品选择严格限定保本浮动收益型,主要挂钩汇率、黄金等低风险标的[4][5][6] 历史理财记录 - 2024年10月15日通过安徽可立克购买工商银行产品,实现高档收益率2.39%[4] - 2024年12月16日惠州子公司购买宁波银行产品,收益率区间1.00%-2.50%[5] - 2025年1月10日光大银行产品分三档收益,最高档2.25%[6]