博时安怡6个月定期开放债券型证券投资基金开放期安排 - 当前封闭期为2025年3月5日至2025年9月4日止 开放期为2025年9月5日至2025年10月10日共20个工作日 下一个封闭期自2025年10月11日起为期6个月 [2] - 开放日办理时间为证券交易所正常交易日交易时间 封闭期内不办理申购赎回转换业务 [1] - 开放期内非约定时间申购赎回转换申请按下一开放日价格处理 开放期最后一日交易时间后申请视为无效 [3] 基金申购业务规则 - 首次申购最低金额为1.00元 追加申购最低金额为1.00元 [4] - A类份额申购费率最高不高于0.6%且随金额递增递减 C类份额不收取申购费用 [5] - 基金管理人可调整申购金额限制及费率 需提前依法公告 [7] 基金赎回业务规则 - 单个交易账户最低持有份额余额为1份 赎回后余额少于1份需全部赎回 [8] - 对持有期少于7日的投资者收取的赎回费全额计入基金财产 [9] - 基金管理人可调整赎回份额限制及费率 需提前依法公告 [10] 基金转换业务规则 - 转换费用由转出基金赎回费和申购费补差构成 费用由持有人承担 [11] - 转换只能在同一销售机构进行 且需为同一注册登记机构登记的基金 [12] - 转换以申请当日份额净值为基础计算 遵循"份额转换"和"先进先出"原则 [13] - 转换业务适用暂停申购赎回的相关规定 基金管理人可暂停转换业务 [15] 基金销售机构 - 直销机构包括博时基金直销中心及直销网上交易 [18] - 非直销机构包括晋商银行、蚂蚁基金、天天基金等22家机构 [19] 基金净值披露安排 - 封闭期内至少每周披露一次份额净值和累计净值 [20] - 开放期内于每个开放日次日披露净值 半年度/年度末次日披露期末净值 [20] 博时黄金ETF调整最小申购赎回单位 - 自2025年9月5日起场内份额最小申购赎回单位由30万份调整为10万份 [23][24] - 对应黄金现货合约最小单位由3,000克调整为1,000克 [24] - 现券及现金申购赎回均需按最小单位的整数倍提交申请 [25] 中芯国际股票估值方法调整 - 自2025年9月3日起对旗下基金持有的中芯国际(688981)采用指数收益法估值 [28] - 使用中基协AMAC行业指数作为计算依据 待复牌后恢复市价估值 [28]