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点金系列看涨两层区间结构性存款
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北京万东医疗科技股份有限公司关于公司及子公司使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的进展公告
上海证券报· 2025-04-30 22:48
现金管理目的 - 公司及子公司为提高募集资金和自有资金效率,合理利用部分闲置募集资金及自有资金,在确保不影响募集资金项目建设和使用、募集资金和自有资金安全的情况下,增加公司的收益,为公司及股东获取更多回报 [3] 现金管理金额 - 本次现金管理总金额为2.16亿元,其中公司使用募集资金0.7亿元、自有资金1亿元,子公司使用自有资金0.46亿元 [4] - 募集资金现金管理总额度为2亿元,已使用1.2亿元,剩余0.8亿元未使用 [11] - 自有资金现金管理总额度为8亿元,已使用2.26亿元,剩余5.74亿元未使用 [11] 资金来源 - 资金来源为闲置募集资金及自有资金,不影响募投项目的实施与经营业务的发展 [5] - 公司非公开发行A股162,244,859股,发行价12.71元/股,募集资金总额20.62亿元,扣除发行费用后实际募集资金净额为20.46亿元 [5] 现金管理产品详情 - 公司于2025年4月18日以0.7亿元募集资金购买招商银行91天结构性存款,产品收益与黄金价格挂钩 [6] - 公司于2025年4月29日以1亿元自有资金购买招商银行83天结构性存款,产品收益与黄金价格挂钩 [6] - 子公司万里云于2025年4月18日以0.3亿元自有资金购买招商银行91天结构性存款,产品收益与黄金价格挂钩 [7] - 子公司万里云于2025年4月29日以0.16亿元自有资金购买招商银行83天结构性存款,产品收益与黄金价格挂钩 [7] 审议程序 - 2025年3月20日董事会和监事会会议审议通过现金管理议案,2025年4月16日股东大会批准 [2][7] - 议案允许使用不超过2亿元闲置募集资金和不超过8亿元自有资金进行现金管理,期限12个月,可循环滚动使用 [7] 到期赎回情况 - 公司此前以0.8亿元募集资金购买的招商银行91天结构性存款到期,获得收益39.89万元 [10] - 子公司万里云此前以0.3亿元自有资金购买的招商银行91天结构性存款到期,获得收益14.96万元 [10] - 子公司万里云此前以0.3亿元自有资金购买的建设银行结构性存款到期,获得收益12.03万元 [10] - 公司此前以0.76亿元自有资金购买的招商银行92天结构性存款到期,获得收益38.31万元 [11] 对公司影响 - 现金管理不影响公司日常资金周转、主营业务发展及募投项目正常进行,能有效提高资金使用效率并获得投资效益 [9]