募集资金基本情况 - 公司首次公开发行人民币普通股股票27,500,000股，每股发行价格为19.11元，募集资金总额为525,525,000元，扣除发行费用48,665,534.40元后，实际募集资金净额为476,859,465.60元 [1] - 募集资金到位情况经容诚会计师事务所验证，并出具验资报告 [1] 募投项目计划与调整 - 原计划募投项目包括仪器仪表产业园建设项目（第一期）、高端仪器仪表研发中心建设项目、全球营销服务网络升级建设项目，预计总投资42,495万元 [3] - 公司终止"全球营销服务网络升级建设项目"，并将剩余募集资金6,530万元变更用途，用于新增"高端测量仪器与热成像研发中心项目" [3][4] - "高端仪器仪表研发中心建设项目"结项后，节余募集资金用于"高端测量仪器与热成像研发中心项目" [4] - "高端仪器仪表研发中心建设项目"总投资额由8,034.58万元增加至11,034.58万元，实施进度延期 [4] 募投项目结项情况 - "高端测量仪器与热成像研发中心项目"累计投入募集资金9,386.35万元（含利息收入1,430.66万元），剩余未使用募集资金87.41万元 [4] - 节余募集资金87.41万元将永久补充流动资金，募集资金不足部分由公司自有资金解决 [4] - 募投项目结项后，公司将注销募集资金专项账户 [5] 募集资金专项账户 - 公司首次公开发行募集资金专项账户将在节余资金转出后办理销户手续 [5] - 公司与保荐机构及银行签订的募集资金专户存储三方监管协议将相应终止 [5] 募投项目整体进展 - 公司首次公开发行股票募集资金投资项目已全部结项，包括"仪器仪表产业园建设项目（第一期）"、"高端仪器仪表研发中心建设项目"、"全球营销服务网络升级建设项目" [6] - 相关募集资金专户已销户，具体结项及资金使用情况详见公司公告 [6] 审核及批准程序 - 根据相关规定，节余募集资金低于1,000万元可免于履行董事会审议程序，本次事项无需提交董事会或股东会审议 [7] - 无需监事会、保荐机构发表明确同意意见 [7]

募集资金基本情况 - 公司获准公开发行A股股票3,715万股，发行价37.96元/股，募集资金总额14.10亿元，扣除发行费用1.23亿元后，实际募集资金净额为12.88亿元 [2] - 募集资金于2023年7月10日划至公司指定账户，并签署三方监管协议，会计师事务所出具验资报告确认资金到位 [3] 募集资金投资项目 - 原计划募集资金投资项目总额为7.5亿元，实际募集资金净额12.88亿元，超募资金达5.38亿元 [4] - 募集资金主要用于"盘古智能（上海）技术研发中心项目"等计划项目 [3][4] 募投项目结项及节余情况 - "盘古智能（上海）技术研发中心项目"已达到预定可使用状态，决定结项并产生节余资金4,728.49万元 [4][6] - 节余资金主要来源于项目建设成本控制、现金管理收益及银行利息收入 [5] 节余资金使用计划 - 公司将节余募集资金4,728.49万元永久补充流动资金，用于日常经营活动 [6] - 资金转出后将注销相关募集资金专户，终止三方监管协议，后续合同尾款由自有资金支付 [6] 公司决策程序 - 董事会审议通过募投项目结项及节余资金补充流动资金的议案 [6] - 监事会认为该决定符合公司发展需要，有利于提高资金使用效率 [7] - 保荐机构核查后认为该事项程序合规，符合公司及股东利益 [7]

募集资金基本情况 - 公司首次公开发行人民币普通股51,902,936股，每股发行价27.69元，总募集资金14.37亿元，扣除承销保荐等费用后净额为13.71亿元 [1] - 公司设立募集资金专项账户，与保荐机构及银行签署三方监管协议，实行专户存储管理 [1] 募投项目使用情况 - 截至2024年底，募集资金累计使用7.07亿元，占总投资额13.80亿元的51.2% [2] - 在线教育项目和三家地方子公司项目已结项，节余资金将永久补充流动资金 [2] - 主要项目进展：全媒体云平台项目投资进度未披露，移动互联网系统项目投资进度未披露，政务大数据项目投资进度未披露，新媒体研发中心项目投资4,276万元（占计划51.5%） [2] 新增实施地点情况 - 新增实施地点为北京市丰台区国家金融信息大厦，涉及5层及10-17层部分办公场地 [4][5] - 原实施地点为北京市西城区金隅大厦4-7层、10层、15A层及天宁1号 [4][5] - 变更原因系公司整体搬迁至国家金融信息大厦，需同步调整募投项目物理空间 [5] 审议程序 - 董事会及监事会审议通过新增实施地点议案，认为不改变资金用途且符合监管规定 [5][6] - 保荐机构核查确认决策程序合规，无损害股东利益情形 [7] 项目影响 - 新增地点不涉及募集资金投向或用途变更，对项目实施无实质性影响 [5] - 搬迁后募投项目实际实施地点将统一调整至国家金融信息大厦 [5]

监事会会议召开情况 - 第八届监事会第七次会议于2025年6月27日在杭州市钱塘区17号大街6号办公大楼三楼会议室召开 [1] - 会议通知于2025年6月20日通过电子邮件方式送达 [1] - 会议采用通讯表决方式召开，应到监事5名，实到监事5名 [1] - 会议由监事会主席杜敏主持，符合相关法律法规及公司章程规定 [1] 监事会会议审议情况 - 审议通过《关于部分募集资金投资项目延期》的议案 [1] - 监事会认为延期有利于提高募集资金使用效率和安全性，符合公司实际发展需要及股东利益 [2] - 延期项目为《智能网联汽车转向线控技术研发中心项目》，程序符合深交所相关规定 [2] - 表决结果为同意票5票，反对票0票，弃权票0票 [2] 备查文件 - 公司第八届监事会第七次会议决议 [2]

行业发展前景 - 航空装备支出持续增长，2022-2024年中央国防预算年均增速7.2%，增量主要用于科研和高新技术装备发展 [3] - 国内民航运输恢复迅速，2024年运输总周转量和旅客运输量同比分别增长25.0%和17.9%，接近2019年水平 [3] - 第三方维修市场受益于机队规模扩大（2024年末达4,394架）和中小航空公司外包需求，未来有望增长 [3] 公司业务运营 - 2024年营业收入17.03亿元（+7.87%），航空维修及服务收入13.42亿元（+13.6%），设备研制及保障收入3.58亿元（-9.14%） [3] - 子公司MMRO公司2024年收入8.83亿元，MRO业务收入4.52亿元（+6.6%），航空资产管理业务收入4.31亿元（-8.49%） [3] - 综合毛利率27.67%（-2.31pct），设备研制及保障业务毛利率32.97%（-15.02pct） [3] 竞争地位 - 国内维修能力覆盖40多种机型，具备2,300+电子项目和3,000+机械项目维修能力，市场占有率居民营第三方前列 [3] - MMRO公司在欧洲塔林机场市占率约90%，拥有CAAC/EASA/FAA认证，可同时维修5架窄体飞机 [3] - 机载设备研制领域，公司是首家直升机HUMS系统供应商，44个项目获PMA资质，进入商飞C919供应链 [3] 财务风险 - 2024年净利润亏损0.88亿元，主要因信用减值损失1.72亿元（特殊机构应收账款坏账计提增加） [3] - 资产负债率67.03%，刚性债务8.74亿元，短期债务占比50%，现金类资产仅2.58亿元 [3] - 应收账款8.04亿元（特殊机构客户占比80%），存货4.89亿元，原材料中库龄3年以上占比29% [3] 经营效率 - 应收账款周转天数144.54天，存货周转天数143.97天，营业周期长达288.51天 [3] - 研发投入占比5.18%，2022-2024年累计研发支出2.7亿元，资本化率约30% [3] - 前五大客户集中度37.44%，在手订单12.93亿元，新签订单9.31亿元 [3] 海外业务 - 境外收入占比52%，主要来自MMRO公司，面临汇率波动和地缘政治风险 [3] - DMH公司在欧洲/非洲拥有10个维护站点，2024年收入2,179万欧元（+15%），净利润107万欧元 [3] - 拟发行1,200万欧元债券（利率9%-10%）拓展发动机托架租赁业务 [3]

募集资金基本情况 - 公司首次公开发行人民币普通股2,049 5082万股 每股面值1元 发行价格每股80 20元 募集资金总额16 437亿元 扣除发行费用后实际募集资金净额为15 109亿元 [1] - 中国证监会于2022年6月13日批准公司首次公开发行股票注册 上海证券交易所同意发行 [1] - 立信会计师事务所于2022年8月30日出具验资报告 确认募集资金全部到位 [1] 募集资金专户管理 - 公司制定《募集资金管理办法》规范资金存储 使用及监管 符合上市公司监管指引和科创板自律监管要求 [2] - 募集资金到账后全部存放于专项账户 公司与保荐机构 商业银行签署三方监管协议 子公司签署四方监管协议 [2] 募集资金专户注销 - 2025年4月14日董事会 监事会审议通过结项"奥浦迈细胞培养研发中心项目"并将节余资金2 369亿元永久补充流动资金 [3] - 公司注销上海农商行张江科技支行账户(账号50131000907376324) 节余资金含银行利息和现金管理收益 [3] - 账户注销后对应三方监管协议终止 [4]

业绩总结 - 公司发行价格11.72元/股，发行1120万股，募资1.31264亿元，净额1.163115741亿元[2] 项目进展 - 截至2025年1月3日，募投项目拟投1.163115741亿元，累计投入9277.904567万元，进度79.77%[6] 项目调整 - 新材料研发中心项目预定可使用日期调至2025年4月30日[7] 决策审议 - 2025年2月26日三会审议通过部分募投项目延期议案[11][12] 机构意见 - 保荐机构对部分募投项目延期无异议[13][14][15]