新闻核心观点 - AGF Investments Inc 宣布了其多只ETF的2025年12月最终现金分配及2025年度再投资资本利得分配方案 分配金额因基金而异 部分基金仅有现金分配 部分则兼有现金和资本利得分配 再投资的资本利得分配将以非现金形式进行 并影响单位持有人的调整后成本基础 [1][2][3][4] 分配方案详情 - **分配支付时间**：记录日期为2025年12月31日的单位持有人 将于当日获得2025年度再投资资本利得分配 并于2026年1月7日获得2025年12月现金分配 [2] - **再投资资本利得分配性质**：该分配代表基金已实现的资本利得 不以现金支付 而是通过名义分配形式再投资 分配后持有的单位数量保持不变 但可能增加对应ETF的调整后成本基础 [3] - **具体分配金额**：各ETF每单位分配金额如下 [4] - AGF Emerging Markets ex China Fund (AEMX)：现金$0.234850 资本利得$0.260988 - AGF Enhanced U.S. Equity Income Fund (AENU)：现金$0.179707 无资本利得分配 - AGF Global Real Assets Fund (AGLR)：现金$0.594638 无资本利得分配 - AGF Global Sustainable Growth Equity ETF (AGSG)：现金$0.032429 无资本利得分配 - AGF Systematic Global ESG Factors ETF (QEF)：现金$0.657506 无资本利得分配 - AGF Systematic Global Infrastructure ETF (QIF)：现金$0.342613 资本利得$0.353686 - AGF Total Return Bond Fund (ATRB)：现金$0.095168 无资本利得分配 - AGF US Market Neutral Anti-Beta CAD-Hedged ETF (QBTL) 与 AGF U.S. Small-Mid Cap Fund (ASMD)：无现金及资本利得分配 - **产品结构说明**：列表中带星号(*)的基金为提供ETF系列份额的共同基金 [4] 公司背景与业务概览 - **母公司概况**：AGF Management Limited成立于1957年 是一家独立的全球多元化资产管理公司 通过AGF Investments、AGF Capital Partners和AGF Private Wealth三条业务线在公开和私人市场进行投资 [8] - **投资理念与客户**：公司秉持严谨的投资方法 注重负责任和可持续的企业实践 其由基本面、量化和私募投资能力驱动的集体投资专长服务于全球广泛客户 包括财务顾问及其客户、高净值人士以及养老基金、企业计划、主权财富基金、捐赠基金和基金会等机构投资者 [9] - **运营规模与上市**：公司总部位于加拿大多伦多 在北美和欧洲设有投资运营和客户服务团队 管理的总资产和收费资产规模超过600亿美元 服务超过815,000名投资者 在多伦多证券交易所上市 代码为AGF.B [10] - **AGF Investments架构**：AGF Investments是AGF Management Limited旗下全资子公司集团 包括AGF Investments Inc (AGFI)、AGF Investments LLC (AGFUS) 和 AGF International Advisors Company Limited (AGFIA) 该称谓为统称 各子公司独立运营 AGF Investments Inc 在加拿大负责共同基金的管理和咨询 [11][12]