基金概览 - 印度投资者可通过Axis大中华区股票FoF和Edelweiss大中华区股票离岸基金，以母基金形式投资于涵盖中国、香港和台湾股市的海外共同基金[1] - Axis大中华区股票FoF的管理资产规模为416.8亿印度卢比，Edelweiss大中华区股票离岸基金的管理资产规模为325.1亿印度卢比[1] 历史业绩对比 - 过去一年，Axis基金回报率为41.43%，1拉克（10万）卢比投资增长至1.41拉克；Edelweiss基金回报率为51.34%，1拉克投资增长至1.51拉克[3] - 过去三年，Axis基金年化回报率为19.17%，1拉克投资增长至1.69拉克；Edelweiss基金年化回报率为21.34%，1拉克投资增长至1.78拉克[3] - 过去五年，Axis基金年化回报率为4.65%，1拉克投资增长至1.26拉克；Edelweiss基金年化回报率为3.26%，1拉克投资增长至1.17拉克[3][4] 投资组合构成：区域与标的 - Axis基金主要投资于施罗德国际精选基金大中华区，其区域配置为中国54.77%、台湾37.14%、香港8.09%[6] - Edelweiss基金投资于摩根大通大中华基金，其区域配置为中国51.20%、台湾45.18%、香港2.90%[6] - Axis基金前五大持仓为台积电、台达电子、阿里巴巴集团、联发科、腾讯控股[7] - Edelweiss基金前五大持仓为台积电、腾讯控股、阿里巴巴集团、台达电子、 Elite Material[7] 投资组合构成：行业分布 - Axis基金行业配置最高的为科技板块，占比37.27%，其次为周期性消费12.15%和工业11.77%[8] - Edelweiss基金行业配置高度集中于信息技术板块，占比47.40%，其次为非必需消费品16.81%和金融业11.11%[9] 关键比率与风险收益特征 - 两只基金均属于极高风险类别，Axis基金的标准差为20.14%，低于Edelweiss基金的21.18%，表明其波动性略低[10] - Edelweiss基金的夏普比率为0.90，略高于Axis基金的0.85，显示其风险调整后回报稍优[10] - Axis基金的索提诺比率为1.68，略高于Edelweiss基金的1.66，反映其下行风险调整后表现稍好[11] - 总体而言，Edelweiss基金提供了略高的平均回报和稍优的风险调整表现，而Axis基金波动性更低且索提诺比率略高[12]