新闻核心公告 - BMO资产管理公司及BMO投资公司宣布了旗下BMO交易所交易基金和BMO互惠基金ETF系列单位持有人2025年度的再投资分配方案 [1] - 此次年度再投资分配主要代表已实现的资本利得和特殊收入 其支付旨在确保相关基金无需承担普通所得税 [1] - 分配记录日为2025年12月30日业务结束时 实际应税金额及税务特征将在2026年报告 [2] 基金分配详情 - 公布了超过200只BMO ETF及ETF系列基金每单位的年度再投资分配金额（加元或指定美元） [2][3][4][5][6] - 分配金额差异显著 从0加元到较高金额不等 例如BMO等权全球黄金指数ETF分配14.680加元 BMO纳斯达克100股票对冲至加元指数ETF分配5.650加元 BMO SIA聚焦北美股票基金分配5.260加元 [3][4][5] - 许多基金的分配金额为0加元 包括多只CLO、债券、行业及覆盖看涨期权策略ETF [2][3][4][5][6] - 部分基金提供多种份额类别 其分配金额因货币或对冲状态而异 例如BMO等权美国银行指数ETF分配0.215加元 而其对冲至加元份额分配0.145加元 [3] - 以美元计价的份额其分配金额以美元列示 并已在文档脚注中明确列出 [6] 公司背景信息 - 公告涉及的BMO ETF由BMO资产管理公司管理 BMO互惠基金ETF系列由BMO投资公司提供 两者均为独立于蒙特利尔银行的法律实体 [7] - BMO全球资产管理是BMO资产管理公司和BMO投资公司运营的品牌名称 [18] - 蒙特利尔银行金融集团是北美第七大银行 截至2025年10月31日总资产达1.5万亿美元 拥有约1300万客户 提供广泛的金融服务 [19]

上市地点变更 - BMO Investments Inc 计划将其多只共同基金的ETF系列单位从多伦多证券交易所转板至Cboe Canada Inc交易所[1] - 公司已获得Cboe Canada的有条件批准以在该交易所上市这些单位[1] - 单位预计于2025年11月26日营业结束时从多伦多证券交易所自愿退市并于2025年11月27日在Cboe Canada交易所上市[2] 涉及基金产品 - 此次转板涉及的具体基金产品包括BMO Brookfield Global Real Estate Tech Fund等六只基金[7] - 由于退市后基金将在Cboe Canada上市因此无需单位持有人批准此次从多伦多证券交易所的退市行动[2] 公司背景信息 - BMO Financial Group是北美第七大银行截至2025年7月31日总资产达1.4万亿美元[5] - 公司拥有200年历史为1300万客户提供个人和商业银行财富管理全球市场和投资银行产品及服务[5] - BMO共同基金由BMO Investments Inc管理该公司是独立于蒙特利尔银行的法人实体[4]

基金管理人变更 - BMO Asset Management Inc 宣布对部分BMO交易所交易基金和BMO共同基金的投资组合经理及副顾问进行调整 [1] - 自2025年10月28日营业结束时起，BMO Capital Markets Corp 和 Brian Belski 将不再担任下述表格所列BMO ETF及BMO共同基金的副顾问 [2] - BMO Asset Management Inc 将继续作为这些BMO ETF的投资组合顾问和这些BMO共同基金的投资组合经理 [2] 受影响的基金列表 - 受影响的BMO ETF包括：BMO Canadian Core Plus US Balanced ETF (Cboe Canada: ZBCB)、BMO Canadian Equity Plus ETF (Cboe Canada: ZBEC)、BMO US Dividend Growth ETF (Cboe Canada: ZBDU/ZBDU.F)、BMO US Equity Focused ETF (Cboe Canada: ZBEU/ZBEU.F)、BMO US Large Cap Disciplined Value ETF (Cboe Canada: ZBVU) [3] - 受影响的BMO共同基金包括：BMO U.S. All Cap Equity Fund (Series A, F, I, ETF Series (TSX: ZACE) and Advisor Series)、BMO U.S. Equity Plus Fund (Series A, F, I and Advisor Series) [3] 后续变更安排 - 在2026年1月30日左右，Fullgoal Asset Management (HK) Limited 将取代 Polen Capital HK Limited 成为BMO Greater China Fund的投资组合经理 [3] - 这些变更不会导致相关BMO ETF或BMO共同基金的基本投资目标或其投资风险评级发生变化 [4] 公司背景信息 - BMO Financial Group是北美第七大银行，截至2025年7月31日，总资产达1.4万亿美元 [8] - 公司为加拿大、美国及全球精选市场的1300万客户提供广泛的个人和商业银行、财富管理、全球市场和投资银行产品及服务 [8]