BMO ETF特别再投资分配公告 - 所有BMO ETF及BMO互惠基金ETF系列的除息日和登记日均为2026年2月26日 [1] - BMO资产管理公司宣布为BMO全球通讯指数ETF的持有人进行一项特别再投资分配 [1] 特别再投资分配的具体安排 - 该再投资分配通常代表已实现的净资本收益和净收入 [2] - 分配不以现金支付，而是按ETF的单位资产净值再投资于该ETF的加元计价单位 [2] - 登记在册的ETF单位持有人将于2026年2月26日营业结束时获得此项再投资分配 [3] 分配相关细节与税务处理 - 特别再投资分配的实际应税金额及其税收特征将于2027年初通过CDS清算和存管服务公司向经纪商报告 [3] - 目标现金流单位面临资本耗竭风险，其每月固定分配可能全部或部分包含资本返还 [3] 分配政策说明 - 分配率可能根据市场情况变化而调整，且不另行通知 [4] - 分配的支付不应与投资基金的表现、回报率或收益率混淆 [4] - 如果投资基金支付的分配超过其表现，投资者的原始投资将会缩水 [4] 公司背景信息 - BMO全球资产管理是BMO资产管理公司和BMO投资公司运营的品牌名称 [5] - 该品牌下的部分产品和服务专为加拿大不同类别的投资者设计，可能并非对所有投资者开放 [5]