核心观点 - BMO投资公司宣布对其管理的部分互惠基金进行一系列重要变更 包括更换投资组合经理和子顾问 调整产品结构 以及提议基金合并 这些变更旨在整合内部管理资源 并优化产品线[1] 投资组合管理变更 - 自2026年3月5日左右营业结束时起 BMO资产管理公司将取代Guardian Capital LP 成为BMO集中全球平衡基金唯一的投资组合经理 并同时成为BMO集中全球股票基金的投资组合经理 GuardCap资产管理公司将不再担任这两只基金的子顾问[2] - BMO资产管理公司的全球股票团队将接管上述两只基金全球股票持仓的投资组合管理职责 该团队将遵循在晨星评级为5星级的BMO全球股票基金和BMO全球收入与增长基金中使用的相同投资流程[3] - 上述获奖的BMO基金在2025年Fundata基金评级A+®奖项中获得了认可[3] - Fundata根据截至2025年12月31日的业绩数据确定了2025年奖项的获得者[4] 投资策略变更 - 由于上述投资组合经理和子顾问的变更 BMO集中全球平衡基金和BMO集中全球股票基金的投资策略将相应调整 以反映BMO资产管理公司作为新任投资组合经理的投资方法[5] 产品与费用调整 - BMO全球股票基金和BMO全球收入与增长基金的F系列（对冲）和顾问系列（对冲）证券预计将获得分销资格 具体取决于能否获得证券监管机构的批准[6] - 自2026年3月5日左右营业结束时起 BMO集中全球股票基金支付的管理费将下调[7] - 自2026年3月3日起 将为BMO全球收入与增长基金的T6系列增加美元购买选项[8] 基金合并提案 - 提议的基金合并将以延税方式进行 预计于2026年5月15日左右营业结束后生效 被终止基金将在合并后尽快清盘[9] - 独立审查委员会已审查了与每项拟议合并相关的潜在利益冲突事项 并批准了这些合并 认为其实施将为每只基金带来公平合理的结果[10] - 公司将在合并生效日前至少60天向每只被终止基金的投资者发出书面通知[12] - 在合并生效日前第三个营业日营业结束时 将暂停对被终止基金证券的购买和转换 依据预先设立的持续储蓄计划进行的购买则将在生效日前第五个营业日营业结束时暂停[12] - 被终止基金的证券持有人在合并生效日前一个营业日营业结束前 仍有权赎回其证券或转换出该基金[13] - 合并后 针对被终止基金设立的所有可选计划（包括持续储蓄计划和系统性提款计划）将在相应的存续基金下继续有效[14] 基金业绩数据 - 截至2025年12月31日 BMO全球股票基金（F系列）的业绩表现如下：1年16.74% 3年22.22% 5年15.33% 10年11.07% 自成立以来（2015-04-17）11.38%[16] - 截至2025年12月31日 BMO全球收入与增长基金（F系列）的业绩表现如下：1年12.87% 3年14.63% 自成立以来（2022-11-03）15.04%[16]