基金净值表现 - 截至2025年9月底，波罗的海地平线基金每单位资产净值（NAV）下降至0.6773欧元（2025年8月31日为0.6784欧元）[1] - 基金月末总资产净值降至9720万欧元（2025年8月31日为9740万欧元）[1] - 截至2025年9月30日，EPRA净资产价值（NRV）为每单位0.7224欧元[1] 运营收入与风险管理 - 2025年9月，基金产生合并净租金收入100万欧元（2025年8月为110万欧元）[2] - 净租金收入减少是由于计提了50万欧元的坏账准备金，此为一项更保守的债务人风险管理措施[2] - 该准备金为一次性、非现金性质，旨在降低未来风险[2] - 管理层在9月成功收回30万欧元逾期债务，并预计年底前无需再计提重大坏账准备金[2] 资产与流动性状况 - 截至2025年9月底，基金合并现金及现金等价物为600万欧元（2025年8月31日为580万欧元）[3] - 截至2025年9月30日，基金总合并资产为2.377亿欧元（2025年8月31日为2.382亿欧元）[3]