Stoic AI平台概述 - 平台为零售投资者提供机构级加密货币交易策略，自2017年开始实盘交易，交易量达数十亿美元，连接资产超过2亿美元，拥有超过15,000名用户[5] - 平台并非典型交易机器人，而是用户可通过应用程序聘请的量化团队，用户无需自行构建策略，只需选择现成策略并连接交易所[5] - 资金始终留在用户连接的交易所账户中，平台仅获交易权限，无提现权限[3][4] Stoic AI交易策略 - Bitcoin Yield策略：以比特币作为抵押品的元策略，收益叠加在比特币升值之上，适合希望增加比特币持仓并赚取额外回报的比特币最大化主义者[1] - Fixed Income (USD Yield)策略：捕捉币安现货与期货之间的资金费率套利，完全对冲且无价格风险，年化收益率6%-15%，为最保守的“类债券”策略[1] - Meta Long Only (Market-Driven)策略：使用超过100种算法每小时构建和再平衡智能加密指数，仅持多头头寸，适合长期看好加密资产但希望获得比盲目持有更好执行效果的投资者[2] - Meta Strategy (Market-Neutral)策略：结合超过200种算法，多空头寸各占50%，无论加密资产涨跌均可盈利，最大回撤低于14%，追求市场方向无关的稳定性[3] Stoic AI目标用户 - 最适合寻求系统化、无情绪化交易的投资者；厌倦全天候查看图表的加密货币交易员；寻求机构级策略但不想面对复杂性的用户；以及寻找超越单纯持有比特币或以太坊替代方案的用户[8] Botty平台概述 - 平台使用机器人服务用户，旨在帮助零售投资者调整投资方式，不完全依赖人工智能算法，而是基于精确算法和清晰参数运行[11][12] - 机器人由专业交易员开发，并在超过30,000名用户身上进行测试，提供现货和期货策略模板，并内置功能仅交易比特币、以太坊和Solana等高流动性主流加密货币[12][19] Botty平台特性与使用 - 用户连接交易所账户后，平台手动或通过预制模板配置交易机器人并开始交易，所有资金保留在用户交易所账户，平台通过API连接且无提现权[14] - 平台不收取固定月费，仅从成功交易中抽取佣金，提供演示交易模式供用户使用虚拟资金练习策略[14][18] - 功能包括7x24小时访问现货和期货市场、预建和自定义模板、演示模式、强大分析工具、即时通知、全天候客服、学习材料和推荐计划及社区生态系统[17] Botty目标用户与风险管理 - 最适合缺乏交易经验但想在加密市场获利的新手交易员，以及希望自动化交易流程的专业交易员[16] - 强调用户安全，仅交易高流动性主流加密货币，杠杆上限为5倍以防止过度风险，目标非激进交易而是可持续的安全回报[19] - 新手用户主要挑战是对机器人工作原理和潜在财务损失的恐惧，平台提供演示模式帮助用户安全建立信心[18] CryptoHopper平台概述 - 平台成立于2017年，是自动化加密货币交易平台，通过API直接连接多家主流中心化交易所，用户可运行交易机器人、复制专业交易员策略、回测想法和管理投资组合[20] CryptoHopper功能与使用 - 用户注册后免费试用，可链接交易所账户开始交易，或选择模拟/纸交易使用模拟资金练习，平台不持有用户资金，通过API密钥在用户交易所账户交易[21][22] - 功能仅支持现货交易，不支持期货、期权或保证金交易，用户可设置具有自定义逻辑的机器人，使用多种技术指标、设置触发器/事件、追踪止损和止盈等[27] - 平台提供市场用于复制交易（他人的信号/策略），更高级计划提供“交易机器人”和“投资组合机器人”，并设有回测器（测试版）供用户基于历史数据模拟策略[27] CryptoHopper目标用户与风险 - 适合新手交易员，平台易于使用，具有拖放式设计、指标市场和文档，并提供教程和帮助[24] - 有经验的中间用户也可受益，平台提供付费计划（Explorer, Adventurer, Hero）以构建更复杂机器人、更频繁执行检查和管理更多未平仓头寸[24] - 用户需注意若策略涉及杠杆或衍生品，平台不直接支持，信号提供商质量参差不齐可能招致损失，复制他人不保证成功，且存在回测限制，实盘与回测/模拟结果可能出现偏差[25][26] 行业趋势与挑战 - 随着加密市场日益动态化，交易员转向人工智能工具以获得优势，从基于价格行动自动化交易的机器人到扫描社交媒体寻找趋势叙事的复杂系统，人工智能正帮助普及先进交易策略[7] - 人工智能工具正在改变加密货币交易，但仍面临诸多挑战和风险，自动化交易本身并不保证成功结果[28] - 算法交易的特殊挑战与加密世界快速演变的性质有关，人工智能方法历史上难以应对市场机制变化，而加密市场机制变化非常迅速剧烈[29] - 加密货币交易将比传统市场交易更能从向AGI（人工通用智能）的转变中受益，AGI关于AI系统能够泛化超越其训练和编程，这在训练数据迅速过时的领域（如加密货币）中尤其具有巨大回报[30]