基金分配声明 - CBRE全球房地产收益基金董事会宣布2025年10月、11月和12月每月每股分配0.06美元，总计每股0.18美元 [1] - 分配由董事会设定并按季度审查，审查依据包括投资管理团队的市场展望、净投资收入、已实现和未实现收益以及其他净未实现增值或收入潜力 [4] - 基金采用管理分配政策，月度分配可能包含收入和已实现资本收益，若分配总额超过净收入和净资本收益，超额部分通常为资本返还 [5] 分配率与业绩 - 截至2025年10月7日，基于5.13美元收盘价和4.85美元净资产值的年化分配率分别为14.0%和14.8% [3] - 基金自成立以来的年化总回报率为3.96% [14] - 基金2025年1月1日至12月31日期间已宣布或支付12次月度分配，总计每股0.72美元 [8] 分配来源与税务处理 - 分配来源包括净投资收入、已实现资本收益和资本返还，具体分配为各月及全年估算，实际分配需在财年结束后最终确定 [8] - 基金净投资收入主要来自其投资的房地产投资信托和其他公司的分配，净投资收入指基金投资收入扣除支出后的部分 [9] - 股东将收到1099-DIV表格用于联邦所得税申报，税务申报目的的报告分配可能与本通知中呈现的估算有显著差异 [8] 投资组合与公司信息 - CBRE全球房地产收益基金为封闭式基金，在纽约证券交易所交易，主要投资于房地产证券 [7] - 投资管理团队将于2025年11月11日东部时间下午4点举办在线研讨会，更新投资组合、市场状况和市场展望 [1] - 基金管理人CBRE投资管理公司为全球领先的实物资产投资管理公司，截至2025年6月30日管理资产达1553亿美元 [15]