核心业绩与财务状况 - 公司报告第三财季GAAP总投资收入约为1.178亿美元 较上一季度减少约1050万美元[2] - 第三财季GAAP净投资收入约为7180万美元 合每股0.74美元 上一季度为8140万美元 合每股0.84美元[2] - 第三财季核心净投资收入约为1.089亿美元 合每股1.12美元 上一季度为1.2亿美元 合每股1.24美元[3] - 公司报告投资净未实现贬值约为3.054亿美元 净已实现损失约为700万美元[4] - 第三财季运营导致的净资产净减少额约为2.407亿美元 合每股2.47美元[4] 资产净值与股东回报 - 截至2025年12月31日 每股净资产为15.51美元 较上一季度末的19.19美元大幅下降[2] - 管理层宣布减少月度普通股分红 旨在为投资机会保留更多资本并长期支持资产净值[1] 投资组合与收益表现 - 公司大部分收入来自CLO股权和CLO仓储头寸[2] - 截至12月31日 CLO债务投资的加权平均收益率为17.3% 较9月30日的17.4%略有下降[7] - CLO股权投资的加权平均有效收益率为13.8% 较上一季度的14.6%下降[7] - CLO股权投资的加权平均现金分红收益率为19.0% 较上一季度的19.4%下降[7] - 截至期末 来自CLO股权和CLO仓储投资的现金分红约为1.143亿美元 来自CLO债务投资和其他收入的约为350万美元[6] - CLO股权现金分红收益率基于每期末收到或有权收到的现金分红计算[5]