股票回购计划更新 - 公司宣布更新其股票回购计划 计划在2026年3月20日前于公开市场回购最多1.5亿美元普通股 [1] - 从2025年7月24日至8月13日期间 公司已回购约490万股普通股 总购买金额约1740万美元（含佣金） 平均每股价格3.53美元 [2] - 完成上述交易后 股票回购计划中剩余可用金额约为1.327亿美元 [2] 回购执行条款 - 回购时间、方式、价格和数量将由公司自主决定 主要考量经济与市场状况、股价水平、法律合约及监管要求等因素 [3] - 该计划有效期至2026年3月20日 可延长或提前终止 且不承诺具体回购数量 公司保留随时暂停、修改或中止计划的权力 [3] 公司业务背景 - 牛津巷资本公司是一家上市注册封闭式管理投资公司 主要投资于贷款抵押债券（CLO）的债务和股权分层 [4] - CLO投资可能包含仓储融资设施 这种融资结构用于整合贷款 以形成CLO工具的基础资产 [4]

公司动态 - 牛津巷资本公司宣布将于2025年7月23日上午9点举行电话会议讨论第一财季收益，免费拨入号码为1 - 833 - 470 - 1428，接入码为074149 [1] - 电话会议将有录音回放，为期30天，想听录音可拨打1 - 866 - 813 - 9403，回放密码为721381 [1] 公司介绍 - 牛津巷资本公司是一家公开交易的注册封闭式管理投资公司，主要投资于担保贷款凭证（CLO）工具的债务和股权部分 [2] - CLO投资可能还包括仓库融资安排，这是一种用于汇总可构成CLO工具基础的贷款的融资结构 [2] 公司联系方式 - 联系人是Bruce Rubin，联系电话为203 - 983 - 5280 [2]

核心财务数据 - 截至2025年3月31日每股净资产为4.32美元 较2024年12月31日的4.82美元下降10.4% [1] - 2025年4月30日未经审计的每股净资产预估区间为3.98-4.08美元 [1] - 2025年第一季度GAAP净投资收入为7540万美元 折合每股0.18美元 [1] - 核心净投资收入为9580万美元 折合每股0.23美元 包含CLO股权投资的现金分配调整 [1][5][8] - 总投资收益为1.212亿美元 较2024年第四季度增加670万美元 [1] - 总支出为4580万美元 较2024年第四季度的4200万美元增长9.0% [1] 投资组合表现 - CLO债权投资加权平均收益率为15.9% 较2024年末的16.6%下降70个基点 [1] - CLO股权投资加权平均有效收益率为15.9% 较2024年末的16.1%下降20个基点 [1] - CLO股权投资加权平均现金分配收益率为20.5% 较2024年末的23.9%下降340个基点 [4] - 2025年第一季度新增投资5.262亿美元 CLO投资出售及偿还收入1.36亿美元 [4] - 当期净资产减少1.208亿美元 其中未实现贬值达1.877亿美元 已实现亏损850万美元 [4] 股本变动与分配政策 - 2025年第一季度通过市场发行6070万股普通股 净筹资3.005亿美元 [4] - 截至2025年3月31日流通普通股4.532亿股 至4月30日增至4.673亿股 [4] - 宣布2025年7-9月每月每股普通股分红0.09美元 [1] - 6.25%系列2027优先股月股息0.13020833美元 年化率6.25% [2] - 6.00%系列2029优先股月股息0.125美元 年化率6.00% [2] - 7.125%系列2029优先股月股息0.1484375美元 年化率7.125% [2] 业务特性说明 - 公司主要投资CLO工具的债务和股权层级 [10] - CLO投资包含仓储设施融资结构 [11] - GAAP投资收入采用实际利率法计量 与现金分配存在差异 [6] - 核心净投资收入为非GAAP指标 用于评估财务业绩质量 [5] - 需满足年度分配90%投资公司应税收入的监管要求 [7]