公司公告摘要 - Sprott Focus Trust, Inc 宣布其普通股季度分红为每股0.1335美元，分红可选择以额外普通股股份或现金形式支付，支付日为2026年3月27日，股权登记日为2026年3月13日，除息日为2026年3月13日，用于再投资的股份价格将于2026年3月20日确定 [1] 分红政策 - 公司目前采用季度分红政策，分红按前四个日历季度末净资产值滚动平均值的6%的年化利率支付，其中第四季度分红为滚动平均值的1.50%或美国国税局规定的最低分红要求中的较高者，该政策及年化利率可由公司董事会酌情更改 [2] 分红资金来源估算（截至2026年2月28日） - 2026年3月27日待支付的分红（每股0.1335美元）资金来源估算为：净投资收益0.0416美元（占比31.16%），净已实现短期收益0.0000美元（占比0.00%），净已实现长期收益0.0919美元（占比68.84%），资本返还0.0000美元（占比0.00%）[3] - 2026年年初至2月28日的分红资金来源估算与上述待支付分红的构成完全相同 [3] 基金业绩与分红率信息（截至2026年2月28日） - 相对于净资产值的5年期平均年化总回报率为13.71% [4] - 截至2026年2月28日，年化当期分红率（以净资产值的百分比表示）为4.73% [4] - 2026财年年初至今（截至2月28日）的累计总回报率（相对于净资产值，假设分红再投资）为17.38% [4] - 截至2026年2月28日，本财年累计分红率（本财年分红金额占净资产值的百分比）为1.18% [4][6] 公司基本信息 - Sprott Focus Trust, Inc 是一家封闭式多元化投资管理公司，其普通股在纳斯达克全球精选市场上市交易，公司的投资目标是长期资本增值，通常通过将至少65%的资产投资于权益证券来实现此目标 [7] - 该基金为封闭式基金，不持续发行份额，其股票在二级市场交易，投资者买卖需通过中介或经纪商下单 [8]

文章核心观点 公司宣布普通股季度分红 每股0.1280美元 并介绍分红政策、来源、基金表现及公司概况等信息 [1][2][3][4][7] 分红信息 - 公司宣布普通股季度分红为每股0.1280美元 可选择以额外普通股或现金支付 6月30日支付给6月13日收盘时登记在册股东 6月13日除息 再投资股份价格6月23日确定 [1] - 公司采用季度分红政策 按前四个日历季度末净资产值滚动平均值的6%年率分红 第四季度分红为滚动平均值的1.50%或美国国税局规定的最低分红两者中的较高者 政策和年率可由董事会酌情更改 [2] 分红来源估计 - 2025年6月30日支付的分红 每股0.1280美元 净投资收入0.0491美元（占比38.36%） 短期收益0.0021美元（占比1.64%） 长期收益0.0768美元（占比60.00%） 资本返还0美元（占比0.00%） [3] - 2025年截至5月31日 每股分红0.2585美元 净投资收入0.0881美元（占比34.08%） 短期收益0.0021美元（占比0.81%） 长期收益0.1464美元（占比56.65%） 资本返还0.0219美元（占比8.46%） [3] 基金表现和分红率信息 - 截至2025年5月31日的5年期间 基金相对于净资产值的平均年总回报率为11.85% 年化当前分红率为1.58% 累计总回报率为 -1.38% 本财年累计分红率为3.19% [4] - 平均年总回报率指截至2025年5月31日的5年期间基金年度净资产值总回报率的复合平均值 [4] - 年化当前分红率指当前财期分红率按截至2025年5月31日基金净资产值的百分比年化 [5] - 累计总回报率指2024年12月31日至2025年5月31日基金净资产值的百分比变化 假设分红再投资 [6] - 本财年累计分红率指2025年1月1日至5月31日分红的美元价值占截至2025年5月31日基金净资产值的百分比 [6] 公司概况 - 公司是一家封闭式多元化投资管理公司 普通股在纳斯达克全球精选市场上市交易 投资目标是长期资本增长 通常至少65%的资产投资于股权证券 [7] 联系方式 - 公司地址为美国康涅狄格州达里恩市邮政路320号230套房 电话 (203) 636 - 0977 网址www.sprott.com 联系人Glen Williams 电话(416) 943 - 4394 [9] - 更多信息可访问公司网站www.sprottfocustrust.com [8]