肯·格里芬与城堡投资 - 肯·格里芬为城堡投资创始人，其个人净资产估计超过500亿美元[1] - 城堡投资是全球最大对冲基金之一，同时也是重要的做市商[1] 城堡投资第二季度持仓调整 - 城堡投资在第二季度减持了约82%的博通公司长期头寸[2][6] - 同期，城堡投资增持了英伟达头寸，持仓量增加超过四倍，目前持有超过800万股长期头寸[7] 博通公司业务与市场表现 - 博通公司专注于为AI工作负载生产定制芯片，其客户包括OpenAI、Alphabet和Meta Platforms等超大规模企业[4] - 博通公司股票价格在过去一年内上涨约91%，市值达到约1.63万亿美元[3] - 公司股票远期市盈率为50倍[6] - 华尔街分析师看好博通，例如Mizuho分析师给予其“跑赢大盘”评级，目标价410美元，意味着较当前水平有21%上涨空间[5] 英伟达公司业务与市场表现 - 英伟达是AI芯片领域的主要参与者，生产用于处理多任务的图形处理器[4] - 公司股票在过去六个月反弹超过90%[10] - 公司股票远期市盈率超过41倍，市值接近4.7万亿美元[12] - 英伟达面临地缘政治因素影响，例如中美贸易战对其在关键市场业务的影响[9] AI行业需求与投资动态 - AI基础设施支出是行业关注焦点，若支出枯竭可能对业务产生影响[6] - 英伟达向其他AI公司（包括其客户）投入大量资金，例如近期宣布向OpenAI投资1000亿美元[11] - 市场对AI需求的持续性存在分歧，看空者认为资金循环支撑行业，看多者则认为需求被低估[11]