行业整体趋势与资本支出预测 - 随着芯片制造商增加资本支出，半导体设备股已成为市场表现最佳的板块之一 [1] - Evercore ISI分析师Mark Lipacis上调了对晶圆制造设备支出的预测，将2026年WFE支出预测从1210亿美元上调至1400亿美元，并将2027年预测从1500亿美元上调至1800亿美元 [2] - BofA Securities分析师Vivek Arya同样上调了WFE支出预测，预计2026年为1400亿美元，2027年为1710亿美元 [5] - 驱动资本支出增长的主要因素包括：用于先进内存和前沿处理器的芯片设备支出、智能体人工智能应用的技术规格推动了对更高容量芯片的需求、AI处理器和内存芯片的产能紧张，以及像埃隆·马斯克的Terafab等新晶圆厂项目 [2][5] 分析师首选股票 - Evercore ISI分析师Mark Lipacis将应用材料、阿斯麦和拉姆研究列为其首选股票 [3] - Lipacis看好应用材料和阿斯麦在DRAM内存芯片生产领域的高敞口，并看好拉姆研究在NAND内存芯片生产领域的敞口 [3] - BofA Securities分析师Vivek Arya在进入第一季度财报季时，将应用材料和拉姆研究列为其首选，同时也看好先进能源工业和MKS仪器 [4][5] - 瑞银将Entegris列为其在芯片设备股中的首选，认为其受益于人工智能相关产能最终开始影响整体半导体晶圆厂开工率和资本支出的行业背景改善 [6] 行业与公司表现 - 根据过去六个月的股票表现，IBD的半导体设备行业组在197个行业组中排名第五 [3] - 先进能源工业、应用材料、阿斯麦、拉姆研究和MKS仪器均位列IBD科技领导者名单 [6]