基金分红公告 - DoubleLine Opportunistic Credit Fund（代码：DBL）于2025年12月1日宣布，将进行月度分红，分红金额为每股0.11美元 [1] - 此次分红的除息日与登记日均为2025年12月17日，支付日为2025年12月31日 [2] 基金产品信息 - 该基金是一家多元化的封闭式管理投资公司，其投资目标是寻求通过提供高水平的当期收入和资本增值潜力来实现高总投资回报 [3] - 基金投资涉及风险，本金可能损失 [3] 基金管理人 - 基金管理人为DoubleLine Capital LP，是一家根据《1940年投资顾问法》注册的投资顾问公司 [4] - 公司联系信息：电话 (813) 791-7333，通用邮箱 info@doubleline.com，媒体联系邮箱 media@doubleline.com [4] 分红税务信息 - 分红可能包含普通收入、长期资本利得或资本返还，其具体税收性质将在应税年度结束时确定 [2] - 截至2025年11月28日的税务估算显示，本财年迄今累计分红中，估计资本返还部分为每股0.053美元，占比24% [11] - 最终税收性质将以发送给股东的1099-DIV表格为准 [2][11] 投资风险与说明 - 封闭式基金份额经常以低于资产净值的价格交易，这可能增加投资者的损失风险 [7] - 基金投资于债务证券，当利率上升时，其价值通常会下跌，且长期债务证券的风险通常更大 [8] - 基金投资可能涉及外国证券、低评级或未评级证券、资产支持证券、抵押贷款支持证券、房地产投资信托基金、信用违约互换、卖空、衍生品等，这些均带来额外风险 [8][9][10] - 过往表现不能保证未来结果 [9]