公司公告核心 - Dynamic公司宣布了其多伦多证券交易所上市的一系列主动管理ETF及ETF系列单位在2025纳税年度的预估年终现金分配额 [1] 预估分配详情 - 预估分配金额基于截至2025年12月15日的信息计算 仅为估计值 最终现金分配可能因除息日前的申购赎回活动或其他因素而改变 [1] - 预计在2025年12月30日左右公布最终的年终现金分配金额 [2] - 2025年年终分配的记录日为2025年12月30日 支付日为2026年1月5日 [2] - 2025年现金分配的实际应税金额（包括分配的税收特征）将在2026年初报告给CDS清算及存管服务公司 证券持有人可向其经纪公司查询该信息 [2] 各ETF产品预估分配数据 - **Dynamic Active Bond ETF (DXBB)**：每单位预估分配0.07000加元 [3] - **Dynamic Active Canadian Bond ETF (DXBC)**：每单位预估分配0.06091加元 [3] - **Dynamic Active Canadian Dividend ETF (DXC)**：每单位预估分配0.12240加元 [3] - **Dynamic Active Corporate Bond ETF (DXCB)**：每单位预估分配0.07700加元 [3] - **Dynamic Active Crossover Bond ETF (DXO)**：每单位预估分配0.09100加元 [3] - **Dynamic Active Discount Bond ETF (DXDB)**：每单位预估分配0.07500加元 [3] - **Dynamic Active Emerging Markets ETF (DXEM)**：每单位预估分配0.00000加元 [3] - **Dynamic Active Enhanced Yield Covered Options ETF (DXQ)**：每单位预估分配0.19300加元 [3] - **Dynamic Active Global Dividend ETF (DXG)**：每单位预估分配0.00000加元 [3] - **Dynamic Active Global Dividend ETF (DXG.U)**：每单位预估分配0.00367美元 [3] - **Dynamic Active Global Equity Income ETF (DXGE)**：每单位预估分配0.05000加元 [3] - **Dynamic Active Global Financial Services ETF (DXF)**：每单位预估分配0.30320加元 [3] - **Dynamic Active Global Gold ETF (DXAU)**：每单位预估分配0.05060加元 [3] - **Dynamic Active Global Infrastructure ETF (DXN)**：每单位预估分配0.08190加元 [3] - **Dynamic Active Innovation and Disruption ETF (DXID)**：每单位预估分配0.00000加元 [3] - **Dynamic Active Innovation and Disruption ETF (DXID.U)**：每单位预估分配0.00000美元 [3] - **Dynamic Active International Dividend ETF (DXW)**：每单位预估分配0.03600加元 [3] - **Dynamic Active International ETF (DXIF)**：每单位预估分配0.16934加元 [3] - **Dynamic Active Mining Opportunities ETF (DXMO)**：每单位预估分配0.06130加元 [3] - **Dynamic Active Preferred Shares ETF (DXP)**：每单位预估分配0.10070加元 [3] - **Dynamic Active Real Estate ETF (DXRE)**：每单位预估分配0.15000加元 [3] - **Dynamic Active Tactical Bond ETF (DXB)**：每单位预估分配0.06400加元 [3] - **Dynamic Active U.S. Discount Bond ETF (DXDU.U)**：每单位预估分配0.08300美元 [3] - **Dynamic Active U.S. Dividend ETF (DXU)**：每单位预估分配0.00000加元 [3] - **Dynamic Active U.S. Dividend ETF (DXU.U)**：每单位预估分配0.00000美元 [3] - **Dynamic Active U.S. Equity ETF (DXUS)**：每单位预估分配0.00000加元 [3] - **Dynamic Active U.S. Equity ETF (DXUS.U)**：每单位预估分配0.00000美元 [3] - **Dynamic Active U.S. Investment Grade Corporate Bond ETF (DXBU)**：每单位预估分配0.11742加元 [3] - **Dynamic Active U.S. Mid-Cap ETF (DXZ)**：每单位预估分配0.04020加元 [3] - **Dynamic Active Ultra Short Term Bond ETF (DXV)**：每单位预估分配0.05300加元 [3] - **Dynamic Credit Opportunities Fund (DXCO)**：每单位预估分配0.19961加元 [3] - **Dynamic Global Fixed Income Fund (DXBG)**：每单位预估分配0.08343加元 [3] - **Dynamic Retirement Income Fund (DXR)**：每单位预估分配0.08700加元 [3] - **Dynamic Short Term Credit PLUS Fund (DXCP)**：每单位预估分配0.09500加元 [3] 公司背景 - Dynamic是1832 Asset Management L.P.的一个部门 提供一系列财富管理解决方案 包括共同基金、主动管理ETF、流动性另类共同基金以及为私人客户、机构客户和托管资产计划提供的投资解决方案 [5] - 1832 Asset Management L.P.是一家有限合伙企业 其普通合伙人由丰业银行全资拥有 [5] - Dynamic®是丰业银行的注册商标 经授权由1832 Asset Management L.P.使用 并是其下属部门 [5]

公司公告核心观点 - Dynamic公司公告了其多伦多证券交易所上市的部分主动管理ETF和ETF系列单位在2025纳税年度的预估年终再投资分配金额 [1] 分配方案细节 - 分配通常以再投资于相应基金额外单位的形式在年终进行，不包括本年度剩余时间的任何月度或季度现金分配预估 [2] - 额外单位将立即进行合并，因此分配后流通的单位数量将与分配前相同 [2] - 此为预估金额，基于截至2025年10月31日的前瞻性信息计算，实际分配可能与此预估存在重大差异 [3] - 预计在2025年12月19日左右公布年终再投资分配金额以及任何月度或季度现金分配金额的更新预估 [3] - 2025年最终年终分配的记录日为2025年12月30日，支付日为2026年1月5日 [3] 具体分配金额 - 公布了旗下30余只主动管理ETF及基金系列的预估每单位再投资分配金额，以加元或美元计价 [4][5] - 分配金额较高的基金包括：Dynamic Active Global Dividend ETF (DXG) 为6.83813加元，Dynamic Active Global Gold ETF (DXAU) 为8.74527加元，Dynamic Active Canadian Dividend ETF (DXC) 为0.61658加元 [4] - 部分基金的预估分配金额为零，例如Dynamic Active Bond ETF (DXBB)、Dynamic Active Corporate Bond ETF (DXCB) 等 [4] 公司背景信息 - Dynamic是1832 Asset Management L.P.的一个部门，提供财富管理解决方案，包括共同基金、主动管理ETF、流动性另类共同基金以及针对私人客户、机构客户和托管资产计划的投资解决方案 [7] - 1832 Asset Management L.P.是一家有限合伙企业，其普通合伙人由丰业银行全资拥有 [7]

现金股息分配公告 - Dynamic公司宣布2025年11月针对在多伦多证券交易所上市的Dynamic Active ETFs及部分Dynamic基金的ETF系列单位的现金股息分配[1] - 股息支付频率为月度，记录日期为2025年11月25日，支付日期为2025年11月28日[1] - 股息分配金额最高的为Dynamic Active Enhanced Yield Covered Options ETF，每单位分配0.193加元[1] - 股息分配金额最低的为Dynamic Active International Dividend ETF，每单位分配0.001加元[1] - Dynamic Active U S Discount Bond ETF以美元支付股息，每单位分配0.083美元[1] 公司背景信息 - Dynamic是1832 Asset Management L P 的一个业务部门，提供财富管理解决方案[3] - 公司产品范围包括共同基金、主动管理ETF、流动性另类共同基金以及针对私人客户、机构客户和托管资产计划的投资解决方案[3] - 1832 Asset Management L P 的普通合伙人由加拿大丰业银行全资拥有，Dynamic是加拿大丰业银行的注册商标[3]

公司公告：月度现金分派 - Dynamic公司宣布了2025年10月对其在多伦多证券交易所上市的Dynamic Active ETFs及部分Dynamic Funds的ETF系列单位进行的月度现金分派[1] - 记录日期为2025年10月28日的单位持有人将于2025年10月31日收到相应的现金分派[1] - 分派详情涵盖18只不同的ETF及基金系列，每单位现金分派金额从0.050加元至0.193加元不等，其中Dynamic Active U.S. Discount Bond ETF以美元分派，金额为0.083美元[1] 产品分派详情 - **债券类ETF**：分派范围广泛，例如Dynamic Active Bond ETF每单位分派0.070加元，Dynamic Active Corporate Bond ETF分派0.077加元，Dynamic Active Crossover Bond ETF分派0.091加元[1] - **股息收益类ETF**：Dynamic Active Canadian Dividend ETF每单位分派0.082加元，Dynamic Active International Dividend ETF分派0.094加元，Dynamic Active Preferred Shares ETF分派0.097加元[1] - **策略及另类收益类**：Dynamic Active Enhanced Yield Covered Options ETF提供较高的月度分派，每单位0.193加元，Dynamic Credit Opportunities Fund分派0.158加元[1] - **其他固定收益基金**：包括Dynamic Global Fixed Income Fund分派0.095加元，Dynamic Short Term Credit PLUS Fund分派0.095加元，以及Dynamic Retirement Income Fund分派0.087加元[1] 公司背景 - Dynamic是1832 Asset Management L.P.的一个业务部门，提供包括共同基金、主动管理ETF、流动性另类共同基金以及针对私人客户、机构客户和托管资产计划的投资解决方案等一系列财富管理解决方案[3] - 1832 Asset Management L.P.是一家有限合伙企业，其普通合伙人由丰业银行全资拥有，Dynamic®是丰业银行的注册商标，经授权由1832 Asset Management L.P.使用[3]