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Okta Eyes 15% Revenue CAGR by FY26: What's the Upside Potential?
ZACKS· 2025-07-04 01:20
公司财务表现与增长目标 - 公司目标在2023财年至2026财年实现15%的复合年增长率(CAGR),收入从18.6亿美元增长至28.5-28.6亿美元 [1] - 2026财年第一季度收入同比增长11.5%至6.88亿美元,剩余履约义务(RPO)同比增长21%,反映未来业务管道稳健 [2] - 年合同价值(ACV)超过100万美元的客户数量同比增长20%,显示大型企业客户增长强劲 [4] 产品与市场战略 - 身份治理、特权访问和设备访问等高增长产品强化了公司在企业IT安全领域的地位 [3] - 公司将销售团队分为劳动力身份和客户身份(Auth0)两个部门,以提升销售执行效率 [3] - 通过与AWS等战略合作伙伴关系,公司在大型企业客户中取得显著进展 [4] 竞争格局 - 微软通过Entra ID(支持9亿月活跃用户)和其安全生态系统(覆盖140万客户)对公司在身份和云安全领域构成挑战 [5] - CyberArk凭借特权访问管理平台和战略收购(如Venafi和Zilla Security)在威胁检测和响应方面占据优势 [6] 股价表现与估值 - 公司股价年初至今上涨24.5%,略高于Zacks安全行业22%的平均回报 [7] - 公司远期市现率(Price/Cash Flow)为23.11倍,高于Zacks计算机与技术行业的20.02倍,价值评分为D [10] 盈利预测 - 2026财年第二季度每股收益共识预期为0.84美元,过去60天上调0.05美元,同比增长16.67% [13] - 2026财年全年每股收益预期为3.28美元,同比增长16.73%,过去60天上调2.8% [13] - 2027财年每股收益预期为3.57美元,显示持续增长趋势 [14]
Okta's Backlog Tops $4B on Strong Identity Security Demand
ZACKS· 2025-06-13 01:06
公司财务表现 - 公司剩余履约义务(RPO)在2026财年第一季度飙升至40.84亿美元,同比增长21% [1] - 当前RPO同比增长14%至22.3亿美元,显示未来12个月收入可见性强劲 [1] - 2026财年第二季度当前RPO增长指引为10%-11%,反映宏观经济逆风中仍具韧性 [3] - 2026财年收入共识预期为28.6亿美元,同比增长9.44% [10] - 每股收益共识预期3.28美元,较2025财年增长16.73%,过去30天上调2.8% [10] 产品与市场需求 - 新产品组合推动企业采用,包括身份治理、特权访问、设备访问、细粒度授权等解决方案 [2] - 身份安全态势管理和特权访问解决方案有效管理非人类身份(服务账户/共享账户/机器/令牌) [2] - 身份安全需求持续增长,企业因IT环境复杂化而优先考虑安全访问 [1] 行业竞争格局 - 面临CyberArk和微软等成熟厂商的激烈竞争 [4] - CyberArk在特权访问管理领域领先,通过收购Zilla Security扩展身份治理能力 [5] - 微软Entra ID提供集成化解决方案(单点登录/多因素认证/条件访问/身份保护)形成挑战 [6] 估值与股价表现 - 年初至今股价上涨27.7%,跑赢Zacks安全行业19.9%的涨幅 [7] - 远期市现率23.83倍,高于Zacks计算机科技板块的20.4倍,价值评分D级 [9] - 当前获Zacks评级2级(买入) [15]