外汇市场交易活动 - 2025年4月外汇市场日均交易量达到9.6万亿美元 较2022年显著增长28% [1] - 外汇互换仍是最主要交易工具 日均交易量增至4万亿美元 较2022年4月增长5% [3] - 即期外汇交易量增长42% 直接远期外汇交易量增长60% 其全球交易份额分别增至31%和19% [3] 主要货币交易份额 - 美元保持交易量最大货币地位 在2025年4月所有外汇交易中占比89% [3] - 欧元是第二大交易活跃货币 份额为28.9% 日元以16.8%紧随其后 [3] - 英镑份额下降至10.2% 人民币和瑞士法郎交易量增加 瑞郎晋升为第六大交易货币 [3] 场外利率衍生品市场 - 场外利率衍生品日均交易量增长59% 达到7.9万亿美元 [1] - 欧元计价合约日均交易量几乎翻倍至3.0万亿美元 占全球总额的38% [4] - 美元计价合约交易量增长7%至2.4万亿美元 但其国际份额下降至31% [4] 其他货币衍生品交易 - 英镑和日元衍生品交易量分别激增179%和684% 占2022年以来全球增长的三分之一 [5] - 英镑合约日均交易量达9390亿美元 占全球12% 日元合约达4110亿美元 占5.2% [5] 主要金融中心交易集中度 - 外汇和利率衍生品交易持续集中于最大金融中心 英国、美国、新加坡和中国香港的外汇交易柜台占全球外汇交易总量的75% [5] - 英国保持全球最重要外汇交易地点地位 占总交易量的38% 与三年前持平 [6] - 利率衍生品方面 英国和美国柜台交易量最高 合计份额达73% 英国因欧元合约交易增加 份额升至50% 美国因美元合约增长疲软 份额降至24% [7]

新加坡外汇交易中心地位 - 新加坡巩固其全球第三大外汇交易中心地位 2025年4月平均日交易额达1.485万亿美元 较2022年4月增长60% [1] - 全球市场份额从三年前的9.5%提升至2025年4月的11.8% 仅次于英国和美国 [2] 交易增长驱动因素 - 增长归因于亚洲交易时段流动性深化以及各类货币和工具的普遍增长 [2] - 主要货币对交易活跃 美元、日元和欧元在2022年至2025年间交易量增长36%至65% [2] - 人民币和澳元交易量亦出现增长 [3] 交易工具与产品结构 - 即期、远期和外汇掉期交易占新加坡总交易额的90% 在此期间增长42%至61% [3] - 2025年4月场外利率衍生品日均交易量为2080亿美元 较2022年4月增长33% [3] - 美元、日元和澳元合约是新加坡市场交易最活跃的利率产品 [3] 市场角色与功能 - 强劲增长由亚洲时区流动性深化驱动 以支持该地区的经济和对冲需求 [4] - 跨货币和工具的广泛增长巩固了该城市国家作为可信赖价格发现中心的作用 [4] - 新加坡是全球投资者进入亚洲快速演变经济的门户 [4] 数据来源与范围 - 数据来源于国际清算银行三年一度的中央银行调查 旨在增强场外市场透明度 [5] - 新加坡金融管理局从82家金融机构收集数据 作为全球53个司法管辖区联合行动的一部分 [5]