收购意向与尽职调查安排 - 金达尔钢铁国际计划下月派遣高管团队前往德国蒂森克虏伯欧洲钢铁公司进行尽职调查 [5][6] - 尽职调查团队由8至10名成员组成，涵盖技术、商业、营销和财务部门，成员来自印度、阿曼和伦敦办公室 [1][6] - 公司将在尽职调查完成后决定是否提交无约束力投标 [1][6] 尽职调查流程细节 - 尽职调查过程可能长达八个月，始于对集团工厂和产品的实地评估，随后是访问公司数据中心 [1][6] - 公司高管获得数据访问权限后有四至六周时间审查数据并提出质询，由蒂森克虏伯团队回应 [1][6] 收购标的概况 - 蒂森克虏伯欧洲钢铁公司是德国历史最悠久的钢铁制造商之一，拥有约27,000名员工 [6] - 该公司是德国最大的扁平钢生产商，年产量达1100万吨 [6] - 2022年蒂森克虏伯欧洲钢铁公司与EP企业集团宣布战略合作（后者拟持股20%），但因金达尔钢铁国际表示收购兴趣而终止 [6] 金达尔集团全球资产与协同效应 - 纳文·金达尔集团通过金达尔钢铁和金达尔钢铁国际在阿曼和捷克共和国拥有钢铁项目 [5][6] - 集团正在非洲喀麦隆开发一个900万吨直接还原铁品位的铁矿项目，并在莫桑比克运营非洲最大的焦煤矿 [5][6] - 金达尔钢铁国际在阿曼建设的直接还原铁工厂可能成为蒂森克虏伯钢铁的额外供应来源 [5][6]

业绩总结 - voestalpine集团预计2024/25财年的收入为约160亿欧元[5] - 2024/25财年的EBITDA预计为13亿欧元[4] - 2024/25财年的EBIT预计为4.55亿欧元[4] - 2025年第一季度的营业额为39亿欧元[35] - 2025年第一季度的自由现金流为1.88亿欧元[35] - 预计2025财年的EBITDA指导范围为14亿至15.5亿欧元[35] - 2024/25财年预计收入为57.99亿欧元，EBITDA利润率为12.8%[94] - 2024/25财年的总收入为4167.9百万欧元，EBITDA为461.1百万欧元，EBITDA利润率为11.1%[168] - 2024/25财年EBITDA预计为461百万欧元，较2023/24财年的606百万欧元下降了24%[178] - 金属工程部门在2024/25财年的收入为4168百万欧元，较2023/24财年的4316百万欧元下降了3.4%[177] 用户数据 - 钢铁部门2024/25财年EBITDA预计为7.438亿欧元，较2023/24财年增长[94] - 高性能金属部门2024/25财年预计收入为31.82亿欧元，EBITDA利润率为2.6%[133] - 高性能金属部门EBITDA预计为8300万欧元，较2023/24财年有所下降[141] - 铁路系统业务的收入为2223.1百万欧元，工业系统业务收入为988.6百万欧元，焊接业务收入为836.3百万欧元[171] 未来展望 - 预计到2027年，voestalpine的业务将实现65%的减碳目标[27] - voestalpine的目标是实现超过12%的资本回报率（ROCE）[43] - voestalpine的EBIT利润率目标为9%[43] - 预计到2026财年，资本支出将达到8500万欧元[76] 新产品和新技术研发 - 金属工程部门的总产能为150万吨粗钢，专注于延伸价值链和智能数字化产品[169] - 该部门通过退出低效业务和全部门重组来应对市场结构变化[162] - 金属工程部门的成功建立在集成钢铁供应链的基础上，确保从钢铁生产到成品的质量控制[193] 其他新策略 - 公司实施的股息政策目标支付比率为30%，每股股息为0.40欧元，预计总额约为7000万欧元[81] - 2025财年第一季度成功优化营运资本，减少8100万欧元[84] - 由于现有的利用空间，增长/补充战略的执行几乎不需要资本支出[162] - 集团的加权平均资本成本（WACC）为11%，各业务部门的投资回报率（ROCE）目标为25%[72]