基金月度分红计划公告 - 日本小型股基金宣布了2026年1月至3月的月度现金分红计划 每月的分红金额均为每股0.0887美元[1] - 分红将按以下日程执行：记录日与除息日相同 分别为2026年1月15日、2月16日和3月16日 支付日分别为2026年1月30日、2月27日和3月31日[1] - 该分级分红计划旨在为股东提供每月恒定但非保证的固定分红率[1] 分红发放与构成说明 - 分红将主要以现金形式发放 但根据基金的股息再投资计划 除非股东选择收取现金 否则将以基金份额形式发放 通过经纪商持有的股份将获得现金分红[2] - 根据分级分红计划 分红资金可能来源于以下任何组合：净投资收益、已实现资本收益和/或股东资本返还[3] - 每个财年的实际分红构成将在年终后通过1099-DIV表格向股东报告 月度通知或新闻稿中的估算并非用于税务报告目的[3] 基金策略与公司背景 - 此次公告体现了公司为股东提供有竞争力的业绩和稳定分红的目标 董事会及野村资产管理美国公司致力于为股东创造长期价值[5] - 该基金主要投资于日本的小型市值公司证券 旨在为寻求长期资本增值的投资者设计[6] - 基金的管理人为总部位于纽约的野村资产管理美国公司 该公司是日本最大的投资顾问公司之一——野村资产管理有限公司的子公司 并担任基金的投资顾问[6]

基金月度分红公告 - 日本小型股基金宣布了2025年10月至12月的月度现金分红计划 每份分红金额均为0.0887美元 除息日与记录日为同一天 支付日期分别为当月月底[1] 分红实施方式 - 分红将以现金形式发放 但根据基金的红利再投资计划 除非股东选择收取现金 否则将以基金份额形式发放 通过经纪商持有的股份将获得现金分红[2] 分红资金来源构成 - 根据其稳定分红计划 分红资金可能来源于以下一种或多种组合：净投资收益、已实现资本利得、或股东资本返还 每个财年的实际构成将在年终后通过1099-DIV表格向股东报告[3] 基金投资目标与管理方 - 该基金主要投资于日本的小型市值公司证券 旨在为寻求长期资本增值的投资者设计[6] - 基金的管理人为野村资产管理美国公司 该公司总部位于纽约 是日本最大的投资顾问公司之一野村资产管理有限公司的子公司 并担任基金的投资顾问[6] 公司战略与股东承诺 - 此次公告体现了公司为股东提供有竞争力的业绩和稳定分红的目标 董事会及野村资产管理美国公司致力于为股东创造长期价值并维护其利益[5]